00892 富邦台灣半導體 ETF｜成分股、配息、投資優缺點剖析！

台灣半導體產業在國際舞台上舉足輕重，尤其是晶圓代工與IC設計領域。而00892 富邦台灣半導體 ETF，以追蹤台灣半導體龍頭企業為主，包含台積電（2330-TW）、聯發科（2454-TW）等，讓投資人能輕鬆參與全球半導體市場的成長。本篇將為您詳細解析00892 的成分股、配息、績效與優缺點，協助您快速掌握這檔ETF的投資價值！

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00892 富邦台灣半導體 ETF 基本資料

以下為00892的核心資訊整理，讓讀者快速了解該ETF的基本規格：

項目	內容
基金名稱	富邦台灣核心半導體 ETF
基金代號	00892
成立日期	2021/06/02
追蹤指數	ICE FactSet 台灣核心半導體指數
成分股數量	30 檔
計價幣別	新台幣
基金規模	新台幣 70.64 億元（截至 2024/05/31）
配息	每年 2 次（6 月和 10 月評價）
經理費	0.40%
保管費	0.035%
風險收益等級	RR5

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00892 的追蹤指數與選股邏輯

00892 追蹤「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」，並採用「完全複製法」，即直接複製指數的成分股及比重。然而，若遇到特殊情況（如成分股流動性不足），也可能採用「最佳化法」，從指數中挑選具代表性的股票建立投資組合。

選股規則與排序方式：

1. 母體：台灣上市（櫃）公司。
2. 市值與流動性：
   • 市值 > 5 億美元。
   • 過去 3 個月平均成交金額 > 100 萬美元。
3. 產業篩選：FactSet 行業分類（RBICS Level 6）中，營收超過50%來自半導體相關產業。
4. GPA排序：
   • 以「半導體製造」和「非半導體製造」兩組進行GPA（毛利率對資產比）排序，分別取前15名。

權重限制：

• 單一成分股權重上限：25%。
• 前五大成分股合計權重：不超過50%。

定期調整：

• 每半年調整一次（4月與10月）。

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00892 成分股詳解

前十大成分股

以下為截至2024/05的00892前十大成分股：

股票代號	股票名稱	投資比重（%）	產業分類
2330	台積電	25.42%	半導體
2454	聯發科	6.91%	半導體
3443	創意	6.22%	半導體
3711	日月光投控	5.97%	半導體
3034	聯詠	5.60%	半導體
3529	力旺	5.57%	半導體
5274	信驊	5.46%	半導體
2379	瑞昱	5.46%	半導體
2449	京元電子	4.87%	半導體
3035	智原	3.28%	半導體

重點觀察：

• 台積電權重高達 25.42%，為主力成分股。
• 前十大成分股佔總權重超過74%，需密切留意台積電的營運動態。

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00892 的產業分布

以下為00892的成分股主要產業分布：

產業類別	權重（%）
半導體	100

00892 完全聚焦於半導體產業，其中特別關注製造、設計、封裝測試等全產業鏈環節。

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00892 的配息詳情

00892 每年進行 2 次配息，以下為其配息紀錄：

配息月份	評價日	除息日	每單位配息（元）	年化殖利率（%）
2023/10	2023/10/31	2023/11/16	0.190	3.64%
2023/06	2023/06/30	2023/07/18	0.281	2.16%
2022/10	2022/10/31	2022/11/16	0.350	6.43%
2022/06	2022/06/30	2022/07/18	0.219	4.05%

配息重點：

• 年化殖利率約 2.16%-6.79%，適合中長期希望穩定收益的投資人。

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00892 的績效表現

以下為00892的報酬率數據：

期間	報酬率（%）
3 個月	3.79%
6 個月	14.26%
1 年	31.52%
2 年	25.74%
今年以來	11.02%
成立以來	17.92%

重點解析：

• 00892 自成立以來呈現穩健成長，近一年報酬率高達 31.52%。

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00892 的優缺點分析

優點

1. 聚焦台灣半導體龍頭：包括台積電、聯發科等高成長性公司。
2. 多重篩選機制：引入流動性、市值與獲利能力，篩選優質成分股。
3. 穩定配息：年化殖利率穩定於 2%-6%，適合中長期投資者。

缺點

1. 產業高度集中：完全聚焦於半導體產業，缺乏分散風險。
2. 權重過於集中：台積電權重高達四分之一，波動性較高。
3. 產業波動風險：半導體產業受全球經濟景氣影響大，需關注市場週期性波動。

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適合投資族群

00892 富邦台灣半導體 ETF 適合以下投資人：

• 看好台灣半導體產業發展，並希望參與高成長性企業的投資者。
• 希望獲得穩定配息與資本利得的中長期投資人。
• 可承擔單一產業波動風險的投資者。

投資建議：可搭配其他產業或區域型ETF進行多元化布局，降低單一產業風險。