隨著高股息投資風潮不斷發燒，00882 中信中國高股息 ETF 成為投資人關注的焦點。這檔 ETF 以「中國版 0056」為定位，投資於在香港上市的中國企業，強調高股息收益。本文將詳細解析 00882 的配息狀況、成分股內容、費用結構，以及它的特色與優缺點，幫助您做出更明智的投資決策。
00882 基本介紹
00882 中信中國高股息 ETF 於 2021 年 2 月 4 日上市，主打投資在香港掛牌的中國高股息公司。這檔 ETF 旨在透過追蹤「恆生中國高股息率指數」來提供穩定的股息收益。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金代號 | 00882 |
| 簡稱 | 中信中國高股息 |
| 上市時間 | 2021/02/04 |
| 追蹤指數 | 恆生中國高股息率指數 |
| 成分股數量 | 約 50 檔 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金規模 | 182 億元新台幣（截至 2024/04） |
| 經理費 | 規模 50 億以下：0.50% 規模 50 億以上：0.45% |
| 保管費 | 0.18% |
| 配息頻率 | 季配息 |
| 風險等級 | RR5 |
| 基金經理人 | 葉松炫 |
00882 追蹤指數介紹
恆生中國高股息率指數
恆生中國高股息率指數（The Hang Seng High Dividend Yield Index, HSHDYI）是由恆生指數公司編製，反映在香港上市的中國企業中，具備高股息特性的公司。
指數編製特點
- 流動性篩選：挑選成交量大、流動性充足的公司。
- 產業排除：排除博弈和菸草產業。
- 配息連續性：過去三年皆有配息記錄。
- 波動度篩選：剔除波動度前 25% 的公司。
這樣的編製邏輯使 00882 既能鎖定穩定配息的企業，又降低投資風險。
00882 成分股與產業分布
前十大成分股一覽表
| 股票名稱 | 產業類別 | 權重（%） |
|---|---|---|
| 中國宏橋 | 原材料 | 6.22% |
| 中國神華 | 能源 | 4.37% |
| 中信銀行 | 金融 | 3.41% |
| 中國光大銀行 | 金融 | 3.32% |
| 農業銀行 | 金融 | 3.11% |
| 中國銀行 | 金融 | 3.02% |
| 光大環境 | 工業 | 3.01% |
| 中煤能源 | 能源 | 2.97% |
| 北控水務集團 | 公用事業 | 2.95% |
| 交通銀行 | 金融 | 2.90% |
產業分佈
00882 的成分股主要分佈於以下產業：
- 金融業：佔比最高，如中信銀行、農業銀行。
- 能源業：如中國神華、中煤能源。
- 工業、公用事業：如光大環境、北控水務集團。
00882 費用比較
與其他類似高股息 ETF 相比，00882 的費用偏高。
| ETF | 經理費 | 保管費 |
|---|---|---|
| 00882 中信中國高股息 | 0.50%（50 億以下）；0.45%（50 億以上） | 0.18% |
| 0056 元大台灣高股息 | 0.30%（50 億以下）；0.25%（50 億以上） | 0.035% |
00882 配息狀況
自 2021 年上市以來，00882 維持季配息的頻率。以下是近期配息資訊：
| 配息金額（元） | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 2023/07/18 | 2023/07/24 | 2023/08/11 |
| 0.30 | 2023/04/17 | 2023/04/23 | 2023/05/10 |
| 0.45 | 2022/11/14 | 2022/11/20 | 2022/12/08 |
00882 的特色與優缺點
特色
- 中國版 0056：專注於中國高股息企業，適合看好中國市場的投資者。
- 稅負優勢：投資 H 股的股利視為境外所得，稅負相較 A 股或台股更具優勢。
- 高股息收益：追蹤的指數股息率達 7%-8%，適合存股族。
優點
- 穩定配息：季配息頻率穩定，適合追求現金流的投資人。
- 分散風險：成分股分散於多個產業，降低單一產業風險。
- 低入手門檻：發行價 15 元，新手投資者容易上手。
缺點
- 受國際政治影響：美中關係緊張可能影響相關企業股價。
- 波動性高：中國市場波動較大，需留意市場風險。
- 費用中等偏高：與台灣高股息 ETF 比較，費用較高。
00882 投資結論
00882 中信中國高股息 ETF 是一檔專注於香港上市中國高股息企業的 ETF，對於希望參與中國市場、追求穩定配息的投資人來說，是一個不錯的選擇。投資前應考慮市場波動、國際政治因素，以及自身的投資目標，才能更好地掌握這檔 ETF 的投資機會。