00939 統一台灣高息動能 ETF｜成分股、配息、優缺點
00939 統一台灣高息動能 ETF追蹤臺灣指數公司特選高息動能指數的投資機會。每當除權息旺季來臨之前，該指數會根據流動性、財務健全度及股利率等多項關鍵指標，精挑細選出40檔高股息的優質股票。此外，這些成分股的加權則是以股利率為基準，這樣的方式讓投資者能夠充分把握台股的高股息優勢。
00939 統一台灣高息動能 ETF 全名為「統一台灣高息動能ETF基金」，成立於 2024 年 3 月 8 日，追蹤「臺灣指數公司特選高息動能指數」。該指數自發行市值及自由流通市值前 250 大股票中，經流動性檢驗、股利發放率、營業利益率等指標篩選，依配息率擇優選取 40 檔股票。表彰兼具高股息、成長動能與獲利能力之股票投資組合績效表現。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 統一台灣高息動能ETF基金 |
| 成立日期 | 2024/03/08 |
| 上市日期 | 2024/03/20 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數 TIP Customized Taiwan High Dividend Momentum Index |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| ETF 規模 | 新台幣490億元（截至 2024/09/30） |
| 經理費（年） | 0.30% |
| 保管費（年） | 0.035% |
| 內扣總費用（年） | 0.86% ~ 1.01% |
| 配息頻率 | 月配息 |
| 風險收益等級 | RR4 |
00939 採用 「臺灣指數公司特選高息動能指數」，自發行市值及自由流通市值前 250 大股票中，經流動性檢驗、股利發放率、營業利益率等指標篩選，依配息率擇優選取 40 檔股票。
| 篩選條件 | 說明 |
|---|---|
| 前250大 | 上市櫃發行市值及自由流通市值前250大股票 |
| 營運穩定度 | 流動性篩選 |
| 財務基本面 | (1) 最近2季每股盈餘總和大於0。 (2) 最近3年平均現金股利發放率介於0%與120%之間。 (3) 排除最近一季營業利益率之數值及季增率同屬最低30%之股票。 (4) 排除定期審核生效日前已除息之年配息股票或宣告不發放現金股利之股票。 |
| 個股名稱 | 投資比重（%） | 產業分類 |
|---|---|---|
| 統一 | 6.25% | 日常消費品 |
| 中華電 | 6.23% | 通訊服務 |
| 台灣大 | 6% | 通訊服務 |
| 玉山金 | 5.91% | 金融保險 |
| 長榮 | 5.77% | 航運業 |
| 遠傳 | 5.54% | 通訊服務 |
| 聯電 | 5.42% | 資訊科技 |
| 長榮航 | 5.22% | 航運業 |
| 鈊象 | 4.77% | 資訊科技 |
| 日月光控股 | 4.42% | 資訊科技 |
| 產業 | 比重（%） |
|---|---|
| 通信網路業 | 18.91% |
| 半導體業 | 15.77% |
| 航運業 | 11.03% |
| 金融保險 | 7.46% |
| 食品工業 | 6.64% |
| 文化創意業 | 5.24% |
從上表可以看出，00939持有產業分布平均，除仍具備成長性產業外，在防禦性產業亦有所著墨，在台股高檔震盪之際可分散單一產業之系統性風險。讓基金自加權指數7月中旬回落以來展現相對抗跌的特性。
00939 採月配息，自成立以來配息穩定，過去配息率約在5%。以下為最近的配息記錄：
| 收益分配基準日 | 每單位分配金額（元） | 配息率（%） |
|---|---|---|
| 2024/09/03 | 0.063 | 6.90 |
| 2024/08/01 | 0.063 | 5.81 |
| 2024/07/31 | 0.063 | 5.74 |
| 期間 | 報酬率（%） |
|---|---|
| 3 個月 | 2.01 |
| 6 個月 | 2.73 |
| 成立以來 | -2.20 |
00939 統一台灣高息動能 ETF 是一檔為台股除權息周期量身打造，兼顧高股息與成長動能為核心策略的 ETF，同時採取月配息措施，適合追求穩定配息和資本增值的長期投資者。其產業分布多元，成分股選擇兼顧股息收益與價格穩定性。對於希望在波動市場中保持穩健收益的投資人而言，00939 是值得考慮的選擇。