國泰全球基因免疫與醫療革命ETF（00898）是一檔專注於基因技術、疫苗突破及再生醫療的ETF，追蹤全球50檔生技醫療產業頂尖公司，貼近全球生技脈動。本文將深入解析 00898 的基本資料、成分股、費用結構、績效表現，以及投資優缺點，助您掌握投資這檔 ETF 的關鍵。
00898 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF 基本介紹
00893 是國泰投信發行的專注於生技醫療產業的ETF，追蹤 Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數，涵蓋先進醫療國家中包括但不限於疫苗研發、製藥、基因定序、基因編輯、生物技術、醫療保健等公司類別。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF |
| 基金代碼 | 00898 |
| 發行公司 | 國泰投信 |
| 追蹤指數 | Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數 |
| 發行價格 | 新台幣 10 元 |
| 經理費 | 0.85% |
| 管理費 | 0.20% |
| 配息頻率 | 無配息 |
| 成分股數量 | 50 檔 |
| 指數調整頻率 | 每年兩次（5 月和 11 月） |
00898 的成分股篩選邏輯
- 主題性篩選
計算及衡量全球市場上市公司普通股中，致力於基因組學、免疫醫療、和生物技術等行業開展業務公司。投資範圍為以開發先進醫療國家(包括台灣、韓國，不含中國)。 - 流動性要求
市值至少15億美元以上，且過去三個月平均日交易金額2,500萬美元以上。 - AI智慧投資引擎
運用自然語言處理(NLP)演算法，按合格公司與指數主題的關聯程度排序，選擇得分前50檔企業成為指數成分股。
00898 前十大成分股
下表為截至 2024 年 11 月的 00898 前十大成分股，持股比例平均且包含多項主題，00898的投資占比如下：
- 基因技術: 約39%
- 疫苗: 約31%
- 再生醫療: 約30%
這些成分股涵蓋了全球知名的疫苗品牌，如輝瑞、莫德納、AZ等，並且包括從事口服藥研發的公司，如羅氏（Roche）等。這使得00898能夠全面捕捉當前及未來的醫療市場機會，特別是在疫苗和基因技術的快速發展背景下。
| 公司名稱 | 持股比重（%） |
|---|---|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3.40% |
| BIONTECH SE-ADR | 3.36% |
| ILLUMINA INC | 2.89% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 2.87% |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 2.82% |
| ABBVIE INC | 2.80% |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | 2.75% |
| NOVARTIS AG-REG | 2.51% |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | 2.44% |
| NATERA INC | 2.38% |
00898 績效表現
00898 自上市以來的績效如下：
| 期間 | 績效（%） |
|---|---|
| 3 個月 | -2.09% |
| 6 個月 | 6.85% |
| 一年以來 | 10.96% |
| 二年以來 | -5.67% |
| 三年以來 | -23.65% |
| 今年以來 | 3.17% |
| 成立以來 | -25.10% |
00898 優缺點分析
優點
- 市場趨勢一致性
00898 所投資的公司與國際研究團隊看好的基因技術公司相符，這些公司在新技術研發方面具備潛力，如Exact Sciences和Pacific Biosciences等。 - 分散風險，區域多元
ETF的成分股來自於多個國家，降低了單一市場或公司的風險影響。每檔成分股的權重相對較低，最大持股不超過5%。 - 定期調整成分股
半年調整一次，汰弱留強，確保基金維持高績效潛力。 - 投資門檻低
每單位發行價僅 10 元，一般投資者能夠輕鬆參與生醫產業，而不需承擔高額的入場費用。
缺點
- 波動性高
醫療生技產業通常波動較大，特別是在研發階段，可能面臨專利未通過或市場需求不如預期的風險，投資者須做足功課仔細評估其投資風險。 - 歷史績效不盡理想
00898成立至今為負績效，2024年度雖轉正，投資者仍需謹慎評估其未來表現。 - 不具配息特性
投資者需自行賣出獲利，無法享受穩定現金流收入。
00898 投資的結論
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF（00898）適合對生技醫療產業有一定了解並看好其長期發展的投資者。其低門檻進入及多元化布局使其成為一個吸引人的選擇，但同時也需仔細考量相關風險。