近年來，高股息 ETF 持續受到投資人熱烈關注，不僅提供穩定的配息收益，還成為長期投資的熱門選擇。00713 元大高息低波 ETF 特別受到存股族青睞，其主打高股息及低波動策略，並篩選具有穩健營運能力與良好 ROE 的標的。以下將深入介紹這檔 ETF 的基本資訊、成分股與產業分布、績效表現，以及優缺點分析。
00713 基本介紹
00713 元大高息低波 ETF 全名為「元大台灣高股息低波動 ETF 證券投資信託基金」，成立於 2017 年 9 月 19 日，追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」。該指數篩選台灣市值前 250 大的股票，根據高股息、低波動與營運穩定性等指標，選出 50 檔成分股。其適合不喜歡股價大幅波動，且偏好穩定配息的投資者。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 元大台灣高股息低波動 ETF 證券投資信託基金 |
| 成立日期 | 2017/09/19 |
| 上市日期 | 2017/09/27 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選高股息低波動指數（TIP HDMV Index） |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| ETF 規模 | 新台幣 590.07 億元（截至 2024/03/31） |
| 經理費（年） | 20 億元（含）以下：0.45% 20 億元～50 億元（含）以下：0.35% 50 億元以上：0.30% |
| 保管費（年） | 0.035% |
| 內扣總費用（年） | 0.86% ~ 1.01% |
| 配息頻率 | 季配息 |
| 風險收益等級 | RR4 |
00713 指數編製規則
00713 採用 「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，其成分股來自台灣市值前 250 大的上市公司股票，篩選條件包括股利率、營運穩定性、權益報酬率（ROE）、價格動能及波動度，最終選出 50 檔股票。
| 篩選條件 | 說明 |
|---|---|
| 股利率 | 最近一年現金股利與股價之比值排名，剔除股利率前 30% 的個股 |
| 營運穩定度 | 選擇稅後純益波動性較低的股票 |
| 權益報酬率（ROE） | 最近一季 ROE 表現較佳的股票 |
| 價格動能 | 最近一年股價變動排名，剔除報酬率低於 -30% 的個股 |
| 股利發放品質 | 現金股利與盈餘比值介於 0 和 1 的股票 |
00713 成分股與產業分布
前十大成分股
| 個股名稱 | 投資比重（%） | 產業分類 |
|---|---|---|
| 統一 | 9.10% | 日常消費品 |
| 台灣大 | 6.46% | 通訊服務 |
| 遠傳 | 5.78% | 通訊服務 |
| 鴻海 | 5.11% | 資訊科技 |
| 可成 | 4.90% | 資訊科技 |
| 仁寶 | 4.31% | 資訊科技 |
| 統一超 | 3.59% | 日常消費品 |
| 瑞儀 | 2.90% | 資訊科技 |
| 寶成 | 2.86% | 非日常消費品 |
| 宏全 | 2.44% | 原材料 |
產業分布
| 產業 | 比重（%） |
|---|---|
| 資訊科技 | 50.89% |
| 日常消費品 | 11.09% |
| 貿易百貨 | 5.74% |
| 鋼鐵工業 | 4.68% |
| 金融保險 | 4.08% |
| 其他 | 23.52% |
從上表可以看出，00713 的產業配置多樣化，資訊科技佔比最高，其次是日常消費品和貿易百貨，顯示其成分股分布在穩定性較高的行業中。
00713 配息記錄
00713 採季配息，自成立以來配息穩定，過去配息率介於 5%~7% 之間，吸引不少存股族。以下為最近的配息記錄：
| 收益分配評價日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分配金額（元） | 配息率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 2023/08/31 | 2023/09/18 | 2023/10/17 | 0.84 | 6.90 |
| 2023/05/31 | 2023/06/16 | 2023/07/14 | 0.68 | 5.81 |
| 2023/02/08 | 2023/03/17 | 2023/04/25 | 0.68 | 5.74 |
00713 績效表現
報酬率統計
| 期間 | 報酬率（%） |
|---|---|
| 3 個月 | 10.65 |
| 6 個月 | 20.55 |
| 1 年 | 45.62 |
| 3 年 | 70.61 |
| 成立以來 | 167.68 |
與大盤比較
00713 追蹤的「高股息低波動指數」過去的表現顯示，其報酬在多頭市場與大盤接近，而在空頭市場中表現更具抗跌性，適合穩健型投資者。
00713 優缺點分析
優點
- 穩定配息：季配息，過去年配息率平均達 5%。
- 產業分散：涵蓋資訊科技、日常消費、通訊服務等多元產業，降低單一產業風險。
- 報酬優勢：長期報酬率超越大盤，波動性低，適合穩健型投資人。
- 智能篩選：採用高股息與低波動策略，並加入 ROE、股利發放品質等因子篩選成分股。
缺點
- 費用略高：內扣費用介於 0.86%~1.01%，相較其他 ETF 稍高。
- 績效局限：大盤快速上漲時，可能因穩健性而落後市場平均表現。
結語
00713 元大高息低波 ETF 是一檔以高股息、低波動為核心策略的 ETF，適合追求穩定配息和資本增值的長期投資者。其產業分布多元，成分股選擇兼顧股息收益與價格穩定性。對於希望在波動市場中保持穩健收益的投資人而言，00713 是值得考慮的選擇。然而，投資前應留意內扣費用及可能的績效追蹤誤差，根據自身投資目標進行配置。