在台灣ETF市場日漸成熟的背景下，00938凱基優選30 ETF以其特有的投資方式脫穎而出。不同於高股息或市值型ETF，00938以多因子篩選策略專注台灣上市上櫃的優選公司，適合注重投資價值和穩定現金流的投資人。本篇將全面解析00938，包括成分股、配息機制、績效表現及優缺點，幫助你快速掌握這檔ETF的核心特色。
00938 凱基優選 30 ETF 基本資料
00938凱基優選30 ETF由凱基投信發行，追蹤「台灣優選多因子30指數」，透過多因子篩選和自由流通市值加權，從台灣上市上櫃市值前三百大的企業中精選出30檔股票，覆蓋多元產業，為投資人提供穩健而多元的選擇。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 凱基台灣優選 30 ETF 證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00938 |
| 基金經理人 | 施政廷 |
| 追蹤指數 | 台灣優選多因子30指數 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 15元 |
| 配息頻率 | 季配息 |
| 經理費 | 50億元以下：0.35% 50億元以上：0.30% |
| 保管費 | 0.035% |
| 風險等級 | RR4 |
| 基金檔案 | 公開說明書 |
00938 追蹤指數與選股邏輯
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 指數名稱 | 台灣優選多因子30指數 |
| 指數編制機構 | 台灣指數公司 |
| 成分股檔數 | 30檔 |
| 調整頻率 | 每年兩次（5月和11月） |
| 指數基期 | 2023年5月12日，基數5000點 |
選股流程
- 採樣母體：台灣上市及上櫃普通股，排除管理股票及停牌股票。
- 流動性篩選：選擇成交金額排名前20%的股票或流通週轉率高於3%的股票。
- 多因子篩選：從母體中挑選財務穩健性和獲利能力位居前列的公司。
- 權重計算：以自由流通市值加權，個股權重不超過30%。
00938 前十大成分股
| 股票代號 | 公司名稱 | 產業類別 | 權重（%） |
|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 電子 – 其他電子 | 28.30 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險 | 10.95 |
| 2303 | 聯電 | 電子 – 半導體 | 8.22 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險 | 7.98 |
| 2886 | 兆豐金 | 金融保險 | 5.80 |
00938 產業分布
00938採用多因子篩選策略，選擇台灣上市上櫃市值前三百大的企業，並基於多項因子（如營業利益、財務穩健性及下行風險）進行篩選。與高股息或市值型ETF相比，00938並不僅聚焦於特定類型，而是以投資價值為核心，避免錯過高成長潛力的公司。
00938的成分股涵蓋電子、金融、食品、建材等多元產業。根據市場情勢動態調整成分股，確保能抓住產業成長機會。以下是00938成分股產業分布：
| 產業類別 | 權重（%） |
|---|---|
| 金融保險 | 54.24% |
| 電子 – 其他電子 | 28.30% |
| 電子 – 半導體 | 9.14% |
| 運動休閒 | 1.84% |
| 其他 | 6.48% |
00938 配息
00938採季配息模式，每年2月、5月、8月及11月進行配息，適合注重穩定現金流的投資人。截至2025年4月，00938將迎來首次配息。
00938 優缺點
優點
- 多元產業配置：涵蓋電子、金融、建材等多元產業，風險分散。
- 動態調整持股：根據市場情勢變化靈活調整，抓住成長機會。
- 易漲抗跌：指數歷史績效顯示，多空市場中均優於大盤。
缺點
- 產業分散，無法集中收益：如單一產業大幅上漲，無法完全捕捉紅利。
- 與大盤相關性高：成分股多與大盤重疊，漲跌容易受到整體市場影響。
00938凱基優選30 ETF以其多因子選股策略和多元化產業配置，為投資人提供了一個穩健的投資選擇。如果你正在尋求一檔能在多頭與空頭市場中表現優異的台股ETF，不妨將00938納入你的投資清單中。