台灣投資人對於穩定配息的金融商品情有獨鍾，高股息ETF特別受到關注。00919 群益台灣精選高息 ETF便是一檔以季配息為特色的高股息ETF，自成立以來報酬率亮眼，吸引了不少偏好穩定現金流的存股族。本篇將為您詳細介紹00919的基本資料、成分股、產業分佈、配息以及優缺點，幫助您更好地了解這檔ETF的投資潛力。
00919 群益台灣精選高息 ETF 基本介紹
00919的全名為「群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金」，主要篩選具有高股利率、流動性及獲利能力的台灣上市上櫃股票，成分股涵蓋30檔個股。該ETF的產業分佈多樣，以半導體、電腦及週邊設備為主，投資策略強調「完全複製法」，追蹤「台灣精選高息指數」。
| 基金名稱 | 群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金 |
|---|---|
| 基金代號 | 00919 |
| 上市時間 | 2022/10/20 |
| 基金經理人 | 謝明志 |
| 追蹤指數 | 台灣精選高息指數 |
| 成分股檔數 | 30 檔 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金規模 | 新台幣2012.14億元 |
| 經理費（年） | 0.30% |
| 保管費（年） | 0.035% |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 配息頻率 | 季配息（3、6、9、12月） |
00919 選股邏輯與追蹤指數
00919 群益台灣精選高息 ETF 以「台灣精選高息指數」為追蹤指數，並透過完全複製法進行投資，要求至少90%的資產配置於指數成分股。選股條件如下：
- 市值範圍：台灣上市上櫃市值前300大股票
- 流動性：近1個月與6個月的日平均成交金額不低於8000萬元
- 獲利能力：過去四季的稅後ROE為正值
- 股利發放：需為5月前董事會已決定現金股利的公司
定期審核與權重
- 選股頻率：每年5月、12月進行兩次定期審核。5月依「股利率」排序，選出前30檔；12月則依「預估股利率」進行篩選。
- 權重限制：單一成分股權重上限為10%，下限為0.5%。
這些選股機制使得00919的成分股不僅具有穩定的高股息特性，且在產業分佈上相對分散，有助於控制投資風險。
00919 成分股
00919的成分股根據市值、流動性及股利率等指標進行篩選。以下為00919前十大成分股的詳細資訊：
| 股票代號 | 股票名稱 | 公司簡介 | 權重（%） |
|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 世界前五大貨櫃航商 | 12.72% |
| 2379 | 瑞昱 | 全球前十大IC設計公司之一 | 8.63% |
| 2303 | 聯電 | 全球前三大晶圓代工企業 | 8.04% |
| 3034 | 聯詠 | 全球前十大IC設計公司之一 | 7.25% |
| 2454 | 聯發科 | 全球前三大IC設計公司 | 4.68% |
| 5483 | 中美晶 | 台灣矽晶圓材料供應商 | 4.31% |
| 3293 | 鈊象 | 台灣電子遊戲公司 | 4.25% |
| 6239 | 力成 | 半導體封裝與測試製造服務商 | 4.25% |
| 3044 | 健鼎 | 印刷電路板生產廠商 | 3.56% |
| 2404 | 漢唐 | 無塵室機電工程廠 | 3.42% |
00919 成分股產業分佈
00919的成分股以「半導體」和「電腦及週邊設備」產業為主，主要的產業分佈如下：
| 產業別 | 比重（%） |
|---|---|
| 電子-半導體 | 47.13% |
| 航運 | 12.72% |
| 電子-電子零組件 | 8.63% |
| 電子-電腦及週邊設備 | 5.64% |
| 電子-其他電子 | 4.64% |
| 金融業 | 3.90% |
| 文化創意 | 4.25% |
| 電子-光電業 | 3.66% |
| 電子-電機機械 | 1.64% |
| 鋼鐵工業 | 1.58% |
00919的產業分佈以半導體業占比最高，約47.13%，其次是航運業占比12.72%。整體而言，00919的成分股主要集中於科技及工業類股，使得其收益較易受單一產業波動影響。
00919 配息情況
00919採季配息制度，自上市以來維持穩定的配息記錄。以下為其配息詳情：
| 配息基準日 | 除息交易日 | 配息發放日 | 每單位分配金額（元） | 除息日前一日淨值 | 年化配息率 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/30 | 2023/12/18 | 2024/01/12 | 0.55 | 22.81 | 9.64% | 季配 |
| 2023/08/31 | 2023/09/18 | 2023/10/17 | 0.540 | 21.87 | 9.88% | 季配 |
| 2023/05/31 | 2023/06/16 | 2023/07/14 | 0.540 | 20.27 | 10.66% | 季配 |
00919每年進行成分股調整以優化配息，並設有「收益平準金」制度，避免因新股東加入而稀釋既有股東的股息。根據2024年5月31日持股計算，00919的投資組合殖利率達13.25%。
00919 績效表現
00919自成立以來的績效表現亮眼，尤其在避免「賺股息賠價差」方面表現突出。該ETF每年12月會根據前三季的EPS成長率進行預估股利率篩選，挑選出獲利增長穩定的公司，有利於未來配息及股價表現。以下為00919的歷史報酬數據：
| 期間 | 淨值報酬（％） | 市價報酬（％） |
|---|---|---|
| 3個月 | 14.11% | 14.18% |
| 6個月 | 28.9% | 28.75% |
| 1年 | 48.63% | 48.74% |
| 成立以來 | 82.22% | 82.44% |
00919 優缺點分析
優點
- 高股息特性：00919以市值、流動性及獲利能力為篩選標準，確保高股利率且穩定的配息模式。
- 報酬率穩定：自成立以來的總報酬率表現佳，且季度配息穩定，適合追求穩定現金流的投資人。
- 成分股分散：單一個股的權重上限為10%，有效分散單一股票風險。
- 低換股頻率：每年僅調整兩次成分股，有助於降低換股成本。
- 收益平準金機制：穩定配息，避免新股東稀釋既有股東的股息收益。
缺點
- 產業集中度高：00919的成分股多數集中於半導體和電子相關產業，易受單一產業景氣波動影響。
- 高波動風險：部分成分股波動較大，投資人應留意短期市場波動風險。
00919 群益台灣精選高息 ETF 為高股息型ETF產品，以穩定的配息和良好的績效表現受到投資人關注。由於其產業集中於科技和電子相關類別，投資人需密切關注該產業的景氣循環與風險。總體而言，00919適合偏好高股息、追求穩定現金流的存股族。