隨著全球對電動車和再生能源需求的快速增長,電池與儲能科技已成為當代投資的重要風向標。由中信投信推出的 00902 中信電池及儲能 ETF,專注於這兩大主題,是台灣市場上第一檔以電池和儲能科技為核心的 ETF。本篇文章將帶您全面了解 00902 的成分股、指數追蹤、投資特色與優缺點,幫助您在投資決策中更具洞察力。
00902 中信電池及儲能 ETF 基本資料
以下為 00902 的基本檔案,適合初次了解這檔 ETF 的投資者快速掌握重點資訊:
項目 | 內容 |
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基金名稱 | 中國信託電池及儲能科技 ETF 證券投資信託基金 |
基金代號 | 00902 |
上市日期 | 2022/01/25 |
追蹤指數 | ICE FactSet 電池與儲能科技指數 |
成分股檔數 | 30 檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
基金經理人 | 詹佳峯 |
經理費/年 | 0.9% |
保管費/年 | 0.2% |
風險收益等級 | RR5 |
收益分配(配息) | 無 |
最低申購金額 | 新台幣 15,000 元或其整倍數 |
00902 的投資背景與市場前景
隨著全球「淨零碳排」目標的推進,再生能源逐漸取代傳統化石燃料成為能源供應的主力。然而,間歇性發電的特性需要靠儲能技術來填補缺口。另一方面,電動車的普及也將鋰電池需求推向新高峰。
鋰電池的重要性:
- 鋰電池約佔電動車製造成本的 40%-50%。
- 全球電池產業鏈中,中國掌握了大部分的上游資源(如鋰、鈷、鎳),同時也是主要的原料加工地。
00902 ETF 聚焦在這一核心市場,涵蓋了從電池材料開採、製造到儲能科技的全產業鏈。
00902 追蹤指數:ICE FactSet 電池與儲能科技指數
00902 的追蹤指數為 ICE FactSet 電池與儲能科技指數,以下是該指數的詳細介紹:
項目 | 內容 |
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指數名稱 | ICE FactSet 電池與儲能科技指數 |
指數成分股母體 | 美國、中國、香港、日本、韓國、台灣等 6 國上市的電池相關企業 |
指數編制方法 | 完全複製法(特殊情況下可採最佳化策略) |
成分股檔數 | 30 檔 |
成分股權重 | 單一個股上限 10%,中國及香港股票合計權重不超過 50% |
指數調整頻率 | 每季一次(1、4、7、10 月第三個星期五的收盤價作為參考基準) |
00902 成分股與行業分布
00902 的成分股涵蓋了全球 6 個主要市場,並分布於電池製造、儲能科技及相關原材料供應產業。以下是 00902 的前十大成分股及其產業分布:
股票名稱 | 產業分類 | 權重(%) |
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Vertiv Holdings Co | 工業 | 12.62% |
寧德時代 | 工業 | 9.97% |
TDK 公司 | 資訊科技 | 8.83% |
三星電管 | 資訊科技 | 6.60% |
雅保公司 | 原材料 | 6.55% |
LG 化學 | 原材料 | 5.42% |
陽光電源 | 工業 | 4.52% |
LG Energy Solution Ltd | 工業 | 4.40% |
基內瑞克控股公司 | 工業 | 3.98% |
Ecopro Ltd | 原材料 | 3.08% |
國家與產業分布
00902 的成分股國家配置以中國佔比最高(近 40%),其次為美國、韓國與日本。中國在鋰電池原料與加工方面具有領先地位,其政策變化可能對該 ETF 表現產生重要影響。
00902 的投資特色
- 聚焦趨勢產業:
- 電動車市場蓬勃發展,鋰電池需求大幅增長。
- 再生能源儲能技術需求逐步提升。
- 全產業鏈佈局:
- 從上游原料開採到中游電池製造,再到下游儲能科技應用,00902 涵蓋全產業鏈。
- 主題性明確:
- 明確鎖定電池與儲能兩大成長主題,對於看好相關市場的投資者是一個集中布局的工具。
00902 的費用結構
以下為 00902 投資者需關注的手續費用與內扣費用:
費用類型 | 金額或費率 |
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買賣手續費 | 0.1425%/次 |
交易稅 | 0.1% |
經理費/年 | 0.9% |
保管費/年 | 0.2% |
指數授權費用 | 每季計算一次,0.06% 或最低 20,000 美元,取兩者較高者 |
上市年費 | 每年上市年費為基金淨資產價值的 0.03%,最高不超過新台幣 30 萬元 |
00902 的優缺點分析
優點
- 聚焦新興產業:
- 把握電池及儲能科技的未來成長潛力。
- 全產業鏈投資:
- 涵蓋從上游材料到中下游應用的全面布局。
- 符合再生能源趨勢:
- 全球淨零碳排目標驅動儲能需求提升。
缺點
- 波動性高:
- 由於中國成分股佔比高,易受政策及市場波動影響。
- 不適合追求穩定現金流的投資者:
- 該 ETF 無配息,主要專注於資本利得。
- 經理費用偏高:
- 每年 0.9% 的經理費在 ETF 中屬於較高水準。
00902 投資建議與結論
00902 中信電池及儲能 ETF 聚焦電池及儲能科技的成長趨勢,是一檔適合看好電動車與再生能源市場的主題型 ETF。
然而,由於其高波動性及無配息特性,更適合希望獲取資本增值的短期或中期投資者。不建議追求穩定收益的保守型投資人配置。
如果您看好鋰電池與儲能科技的未來成長,00902 是您不可錯過的選擇!