隨著 生成式 AI 的爆發性成長，各大科技龍頭積極佈局 AI 相關產業。除了晶圓代工、IC 設計，半導體設備、零組件供應鏈 也是推動產業發展的重要關鍵。其中，日本在全球半導體設備市占率高達 31%，其半導體技術在全球產業鏈中佔據重要地位。本文將帶你深入了解 00951 台新日本半導體 ETF，包含 成分股、配息政策及優缺點，幫助投資人掌握這檔 ETF 的投資價值！
00951 台新日本半導體 ETF 介紹
00951 台新日本半導體 ETF 是台新投信推出的 日股 ETF，於 2024 年 7 月 8 日至 7 月 12 日 進行公開募集，預計 2024 年 7 月 25 日掛牌。這檔 ETF 追蹤 NYSE FactSet 日本半導體指數，是全台首檔專注於日本半導體產業的 ETF，涵蓋 半導體設備、零組件、封裝測試、ASIC 晶片、矽晶圓、汽車晶片 等領域，應用於 AI、高速運算、自駕車 等科技產業。
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 台新日本半導體 ETF |
| 基金代號 | 00951 |
| 募集日期 | 2024/07/08 ～ 2024/07/12 |
| 掛牌日期 | 2024/07/25 |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 日本半導體指數（NYSE FactSet Japan Semiconductor Index） |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 10 元 |
| 最低申購金額 | 10,000 元或其整數倍數 |
| 經理費（年） | 0.45% |
| 保管費（年） | 0.2% |
| 風險等級 | RR4 |
| 配息頻率 | 年配息 |
| 基金公司 | 台新投信 |
00951 追蹤指數
00951 追蹤的指數為 NYSE FactSet 日本半導體指數，由 ICE Data Indices, LLC 編制，篩選指標包括 流動性、市值、營收純度、產業分類，選出 50 檔日本半導體相關個股。
NYSE FactSet 日本半導體指數 小檔案
| 指數名稱 | NYSE FactSet 日本半導體指數 |
| 指數編制機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數發布日 | 2017/08/22 |
| 成分股數量 | 50 檔 |
| 調整頻率 | 每半年 |
| 指數類型 | 市值加權 |
00951 指數編制規則
00951 追蹤指數的選股邏輯包含 6 大步驟，確保選出的成分股為日本半導體產業的領導企業。
- 日本股票流動性篩選：市值 50 億日圓以上，過去 3 個月平均每日交易值達 5,000 萬日圓以上。
- 產業初篩：公司營收 至少 25% 來自半導體相關產業。
- 營收純度分類：
- 優選企業：半導體營收 ≥ 50%。
- 備選企業：半導體營收 25%～50%。
- 市值排序：優選企業中市值前 50 名納入指數，若不足則從備選企業補足。
- 權重決定：
- 優選企業權重 x1。
- 備選企業權重 x0.5。
- 單一個股與前五大個股權重限制：
- 單一股票權重上限 15%。
- 前五大個股總權重不超過 60%。
00951 成分股
00951 的成分股涵蓋日本 半導體設備、晶片設計、封裝測試 等領域，以下為 00951 的前十大成分股：
| 公司名稱 | 產業地位 | 權重（%） |
|---|---|---|
| 東京威力科創（Tokyo Electron Ltd.） | 日本最大半導體設備廠，塗佈/顯影設備市占第一 | 17.8% |
| 瑞薩電子（Reneas Electronics Corp.） | 全球最大汽車晶片製造商，汽車 MCU 市占第一 | 15% |
| 愛得萬測試（Advantest Corp.） | 全球最大自動化測試設備供應商 | 12.1% |
| 迪斯科（DISCO Corp.） | 全球半導體精密加工設備市占第一 | 8.4% |
| 迪恩市半導體（Screen Holdings Co Ltd.） | 全球濕式清洗設備市占率第一 | 7.6% |
| 雷泰光（Lasertec Corp.） | EUV（極紫外光）測試機具龍頭 | 5.8% |
| 羅姆半導體（ROHM Co Ltd.） | 半導體零組件大廠 | 4.3% |
| 勝高（Sumco Corp.） | 全球第二大矽晶圓供應商 | 4.3% |
| 索思未來科技（Socionext Inc.） | 全球第二大 SoC 廠 | 4.1% |
| 優貝克（UIvac Inc.） | 日本最大真空技術企業 | 2.4% |
00951 配息政策
00951 採 年配息，並納入 收益平準金機制，以避免配息金額被稀釋。首次收益評價日預計在 2024 年 10 月 31 日，但實際配息金額仍需視當年度收益狀況而定。
00951 優缺點
優點
- 日本半導體產業成長迅速，全球半導體設備市占率達 31%，產業發展動能強。
- 成分股涵蓋日本半導體龍頭，包括東京威力科創、瑞薩電子、愛得萬測試等全球指標性企業。
- 受惠於 AI、5G、高速運算發展，帶動半導體設備需求成長。
缺點
- 產業集中度高，市場若遭遇半導體產業衰退，波動風險較大。
- 日幣波動影響，匯率變動可能影響 ETF 報酬表現。
- 基金風險等級 RR4，較適合中高風險承受度的投資人。
00951 台新日本半導體 ETF 聚焦於日本半導體產業，適合看好 AI、自駕車、5G 應用成長的投資人。想了解更多？不妨持續關注這檔 ETF 的最新動態！