高股息ETF一直受到廣大投資族群的青睞，無論是學生、家庭主婦還是忙於工作的上班族，都希望透過ETF持續獲得穩定的配息現金流。在選擇合適的ETF時，投資人應根據自身的風險承受度並了解其追蹤指數的策略。本文將帶您深入了解00940元大臺灣價值高息ETF的特點、成分股篩選規則、配息方式及優缺點。
00940 元大臺灣價值高息 ETF 介紹
00940元大臺灣價值高息ETF於2024年3月推出，為元大投信最新的月配息高股息ETF。它追蹤臺灣指數公司編製的「臺灣價值高息指數」，採用巴菲特的價值投資理念，以台灣市值前300大公司為基礎，經自由現金流量、股利率和益本比等指標篩選出50檔具長期成長潛力的股票。
| 基金名稱 | 元大臺灣價值高息 ETF |
|---|---|
| 募集期間 | 2024/03/11 ~ 2024/03/15 |
| 基金經理人 | 邱鉦淵 |
| 追蹤指數 | 臺灣價值高息指數 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 10元 |
| 經理費（年） | 0.30% |
| 保管費（年） | 0.03% |
| 配息頻率 | 月配息 |
| 指數調整 | 每半年（5月、11月） |
00940 的選股策略
00940的選股策略注重價值投資，從台股市值前300大的公司中，篩選出流動性佳、具備穩定現金流和良好基本面的公司。其選股步驟如下：
- 市值篩選：篩選市值前300大的上市和上櫃公司。
- 流動性檢驗：確保具高流動性的股票，近期成交金額需達前70%。
- 基本面篩選：排除無配息或負債比過高的公司，並檢視EPS、ROE、毛利率等盈利指標。
- 價值指標選擇：根據自由現金流收益率、股利率和益本比，確保公司具有穩定增長潛力。
00940 的主要特色
價值投資理念：00940採用巴菲特的投資哲學，結合低價入手、高股息與每月現金流的優勢，讓投資人在穩定現金流之外，也能享受長期成長的潛力。
10元低門檻入手：00940的發行價格為10元，適合小資族投資，且每年兩次成分股調整，使其持股組合更具成長性。
00940 的指數編制原則
00940追蹤的臺灣價值高息指數為台灣指數公司特別編製，並設定了嚴格的篩選與權重分配原則：
- 流動性檢驗：從市值前300大股票中選擇流動性排名前70%的股票。
- 收益率和本益比篩選：依自由現金流收益率、股利率和益本比進行標準化，選取前50大公司，避免單一股票比重過高。
- 定期審核：每年5月和11月進行成分股調整，確保指數在市場波動中仍能維持穩定的高息收益。
00940 配息方式
00940採取每月月初配息方式，投資人在月初即可收到第一次配息，之後每月持續領取現金流。此月初配息的安排，讓投資人可以搭配其他ETF（如月中或月底配息的0056、00929等），實現更靈活的現金流管理。
| 配息年月 | 除息日 | 配息發放日 | 每單位配息金額 | 當期配息率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10 | 2024/10/09 | 2024/11/01 | 0.05 元 | 0.52% |
| 2024/09 | 2024/09/05 | 2024/10/01 | 0.05 元 | 0.53% |
| 2024/08 | 2024/08/08 | 2024/09/02 | 0.05 元 | 0.53% |
| 2024/07 | 2024/07/11 | 2024/08/01 | 0.05 元 | 0.48% |
00940 元大臺灣價值高息 ETF 優缺點
優點
- 月配息：月初領取配息，現金流穩定，且能減少二代健保補充保費的課徵，適合搭配其他ETF組成雙週或三週配息策略。
- 低價入手：10元的發行價格降低投資門檻，適合小資族定期定額。
- 價值投資導向：採用巴菲特價值投資方法，重視高自由現金流企業，有助於獲利穩定與長期發展。
缺點
- 產業集中度高：主要集中於電子業，投資者需留意相關產業風險。
- 配息資料較少：00940為2024年新發行ETF，目前尚無充足配息紀錄，需後續觀察其穩定性。