在台灣ETF市場中，高股息ETF持續吸引投資者目光，而00918 大華優利高填息 30 ETF以其「高填息」特色，成為投資者關注的焦點。這檔ETF不僅關注高股利率，還將填息能力納入選股標準，適合喜歡兼顧股息與價差的投資者。本篇將全面解析00918的基本資料、成分股、配息表現、績效及優缺點。
00918 大華優利高填息 30 ETF 基本介紹
00918簡稱「大華優利高填息 30」，於2022年11月24日上市，是台灣首檔強調「高填息」的ETF。與其他高股息ETF相比，00918更注重成分股的填息能力，適合看重長期投資報酬率的存股族。
| 資料項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 大華銀台灣優選股利高填息 30 ETF 證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00918 |
| 上市日期 | 2022/11/24 |
| 追蹤指數 | 特選台灣優利高填息 30 指數 |
| 基金規模 | 新台幣 223.59 億元（截至 2024/03） |
| 經理費 | 0.35% |
| 保管費 | 0.035% |
| 配息頻率 | 季配息（每年 2、5、8、11 月的最後日曆日為收益評價日） |
| 風險收益等級 | RR5 |
00918 選股邏輯與指數編製
00918追蹤的指數為「特選台灣優利高填息 30 指數」，其編製規則強調高股利率與高填息率。以下為該指數的篩選標準：
| 篩選條件 | 標準 |
|---|---|
| 選股範圍 | 台灣上市上櫃公司市值前150大 |
| 流動性 | 最近12個月成交總金額前20%，或12個月中至少8個月自由流通周轉率達3% |
| 獲利能力 | 最近4季營業利益總和為正 |
| 排序方式 | 按「股利率」與「填息率」排序，挑選前30檔作為成分股 |
00918 成分股分佈
前十大成分股
| 股票代號 | 股票名稱 | 權重（%） | 產業類別 |
|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 9.33 | 航運 |
| 2317 | 鴻海 | 8.10 | 電子代工 |
| 2303 | 聯電 | 6.77 | 半導體 |
| 3034 | 聯詠 | 6.40 | IC 設計 |
| 2382 | 廣達 | 6.31 | 電腦與週邊設備 |
| 2891 | 中信金 | 5.52 | 金融 |
| 5483 | 中美晶 | 5.21 | 半導體 |
| 4938 | 和碩 | 4.91 | 電腦與週邊設備 |
| 2474 | 可成 | 4.68 | 電子代工 |
| 6176 | 瑞儀 | 4.35 | 電子代工 |
00918的成分股分布均勻，單一個股權重上限為8%，前十大成分股以電子業（如半導體、IC設計）為主。此外，成分股每半年進行調整，投資人需留意變動。
00918 配息表現
00918屬於季配息ETF，配息穩定且金額明顯增長，對喜歡現金流的投資人而言具吸引力。
| 每單位配息金額（元） | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 |
|---|---|---|---|
| 0.67 | 2023/12/18 | 2023/12/24 | 2024/01/12 |
| 0.75 | 2023/09/18 | 2023/09/24 | 2023/10/17 |
| 0.20 | 2023/06/16 | 2023/06/24 | 2023/07/14 |
00918 績效表現
00918表現亮眼，成立以來累計報酬率穩步上升，以下為近期績效數據：
| 期間 | 今年至今 | 1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 1 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00918 | 76.24% | NA% | 10.68% | 24.86% | 54.96% |
00918 的優缺點分析
優點
- 高填息特性：將填息能力納入選股標準，兼顧股息與價差。
- 高股利率：歷年股利率穩定，適合存股族。
- 風險分散：單一成分股權重上限8%，降低個股風險。
- 穩定配息：季配息規劃，提供穩定現金流。
缺點
- 產業集中性：以科技產業（半導體、電腦及週邊設備）為主，受單一產業波動影響較大。
- 高波動風險：部分成分股波動較大，存股族需注意市場波動。
00918的投資結論
00918 大華優利高填息 30 ETF是台灣市場首檔強調高填息的ETF，適合追求穩定配息且看重價差收益的投資者。該ETF兼顧股息與價差，並透過嚴謹的選股邏輯篩選成分股，具備良好的風險分散能力。不過，00918的產業集中性高，投資人應留意科技產業的景氣循環。如果您看好台灣高填息股票的潛力，00918或許是您投資組合中的不錯選擇。