00949 復華日本龍頭 ETF｜成分股？配息？投資優缺點完整介紹！
隨著台灣 ETF 市場持續擴張，跨國投資成為新趨勢。00949 復華日本龍頭 ETF 作為台股市場睽違 8 年推出的全新日本主題 ETF，專注投資日本的產業龍頭企業，吸引了眾多投資者的關注。本文將從成分股、配息政策、績效表現與優缺點全面分析，幫助您深入了解這檔 ETF 的投資潛力。
00949 復華日本龍頭 ETF 是由復華投信推出的一檔 ETF，追蹤 NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數。該指數以護城河概念為選股基礎，聚焦製造業、商社、關鍵半導體及內需消費等四大產業，精選 30 檔日本的優質企業作為成分股。
以下是 00949 的基本資料整理：
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 復華日本護城河優勢龍頭企業 ETF |
| 基金代號 | 00949 |
| 成立日期 | 2024/05/13 |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 |
| 成分股數量 | 30 檔 |
| 經理費 | 0.55%～0.60% |
| 保管費 | 0.12%～0.15% |
| 配息頻率 | 年配息（每年 10 月評價、11 月除息） |
| 風險等級 | RR4 |
| 發行價格 | 新台幣 15 元 |
00949 追蹤指數：NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數
由 ICE Data Indices 編制並維護，此指數包含 30 檔日本產業龍頭企業，選股邏輯如下：
| 篩選條件 | 標準 |
|---|---|
| 市值要求 | 市值達 50 億美元以上 |
| 流動性要求 | 新納入股票日均交易額 ≥ 200 萬美元，原有成分股日均交易額 ≥ 160 萬美元 |
| 基本面指標 | 公司營收市占率、資本回報率（ROIC）或 EBIT 年化成長率排名前 40% |
| 海外營收占比 | 海外營收占總營收 ≥ 25%，海外客戶數占總客戶數 ≥ 50% |
| 產業限制 | 排除營收 10% 以上來自菸草、酒精、賭博的企業 |
| 單一成分股權重 | 不超過 15% |
以下為 00949 的前十大成分股清單，涵蓋了製造業、科技業及內需消費的龍頭企業：
| 股票名稱 | 投資權重（%） | 產業分類 |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp. | 11.44% | 製造業 |
| Sony Group Corp. | 10.49% | 消費電子 |
| Hitachi Ltd. | 9.31% | 電子與基建 |
| Nintendo Co Ltd. | 6.11% | 娛樂與電子遊戲 |
| Mitsubishi Corp. | 5.21% | 綜合商社 |
| Fast Retailing Co Ltd. | 5.19% | 內需消費（服飾） |
| Mitsui & Co Ltd. | 4.69% | 綜合商社 |
| Mitsubishi Heavy Industries | 3.88% | 重工業 |
| Takeda Pharmaceutical | 3.61% | 醫藥與生技 |
| Canon Inc. | 3.55% | 消費電子 |
00949 採用年配息機制，每年 10 月底進行收益評估，11 月除息。雖然日本企業配息傳統較低，但隨著企業改革推動，未來配息率有望提升。
| 配息月份 | 除息日 | 每單位配息金額（元） | 殖利率（%） |
|---|---|---|---|
| 2024/11 | 尚未公布 | 尚未公布 | 尚未公布 |
自成立以來，00949 表現穩定，以下為截至 2024 年 12 月的績效表現：
| 期間 | 一個月（%） | 三個月（%） | 六個月（%） | 成立以來（%） |
|---|---|---|---|---|
| 淨值表現 | 2.29 | -1.24 | 尚未滿六個月 | 0.73 |
00949 復華日本龍頭 ETF 以日本護城河概念龍頭企業為核心，提供台灣投資者參與日本股市的全新選擇。然而，由於日股基期較高且短期波動風險存在，適合對日本市場有信心的中長期投資者。
若您看好日本股市的成長潛力並尋求多元化的投資標的，00949 不失為一個良好選擇！