隨著中國市場的快速發展,特別是在電商、通訊和金融產業的蓬勃興起,越來越多投資人開始關注中國相關的ETF投資機會。00752 中信中國 50 ETF 精選中國在美國和香港上市的龍頭企業,覆蓋多個核心產業,適合看好中國經濟和市場成長的投資人。
本文將為您詳解00752 的基本資料、成分股、淨值走勢與績效表現,並分析其投資優缺點,助您全面掌握這檔ETF的投資價值。
00752 基本資料
以下為00752 中信中國 50 ETF 的主要資訊:
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF |
基金代號 | 00752 |
成立日期 | 2018/10/24 |
上市日期 | 2018/10/31 |
追蹤指數 | MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數 |
計價幣別 | 新台幣 |
內扣總費用(年) | 1.95% |
經理費(年) | 0.99% |
保管費(年) | 0.18% |
風險收益等級 | RR5 |
ETF 規模 | 新台幣 70.84 億元(截至 2024/12) |
是否配息 | 無 |
00752 的追蹤指數與選股規則
追蹤指數介紹
00752 ETF 追蹤 「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」,該指數包含中國企業在美國掛牌的ADR和香港掛牌的H股,主要聚焦市值大、流動性高的中國龍頭企業。
指數選股規則
- 母指數來源:
- 以 MSCI China Free Index 為母指數,篩選具代表性的中國企業。
- 成分股條件:
- 總部設於中國。
- 50%以上營收來自中國,或50%以上的生產設施位於中國。
- 市值及流動性要求:
- 自由流通市值需大於最低市值要求的50%。
- 年化周轉率須達15%以上。
- 最近3個月的交易頻率需達80%以上。
- 成分股數量:
- 精選50檔成分股。
- 調整頻率:
- 每年2月、5月、8月和11月調整一次。
00752 的成分股詳解
前十大成分股
以下為00752 中信中國 50 ETF 的前十大成分股:
成分股名稱 | 投資比重(%) | 產業分類 |
---|---|---|
騰訊控股 | 21.98% | 通訊 |
阿里巴巴 | 11.34% | 循環性消費 |
美團-W | 6.82% | 循環性消費 |
建設銀行 | 4.40% | 金融 |
拼多多公司 | 3.94% | 循環性消費 |
小米集團 | 3.87% | 資訊科技 |
京東集團 | 3.24% | 循環性消費 |
工商銀行 | 2.87% | 金融 |
中國平安 | 2.75% | 金融 |
攜程集團 | 2.58% | 循環性消費 |
重點觀察:
- 騰訊控股和阿里巴巴占比高達30%以上,是ETF的重要推動力。
- 產業涵蓋循環性消費、通訊及金融,適合分散風險的投資組合。
00752 的產業分布
以下為00752 中信中國 50 ETF 的產業分布:
產業類別 | 比重(%) |
---|---|
循環性消費 | 38.28% |
通訊 | 27.43% |
金融 | 17.70% |
資訊科技 | 8.12% |
能源 | 3.65% |
其他 | 4.82% |
循環性消費產業占比接近四成,反映了中國在電商和相關非必需消費領域的強勁增長。
00752 的報酬率與淨值走勢
報酬率表現
以下為00752 中信中國 50 ETF 的近期及歷史報酬率:
期間 | 報酬率(%) |
---|---|
3 個月 | 11.56 |
6 個月 | 8.97 |
1 年 | 17.88 |
2 年 | 16.59 |
3 年 | -10.32 |
今年以來 | 24.12 |
成立以來 | 0.85 |
重點分析:
- 近一年報酬率達17.88%,顯示其在中國經濟復甦後具增長潛力。
- 長期報酬表現受中國監管政策影響,整體波動較大。
淨值走勢
00752 自成立以來淨值呈現波動上升,2021年因中國政府的監管政策影響,淨值有所下滑。近一年來,淨值逐漸回升,顯示市場信心逐步恢復。
00752 的優缺點分析
優點
- 成分股集中中國龍頭企業:騰訊、阿里巴巴、美團等,具全球競爭力。
- 產業多元:涵蓋電商、通訊、金融等多個高增長產業。
- 靈活調整:每季調整成分股,能快速反映市場變化。
缺點
- 高波動性:受中國市場和政策影響,報酬率波動較大。
- 無配息:不適合追求穩定收益的投資人。
- 內扣費用偏高:年費用率達1.95%,需考量長期成本。
結論:00752 適合的投資族群
00752 中信中國 50 ETF 適合看好中國市場的積極型投資人,特別是對電商、通訊和金融等領域有信心的投資者。對於需要穩定配息或承受能力較低的投資人,則需謹慎考量。
投資建議:
- 短期看好中國經濟復甦的投資人可考慮佈局。
- 建議搭配其他區域性或產業性ETF,進行多元化投資,降低波動風險。