00915 凱基優選高股息 30 ETF｜成分股？配息？優缺點？完整解析！
在地緣政治風險增加、全球金融市場波動加劇的背景下，高股息 ETF 成為許多投資人的心頭好。今天要介紹的 00915 凱基優選高股息 30 ETF，主打高股息與穩定股息收入，透過多因子篩選機制挑選優質成分股。本文將深入介紹 00915 的基本資訊、成分股、配息情況、績效表現，以及其優缺點，幫助你全面了解這檔 ETF。
00915 的全名是 「凱基台灣優選高股息 30 ETF 證券投資信託基金」，由凱基投信發行，於 2022 年 8 月 9 日掛牌上市。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金代號 | 00915 |
| 基金名稱 | 凱基台灣優選高股息 30 ETF 證券投資信託基金 |
| 上市時間 | 2022/08/09 |
| 基金經理人 | 施政廷 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數 |
| 成分股檔數 | 30 檔 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金規模 | 296.15 億元新台幣（截至 2024/09/30） |
| 經理費（年） | 0.30%（50 億元以下）/ 0.25%（50 億元以上） |
| 保管費（年） | 0.035% |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 配息頻率 | 季配息（每年 2、5、8、11 月最後一個日曆日） |
00915 採用 「完全複製法」 來追蹤 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」。這表示 00915 完全複製了指數中的成分股與權重配置。如果遇到市場特殊情形，則會採取 「最佳化方法」 來進行資產管理，以貼近指數績效。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 指數名稱 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數 |
| 指數編製公司 | 臺灣指數公司 & 櫃檯買賣中心 |
| 成分股母體 | 台灣上市、上櫃之普通股股票 |
| 採樣範圍 | 市值前 300 大股票 |
00915 的成分股篩選基於多因子機制，主要考量 流動性、財務指標、股價表現 和 波動度 等因子。
| 股票代號 | 股票名稱 | 投資比重（%） | 產業分布 |
|---|---|---|---|
| 2882 | 國泰金 | 10.32 | 金融 |
| 1216 | 統一 | 8.19 | 核心消費 |
| 5871 | 中租-KY | 8.10 | 金融 |
| 2886 | 兆豐金 | 7.07 | 金融 |
| 2303 | 聯電 | 6.83 | 資訊科技 |
| 2891 | 中信金 | 6.73 | 金融 |
| 6176 | 瑞儀 | 5.98 | 資訊科技 |
| 3045 | 台灣大 | 5.57 | 通訊服務 |
| 3034 | 聯詠 | 5.52 | 資訊科技 |
| 2915 | 潤泰全 | 4.43 | 非核心消費 |
| 產業類別 | 投資比重（%） |
|---|---|
| 金融 | 36.85% |
| 資訊技術 | 33.52% |
| 核心消費 | 8.61% |
| 非核心消費 | 7.17% |
| 原材料 | 6.91% |
| 通訊服務 | 6.23% |
| 基準日 | 每單位配息金額（元） | 當期配息率（%） | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/08/31 | 0.82 | 3.03 | 2024/09/19 | 2024/10/16 |
| 2024/05/31 | 0.72 | 2.55 | 2024/06/19 | 2024/07/15 |
| 2024/02/29 | 0.72 | 2.82 | 2024/03/18 | 2024/04/18 |
| 2023/11/30 | 0.45 | 1.96 | 2023/12/18 | 2024/01/12 |
| 期間 | 報酬率（%） |
|---|---|
| 3 個月 | 0.66% |
| 6 個月 | 10.43% |
| 1 年 | 43.05% |
| 2 年 | 124.50% |
| 今年以來 | 29.49% |
| 成立以來 | 110.73% |
00915 凱基優選高股息 30 ETF 是一檔專注於高股息並經過多因子篩選的台灣股票型 ETF。透過嚴格的篩選機制，00915 選出了流動性佳、財務穩健且具備穩定配息能力的 30 檔成分股，並且每季配息，非常適合喜歡穩定收息的投資人。
整體而言，00915 凱基優選高股息 30 ETF 兼顧了穩定配息與成分股品質，適合那些希望在波動市場中獲取穩定收益的投資人。透過這檔 ETF，投資人可以輕鬆參與高股息投資並享受長期的資本增值機會。