隨著全球經濟逐漸回穩，分散投資風險成為許多投資人的首選策略。00926 凱基全球菁英 55 ETF 是一檔覆蓋全球多元產業的ETF，適合希望分散風險並中長線佈局的投資者。本篇將帶您深入了解00926的基本介紹、成分股、績效及優缺點，助您更全面評估投資潛力。
00926 基本介紹
00926 凱基全球菁英 55 ETF 聚焦全球市值大、淨利率高、資產報酬率高的菁英企業，覆蓋多達 11大產業，每個產業挑選 5 家表現突出的公司，總計 55 檔成分股，讓投資人能輕鬆布局全球優質企業。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 凱基全球菁英 55 ETF 證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00926 |
| 上市時間 | 2023/06/02 |
| 追蹤指數 | 彭博全球產業菁英 55 指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index） |
| 成分股檔數 | 55 檔 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣 15 元 |
| 經理費 | 每年 0.65% |
| 配息頻率 | 年配息 |
| 風險收益等級 | RR4 |
00926 追蹤指數與選股邏輯
00926 所追蹤的 彭博全球產業菁英 55 指數 專注於高市值、穩定獲利、資產運用效率高的企業，採用以下選股邏輯：
| 選股條件 | 篩選規則 |
|---|---|
| 市場範圍 | 全球成熟市場（包含美國、歐洲等18個國家，排除亞太地區國家如日本、香港等） |
| 流動性要求 | 流通市值 ≥ 1 億美元，且近 90 日平均交易量比例 > 0.001 |
| 市值篩選 | 依自由流通市值排名，挑選前 85% 的大中型股 |
| 財務指標篩選 | 根據「市值」、「淨利率」與「資產報酬率」的綜合排名挑選 |
| 產業分布 | 涵蓋 11 大產業，每個產業挑選排名前 5 的公司，共 55 檔成分股 |
| 權重調整 | 按市值計算成分股權重，單一個股比重上限 15%，且前五大成分股合計權重不超過 65% |
00926 成分股與產業分布
00926 的成分股涵蓋了多個行業的龍頭企業，以下為其前十大成分股：
前十大成分股
| 股票名稱 | 投資比重（%） | 產業類別 | 國家 |
|---|---|---|---|
| Apple | 13.29% | 資訊技術 | 美國 |
| Microsoft | 12.27% | 資訊技術 | 美國 |
| NVIDIA Corporation | 11.11% | 資訊技術 | 美國 |
| Alphabet INC-CL A | 7.11% | 通訊服務 | 美國 |
| ELI LILLY & CO | 5.94% | 醫療保健 | 美國 |
| Meta Platforms Inc | 5.03% | 通訊服務 | 美國 |
| Visa Inc | 3.58% | 金融 | 美國 |
| Novo Nordisk A/S | 3.09% | 醫療保健 | 丹麥 |
| Mastercard Inc | 3.04% | 金融 | 美國 |
| Novartis AG | 1.86% | 醫療保健 | 瑞士 |
產業分布
00926 的成分股涵蓋 11 大產業，其中資訊技術產業占比最高。
| 產業類別 | 投資比重（%） |
|---|---|
| 資訊技術 | 38.74% |
| 醫療保健 | 13.57% |
| 通訊服務 | 13.35% |
| 金融 | 8.98% |
| 核心消費 | 4.37% |
| 工業 | 3.24% |
| 非核心消費 | 3.24% |
| 能源 | 3.15% |
| 其他產業 | 8.18% |
| 流動資產 | 3.18% |
00926 配息與績效表現
00926 採取年配息機制，每年進行一次收益分配。
配息紀錄
| 基準日 | 每單位配息金額（元） | 當期配息率（%） | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/11/30 | 0.23 | 1.37% | 2023/12/18 | 2024/01/12 |
績效表現
| 期間 | 績效（%） |
|---|---|
| 3 個月 | -0.53% |
| 6 個月 | 10.47% |
| 1 年 | 42.69% |
| 今年以來 | 36.08% |
| 成立以來 | 51.92% |
00926 自掛牌以來表現穩健，年化報酬率表現亮眼，特別是在科技股回暖時期展現出良好的成長潛力。
00926 優缺點分析
優點
- 全球化布局
涵蓋全球多國市值大、獲利穩定的菁英企業，分散投資風險。 - 多元產業分布
涵蓋資訊技術、醫療保健、通訊服務等 11 大產業，降低單一產業波動影響。 - 高品質選股
精選市值大、淨利率高、資產報酬率高的企業，包含如 Apple、Microsoft 等世界級龍頭股。 - 穩定配息
每年進行一次收益分配，適合追求穩定現金流的投資人。
缺點
- 產業集中風險
資訊技術產業占比高達 38.74%，若該產業遭遇市場逆風，可能對整體績效造成影響。 - 調整頻繁費用高
每季調整一次成分股，可能導致交易成本上升。 - 相對較高風險
作為RR4級的ETF，00926的波動性可能高於其他以固定收益為主的投資標的。
誰適合投資00926？
- 多元投資者： 希望布局全球多產業的投資者。
- 穩健成長型投資者： 注重中長線報酬，且願意承受適度風險。
- 退休族或現金流需求者： 追求穩定年配息的投資人。
00926的投資結語
00926 凱基全球菁英 55 ETF 提供了全球化布局、多元產業分布的投資機會，適合追求穩健增長的投資人。其選股策略專注於高市值、高獲利、高效率的企業，具有相當的抗風險能力。雖然資訊科技比重較高，但憑藉整體的產業分散設計，仍能有效分散風險，是一檔值得納入投資組合的優質ETF。