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00757 統一 FANG+ ETF:成分股、風險、優缺點

在眾多海外ETF中,00757 統一 FANG+ ETF(Uni-President NYSE FANG+ ETF)吸引了不少投資者的目光。這檔ETF不僅包含大家熟知的FAANG(尖牙股),還囊括其他具有高成長性的創新科技巨擘,例如Netflix、Meta(Facebook)、Tesla等。投資人可以在不換匯的情況下投資全球科技龍頭,輕鬆參與美國科技股的成長潛力。本文將介紹00757 ETF的成分股、追蹤指數、績效表現及其優缺點,供投資人參考。

00757 統一 FANG+ ETF 概述

00757 ETF,簡稱「統一 FANG+」,全名為「統一 NYSE FANG+ 證券投資信託基金」,於2018年11月27日成立,主要追蹤NYSE FANG+指數。此ETF集中投資在美國上市的科技股及非必需消費股,成分股包括Apple、Amazon、Netflix、Meta、Alphabet等知名公司,適合注重成長性的投資者。

基金名稱統一 NYSE FANG+ 證券投資信託基金
成立日期2018年11月27日
上市日期2018年12月4日
追蹤指數NYSE FANG+ 指數
計價幣別新台幣
內扣費用(年)1.31%
經理費(年)0.85%
風險等級RR5
ETF規模新台幣185.86億元(截至2024/4/30)
配息無配息
00757 統一 FANG+ ETF 概述。資料來源:統一投信

00757的指數編制

00757統一 FANG+ ETF 採用「完全複製法」來追蹤NYSE FANG+指數,即指數中的成分股及比重會被精確模擬。這表示ETF資金的80%以上會直接投資於成分股,使其表現高度與指數一致。

NYSE FANG+ 指數選股標準

NYSE FANG+指數由ICE Data Indices編製,該指數主要選擇在美國三大交易所上市的科技與非必需消費類股,並對成分股設有市值、交易量及行業等篩選標準:

  • 成分股市值:總市值不低於50億美元
  • 流動性:日均成交值達5000萬美元以上
  • 產業分類:科技、網路、媒體、非必需消費類

指數每季度調整一次,以3、6、9、12月的第二個週五收盤後公告,第三個週五生效,並採用平均權重法分配成分股權重。


00757 的成分股概況

00757 統一 FANG+ 的成分股涵蓋了十間高成長的科技公司,包括蘋果、亞馬遜、Meta(Facebook)、特斯拉等,前十大持股及比重如下:

公司名稱投資比重 (%)
Alphabet(Google)11.2%
特斯拉10.4%
博通9.94%
蘋果9.57%
亞馬遜9.53%
Snowflake9.20%
輝達9.14%
微軟9.02%
Netflix8.69%
Meta(Facebook)8.35%
00757前十大成分股概況。資料來源:統一投信

這些成分股涵蓋了從半導體、AI、元宇宙到電動車等多元科技領域,提供投資人多樣化的科技資產配置。


00757 ETF的績效表現

00757 自成立以來表現亮眼,尤其在多頭市場中,科技巨頭的成長性帶動了ETF的優異表現。根據2024年4月的統計,00757成立以來的累積報酬率達到280.1%,過去1年更達到66.38%,證明了此ETF在市場反彈時的增長潛力。

期間報酬率 (%)
3 個月11.91
6 個月33.77
1 年66.38
2 年96.54
3 年58.71
今年17.66
自成立以來280.10
資料來源:統一投信;資料日期:2024/4

此外,00757的指數回測顯示,自2017年以來,NYSE FANG+ 指數的累積回報率顯著超越其他指數,顯示其投資於科技與創新科技公司的潛力。


00757 的優缺點

投資優點

  1. 參與科技巨擘的成長:00757的成分股由高市值的科技巨擘組成,讓投資人能夠輕鬆佈局科技龍頭股。
  2. 台幣計價,無需換匯:投資人可以以台幣直接購買,省去換匯成本。
  3. 集中於高成長科技股:00757專注於成長型企業,對應科技產業中的AI、電動車、社群媒體等前沿領域。
  4. 平均權重法,分散風險:採用平均權重分配成分股,避免過度集中於單一公司,風險分散。
  5. 季度再平衡:每季調整,確保ETF持有的資產更貼合市場趨勢。

投資風險

  1. 產業集中風險:00757主要集中於科技與非必需消費產業,可能受行業景氣影響較大。
  2. 波動性較高:由於追蹤的是高成長的科技公司,價格波動可能較大,適合承擔高風險的投資者。
  3. 內扣成本較高:年費用1.31%略高於其他ETF,投資人需考慮成本影響。
財富101

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