隨著AI技術迅速推進，許多投資者將目光聚焦於與人工智能相關的投資標的。在台灣，00952凱基台灣AI 50 ETF（KGI Taiwan AI 50 ETF）成為投資人關注的焦點。本文將深入探討這支ETF的成分股、配息政策、投資優勢及風險。
00952 凱基台灣 AI 50 ETF 概述
00952由凱基投信發行，追蹤的是「台灣上市上櫃 FactSet 優選 AI 50 指數」（TIP FactSet Taiwan AI 50 Index）。該指數通過AI純度、動能、價值成長等多層篩選，優中選優地挑選出50家台灣高品質的AI企業，涵蓋從AI算法到AI算力等不同領域的企業。00952的發行價格為新台幣10元，並採用每月配息機制，是小資族進場投資AI產業的理想選擇。
| 基金名稱 | 凱基台灣 AI 50 ETF |
|---|---|
| 基金代號 | 00952 |
| 發行價格 | 新台幣 10 元 |
| 配息頻率 | 每月配息 |
| 成立日期 | 2024年9月5日 |
| 追蹤指數 | 台灣上市上櫃 FactSet 優選 AI 50 指數 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 配息頻率 | 月配息，基金成立滿 120 日後 |
| 經理費（年） | 0.4% |
| 保管費（年） | 0.035% |
| 成分股數量 | 50檔 |
| 風險等級 | RR5 |
00952的投資特點
專注於AI三大主軸
00952聚焦於AI產業三大領域——AI算力、AI算法及AI資料。台灣作為全球AI供應鏈的關鍵一環，00952 ETF致力於讓投資人參與台灣AI產業的成長機會，並精準地反映該產業的發展潛力。此ETF定期在市場的淡旺季進行換股，11月聚焦於股價成長，5月則注重股息收益，這樣的靈活操作能有效兼顧成長與收益。
分散的產業配置
00952 ETF不局限於單一產業，涵蓋了從半導體到通信網路等多個AI相關領域。這樣的分散布局有助於減少單一產業波動的風險，提供投資人多元化的成分股選擇。
| 產業類別 | 權重 (%) |
|---|---|
| 半導體 | 28.5% |
| 電子零組件 | 24.9% |
| 電腦及周邊設備 | 19.7% |
| 其他電子 | 11.7% |
| 通信網路 | 7.1% |
| 光電 | 4.0% |
| 化學工業 | 2.0% |
| 電子通路 | 2.0% |
00952成分股
00952 ETF的成分股主要由50家台灣具競爭力的AI企業組成。其前十大持股包括知名半導體、電子零組件及AI產業鏈企業，如世界（5.5%）、鴻海（5.0%）、台積電（4.4%）等，這些企業的優異表現能為投資者提供穩定的回報。
| 公司代碼 | 公司名稱 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 5347 | 世界 | 5.5% |
| 2317 | 鴻海 | 5.0% |
| 2330 | 台積電 | 4.4% |
| 2308 | 台達電 | 4.4% |
| 2383 | 台光電 | 4.2% |
| 2303 | 聯電 | 4.0% |
| 4938 | 和碩 | 3.9% |
| 2301 | 光寶科 | 3.8% |
| 2356 | 英業達 | 3.8% |
| 2352 | 佳世達 | 3.4% |
00952 的選股邏輯
00952的選股邏輯嚴謹，從台灣上市上櫃的普通股中篩選出市值高、流動性強且在AI產業中表現卓越的企業。其篩選條件包括：
- 流動性檢驗：必須符合前20%交易量，且近12個月內成交額不低於自由流通週轉率的3%。
- 指標篩選：排除股東權益報酬率較低的企業，並基於FactSet的RBICS分類篩選出AI產業相關公司。
- 多因子排序：以股息殖利率、動能、企業價值成長等指標排序，選出排名前50名的股票。
00952 的配息政策
00952 ETF採用每月配息的機制，基金成立滿120天後開始配息，並納入收益平準金，確保配息的穩定性。掛牌時間為2024年9月5日，預計在2025年中開始配息，讓投資人享有穩定的現金流。
00952 的優點與缺點
投資優點
- 聚焦成長性產業：00952選擇台灣頂尖AI企業作為成分股，提供投資人參與AI科技浪潮的機會。
- 台灣AI產業的戰略地位：台灣在AI產業供應鏈中的重要地位，使其在全球市場上擁有無可取代的優勢，00952的持股選擇正好充分體現這一點。
投資缺點
- 產業集中風險：00952聚焦於AI產業鏈，可能面臨單一產業波動的影響，投資人需密切關注該產業的發展動向。
- 高檔入市風險：隨著AI概念股的高熱度，投資者可能面臨短期回檔風險，建議謹慎操作。