在台股市場中，不少 ETF 以追蹤市值型或高股息指數為主，然而這類 ETF 容易因為個別權值股的影響，導致漲跌幅度過度集中於少數公司。為了解決這個問題，兆豐投信推出 00921 兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF，透過等權重分配投資台灣各產業的龍頭企業，降低單一個股對 ETF 表現的影響。
本篇文章將詳細介紹 00921 ETF 的基本資料、追蹤指數、成分股配置、配息狀況、績效表現，以及這檔 ETF 的優缺點，幫助投資人更全面了解這檔 ETF 的特性。
00921 基本介紹
00921 兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF 由 兆豐投信 發行，追蹤 臺灣產業龍頭存股等權重指數，主要投資台灣上市櫃企業中各產業的龍頭股，並且採用等權重方式持有 30 檔股票。該 ETF 每年 6 月與 12 月會進行調整，使持股回到相等權重，以達到更均衡的投資分配。
| 基金名稱 | 兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF |
|---|---|
| 基金代號 | 00921 |
| 上市時間 | 2023/1/13 |
| 追蹤指數 | 臺灣產業龍頭存股等權重指數 |
| 成分股數量 | 30 檔 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 15 元 |
| 最低申購金額 | 15,000 元 |
| 配息頻率 | 季配息 |
| 經理費 | 0.45%（20 億以下），0.30%（20-100 億），0.15%（100 億以上） |
| 保管費 | 0.04%（20 億以下），0.035%（20-100 億），0.03%（100 億以上） |
| 風險等級 | RR4 |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 成分股調整時間 | 6 月、12 月 |
00921 追蹤指數
00921 追蹤的 臺灣產業龍頭存股等權重指數，由 臺灣指數公司 編製，主要挑選台股市場中的龍頭企業，並以等權重方式持有。透過此方式，避免單一權值股的影響過大，使 ETF 表現更加穩健。
00921 指數編製規則
| 項目 | 規則 |
|---|---|
| 選股範圍 | 台灣證交所上市普通股 |
| 流動性篩選 | 1. 過去 12 個月成交金額前 20% 無條件通過 2. 刪除成交金額最後 20% 的股票 3. 近 3 個月平均成交量達 10,000 交易單位，或週轉率達 6% |
| 基本條件 | 1. 最近 1 季經會計師查核無虧損 2. 最近 3 年至少 2 年有發放現金股利 |
| 選股邏輯 | 1. 各產業挑選前 3 大發行市值公司 2. 若不足，則補充產業內次大市值公司 |
| 成分股數量 | 固定 30 檔 |
| 權重計算方式 | 等權重 持股 |
| 成分股調整頻率 | 每年 2 次（6 月、12 月） |
00921 成分股
00921 ETF 透過上述選股邏輯，從各產業中選擇龍頭企業，確保產業的多樣性與均衡配置。以下為 00921 最新的前十大成分股：
00921 前十大持股
| 股票代號 | 股票名稱 | 產業 | 權重（%） |
|---|---|---|---|
| 8464 | 億豐 | 居家生活 | 3.86% |
| 2003 | 東和鋼鐵 | 鋼鐵工業 | 3.43% |
| 4763 | 材料-KY | 化學工業 | 3.34% |
| 1806 | 冠軍 | 玻璃陶瓷 | 3.30% |
| 1102 | 亞泥 | 水泥工業 | 3.26% |
| 2542 | 興富發 | 建材營造 | 3.25% |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路業 | 3.16% |
| 1907 | 永豐餘 | 造紙工業 | 3.15% |
| 2912 | 統一超 | 貿易百貨 | 3.15% |
| 1609 | 大亞電線 | 電器電纜 | 3.14% |
資料來源：兆豐投信，2024/08/31
00921 配息
00921 採 季配息，每年發放 4 次股利。以下整理了 00921 最新的配息紀錄：
00921 配息紀錄
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息（元） | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 2024/09/18 | 2024/10/07 | 0.60 | 3.19% |
| 2024/06/19 | 2024/06/19 | 2024/07/17 | 0.58 | 2.92% |
| 2024/03/21 | 2024/03/21 | 2024/04/17 | 0.30 | 1.63% |
| 2023/12/21 | 2023/12/21 | 2024/01/16 | 0.20 | 1.10% |
00921 績效表現
00921 近幾個季度的績效表現如下：
00921 績效
| 期間 | 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 淨值變化（%） | -1.07 | 6.65 | 17.11 | 41.18 |
00921 優缺點
00921 優點
- 產業龍頭選股：精選各產業具代表性的龍頭企業，確保穩健成長。
- 等權重分配：避免單一公司持股比例過高，降低個股風險。
- 高殖利率：過去數據顯示，00921 指數的殖利率較台灣 50（0050）與台灣加權指數更高，適合存股族。
- 產業多元化：涵蓋 29 大產業，分散市場風險，減少個別產業影響。
- 長期穩定性：歷史回測顯示，在多空市場皆能穩定提供優於市場的績效。
00921 缺點
- 成分股較分散：與單一主題 ETF 相比，00921 並非聚焦某特定產業，主題性不明確。
- 首創等權重模式：台股市場過去沒有類似 ETF，投資人無法直接比較其長期績效。
結論
00921 透過等權重與產業龍頭選股策略，提供投資人穩定成長與高殖利率的投資選擇。適合 存股族 或 希望降低單一個股風險的投資人，是一檔值得關注的 ETF。