在眾多海外ETF中,00757 統一 FANG+ ETF(Uni-President NYSE FANG+ ETF)吸引了不少投資者的目光。這檔ETF不僅包含大家熟知的FAANG(尖牙股),還囊括其他具有高成長性的創新科技巨擘,例如Netflix、Meta(Facebook)、Tesla等。投資人可以在不換匯的情況下投資全球科技龍頭,輕鬆參與美國科技股的成長潛力。本文將介紹00757 ETF的成分股、追蹤指數、績效表現及其優缺點,供投資人參考。
00757 ETF,簡稱「統一 FANG+」,全名為「統一 NYSE FANG+ 證券投資信託基金」,於2018年11月27日成立,主要追蹤NYSE FANG+指數。此ETF集中投資在美國上市的科技股及非必需消費股,成分股包括Apple、Amazon、Netflix、Meta、Alphabet等知名公司,適合注重成長性的投資者。
基金名稱 | 統一 NYSE FANG+ 證券投資信託基金 |
---|---|
成立日期 | 2018年11月27日 |
上市日期 | 2018年12月4日 |
追蹤指數 | NYSE FANG+ 指數 |
計價幣別 | 新台幣 |
內扣費用(年) | 1.31% |
經理費(年) | 0.85% |
風險等級 | RR5 |
ETF規模 | 新台幣185.86億元(截至2024/4/30) |
配息 | 無配息 |
00757統一 FANG+ ETF 採用「完全複製法」來追蹤NYSE FANG+指數,即指數中的成分股及比重會被精確模擬。這表示ETF資金的80%以上會直接投資於成分股,使其表現高度與指數一致。
NYSE FANG+指數由ICE Data Indices編製,該指數主要選擇在美國三大交易所上市的科技與非必需消費類股,並對成分股設有市值、交易量及行業等篩選標準:
指數每季度調整一次,以3、6、9、12月的第二個週五收盤後公告,第三個週五生效,並採用平均權重法分配成分股權重。
00757 統一 FANG+ 的成分股涵蓋了十間高成長的科技公司,包括蘋果、亞馬遜、Meta(Facebook)、特斯拉等,前十大持股及比重如下:
公司名稱 | 投資比重 (%) |
---|---|
Alphabet(Google) | 11.2% |
特斯拉 | 10.4% |
博通 | 9.94% |
蘋果 | 9.57% |
亞馬遜 | 9.53% |
Snowflake | 9.20% |
輝達 | 9.14% |
微軟 | 9.02% |
Netflix | 8.69% |
Meta(Facebook) | 8.35% |
這些成分股涵蓋了從半導體、AI、元宇宙到電動車等多元科技領域,提供投資人多樣化的科技資產配置。
00757 自成立以來表現亮眼,尤其在多頭市場中,科技巨頭的成長性帶動了ETF的優異表現。根據2024年4月的統計,00757成立以來的累積報酬率達到280.1%,過去1年更達到66.38%,證明了此ETF在市場反彈時的增長潛力。
期間 | 報酬率 (%) |
---|---|
3 個月 | 11.91 |
6 個月 | 33.77 |
1 年 | 66.38 |
2 年 | 96.54 |
3 年 | 58.71 |
今年 | 17.66 |
自成立以來 | 280.10 |
此外,00757的指數回測顯示,自2017年以來,NYSE FANG+ 指數的累積回報率顯著超越其他指數,顯示其投資於科技與創新科技公司的潛力。