00919 群益台灣精選高息 ETF｜成分股、配息、優缺點分析

台灣投資人對於穩定配息的金融商品情有獨鍾，高股息ETF特別受到關注。00919 群益台灣精選高息 ETF便是一檔以季配息為特色的高股息ETF，自成立以來報酬率亮眼，吸引了不少偏好穩定現金流的存股族。本篇將為您詳細介紹00919的基本資料、成分股、產業分佈、配息以及優缺點，幫助您更好地了解這檔ETF的投資潛力。

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00919 群益台灣精選高息 ETF 基本介紹

00919的全名為「群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金」，主要篩選具有高股利率、流動性及獲利能力的台灣上市上櫃股票，成分股涵蓋30檔個股。該ETF的產業分佈多樣，以半導體、電腦及週邊設備為主，投資策略強調「完全複製法」，追蹤「台灣精選高息指數」。

基金名稱	群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金
基金代號	00919
上市時間	2022/10/20
基金經理人	謝明志
追蹤指數	台灣精選高息指數
成分股檔數	30 檔
計價幣別	新台幣
基金規模	新台幣2012.14億元
經理費（年）	0.30%
保管費（年）	0.035%
風險收益等級	RR4
配息頻率	季配息（3、6、9、12月）

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00919 選股邏輯與追蹤指數

00919 群益台灣精選高息 ETF 以「台灣精選高息指數」為追蹤指數，並透過完全複製法進行投資，要求至少90%的資產配置於指數成分股。選股條件如下：

• 市值範圍：台灣上市上櫃市值前300大股票
• 流動性：近1個月與6個月的日平均成交金額不低於8000萬元
• 獲利能力：過去四季的稅後ROE為正值
• 股利發放：需為5月前董事會已決定現金股利的公司

定期審核與權重

• 選股頻率：每年5月、12月進行兩次定期審核。5月依「股利率」排序，選出前30檔；12月則依「預估股利率」進行篩選。
• 權重限制：單一成分股權重上限為10%，下限為0.5%。

這些選股機制使得00919的成分股不僅具有穩定的高股息特性，且在產業分佈上相對分散，有助於控制投資風險。

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00919 成分股

00919的成分股根據市值、流動性及股利率等指標進行篩選。以下為00919前十大成分股的詳細資訊：

股票代號	股票名稱	公司簡介	權重（%）
2603	長榮	世界前五大貨櫃航商	12.72%
2379	瑞昱	全球前十大IC設計公司之一	8.63%
2303	聯電	全球前三大晶圓代工企業	8.04%
3034	聯詠	全球前十大IC設計公司之一	7.25%
2454	聯發科	全球前三大IC設計公司	4.68%
5483	中美晶	台灣矽晶圓材料供應商	4.31%
3293	鈊象	台灣電子遊戲公司	4.25%
6239	力成	半導體封裝與測試製造服務商	4.25%
3044	健鼎	印刷電路板生產廠商	3.56%
2404	漢唐	無塵室機電工程廠	3.42%

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00919 成分股產業分佈

00919的成分股以「半導體」和「電腦及週邊設備」產業為主，主要的產業分佈如下：

產業別	比重（%）
電子-半導體	47.13%
航運	12.72%
電子-電子零組件	8.63%
電子-電腦及週邊設備	5.64%
電子-其他電子	4.64%
金融業	3.90%
文化創意	4.25%
電子-光電業	3.66%
電子-電機機械	1.64%
鋼鐵工業	1.58%

00919的產業分佈以半導體業占比最高，約47.13%，其次是航運業占比12.72%。整體而言，00919的成分股主要集中於科技及工業類股，使得其收益較易受單一產業波動影響。

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00919 配息情況

00919採季配息制度，自上市以來維持穩定的配息記錄。以下為其配息詳情：

配息基準日	除息交易日	配息發放日	每單位分配金額（元）	除息日前一日淨值	年化配息率	配息頻率
2023/11/30	2023/12/18	2024/01/12	0.55	22.81	9.64%	季配
2023/08/31	2023/09/18	2023/10/17	0.540	21.87	9.88%	季配
2023/05/31	2023/06/16	2023/07/14	0.540	20.27	10.66%	季配

00919每年進行成分股調整以優化配息，並設有「收益平準金」制度，避免因新股東加入而稀釋既有股東的股息。根據2024年5月31日持股計算，00919的投資組合殖利率達13.25%。

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00919 績效表現

00919自成立以來的績效表現亮眼，尤其在避免「賺股息賠價差」方面表現突出。該ETF每年12月會根據前三季的EPS成長率進行預估股利率篩選，挑選出獲利增長穩定的公司，有利於未來配息及股價表現。以下為00919的歷史報酬數據：

期間	淨值報酬（％）	市價報酬（％）
3個月	14.11%	14.18%
6個月	28.9%	28.75%
1年	48.63%	48.74%
成立以來	82.22%	82.44%

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00919 優缺點分析

優點

1. 高股息特性：00919以市值、流動性及獲利能力為篩選標準，確保高股利率且穩定的配息模式。
2. 報酬率穩定：自成立以來的總報酬率表現佳，且季度配息穩定，適合追求穩定現金流的投資人。
3. 成分股分散：單一個股的權重上限為10%，有效分散單一股票風險。
4. 低換股頻率：每年僅調整兩次成分股，有助於降低換股成本。
5. 收益平準金機制：穩定配息，避免新股東稀釋既有股東的股息收益。

缺點

1. 產業集中度高：00919的成分股多數集中於半導體和電子相關產業，易受單一產業景氣波動影響。
2. 高波動風險：部分成分股波動較大，投資人應留意短期市場波動風險。

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00919 群益台灣精選高息 ETF 為高股息型ETF產品，以穩定的配息和良好的績效表現受到投資人關注。由於其產業集中於科技和電子相關類別，投資人需密切關注該產業的景氣循環與風險。總體而言，00919適合偏好高股息、追求穩定現金流的存股族。