00898 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金｜成分股、費用、優缺點全面解析

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF（00898）是一檔專注於基因技術、疫苗突破及再生醫療的ETF，追蹤全球50檔生技醫療產業頂尖公司，貼近全球生技脈動。本文將深入解析 00898 的基本資料、成分股、費用結構、績效表現，以及投資優缺點，助您掌握投資這檔 ETF 的關鍵。

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00898 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF 基本介紹

00893 是國泰投信發行的專注於生技醫療產業的ETF，追蹤 Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數，涵蓋先進醫療國家中包括但不限於疫苗研發、製藥、基因定序、基因編輯、生物技術、醫療保健等公司類別。

項目	內容
基金名稱	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF
基金代碼	00898
發行公司	國泰投信
追蹤指數	Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數
發行價格	新台幣 10 元
經理費	0.85%
管理費	0.20%
配息頻率	無配息
成分股數量	50 檔
指數調整頻率	每年兩次（5 月和 11 月）

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00898 的成分股篩選邏輯

• 主題性篩選
  計算及衡量全球市場上市公司普通股中，致力於基因組學、免疫醫療、和生物技術等行業開展業務公司。投資範圍為以開發先進醫療國家(包括台灣、韓國，不含中國)。
• 流動性要求
  市值至少15億美元以上，且過去三個月平均日交易金額2,500萬美元以上。
• AI智慧投資引擎
  運用自然語言處理(NLP)演算法，按合格公司與指數主題的關聯程度排序，選擇得分前50檔企業成為指數成分股。

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00898 前十大成分股

下表為截至 2024 年 11 月的 00898 前十大成分股，持股比例平均且包含多項主題，00898的投資占比如下：

• 基因技術: 約39%
• 疫苗: 約31%
• 再生醫療: 約30%

這些成分股涵蓋了全球知名的疫苗品牌，如輝瑞、莫德納、AZ等，並且包括從事口服藥研發的公司，如羅氏（Roche）等。這使得00898能夠全面捕捉當前及未來的醫療市場機會，特別是在疫苗和基因技術的快速發展背景下。

公司名稱	持股比重（%）
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.40%
BIONTECH SE-ADR	3.36%
ILLUMINA INC	2.89%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.87%
BEAM THERAPEUTICS INC	2.82%
ABBVIE INC	2.80%
CRISPR THERAPEUTICS AG	2.75%
NOVARTIS AG-REG	2.51%
TWIST BIOSCIENCE CORP	2.44%
NATERA INC	2.38%

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00898 績效表現

00898 自上市以來的績效如下：

期間	績效（%）
3 個月	-2.09%
6 個月	6.85%
一年以來	10.96%
二年以來	-5.67%
三年以來	-23.65%
今年以來	3.17%
成立以來	-25.10%

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00898 優缺點分析

優點

1. 市場趨勢一致性
   00898 所投資的公司與國際研究團隊看好的基因技術公司相符，這些公司在新技術研發方面具備潛力，如Exact Sciences和Pacific Biosciences等。
2. 分散風險，區域多元
   ETF的成分股來自於多個國家，降低了單一市場或公司的風險影響。每檔成分股的權重相對較低，最大持股不超過5%。
3. 定期調整成分股
   半年調整一次，汰弱留強，確保基金維持高績效潛力。
4. 投資門檻低
   每單位發行價僅 10 元，一般投資者能夠輕鬆參與生醫產業，而不需承擔高額的入場費用。

缺點

1. 波動性高
   醫療生技產業通常波動較大，特別是在研發階段，可能面臨專利未通過或市場需求不如預期的風險，投資者須做足功課仔細評估其投資風險。
2. 歷史績效不盡理想
   00898成立至今為負績效，2024年度雖轉正，投資者仍需謹慎評估其未來表現。
3. 不具配息特性
   投資者需自行賣出獲利，無法享受穩定現金流收入。

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00898 投資的結論

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF（00898）適合對生技醫療產業有一定了解並看好其長期發展的投資者。其低門檻進入及多元化布局使其成為一個吸引人的選擇，但同時也需仔細考量相關風險。