半導體產業在全球供應鏈中扮演重要角色，尤其是台灣，更是全球半導體產業的重鎮。近期受經濟環境影響，半導體市場進入調整期，為投資者帶來良好的布局機會。今天要介紹的 00891 中信關鍵半導體 ETF，專注於台灣半導體上、中、下游產業鏈的投資，涵蓋龍頭企業如 台積電 和 聯發科，為投資人提供一個全面參與台灣半導體產業的方式。
00891 基本介紹
00891 中信關鍵半導體 ETF 追蹤「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，涵蓋台灣半導體產業的龍頭企業，並將 ESG 評分納入選股標準。該 ETF 於 2021 年 5 月 28 日上市，成立至今吸引了許多關注台灣半導體產業的投資者。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF |
| 基金代號 | 00891 |
| 成立日期 | 2021/05/20 |
| 上市日期 | 2021/05/28 |
| 追蹤指數 | ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數 |
| 成分股檔數 | 30 檔 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金規模 | 新台幣 181.12 億元 |
| 配息頻率 | 季配息 |
| 經理費（年） | 0.40% |
| 保管費（年） | 0.035% |
| 風險收益等級 | RR5 |
00891 指數與選股規則
追蹤指數與選股邏輯
00891 主要採用 「完全複製法」 來追蹤「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」。該指數從台灣上市櫃公司中挑選符合 半導體上中下游產業 特徵的企業，並以 ESG 評分 篩除高風險企業，最終選出 30 檔股票。
| 篩選條件 | 標準 |
|---|---|
| 產業分類 | 台灣半導體相關業務營收占比超過 50% |
| 市值與流動性 | 市值 ≥ 1 億美元；過去 3 個月日均成交金額 ≥ 50 萬美元 |
| 財務指標 | 過去 12 個月 ROIC > 0 或 股利 > 0 |
| ESG 評分 | 剔除 Sustainalytics ESG 評分 > 40 的公司 |
| 自由流通因子 | 剔除自由流通因子 < 10% 的公司 |
| 權重限制 | 單一公司權重不超過 20%；前五大成分股合計權重不超過 65% |
| 定期審核 | 每年 1、4、7、10 月的第 3 個星期五審核，審核結果於次交易日生效 |
00891 成分股與產業分布
前十大成分股
| 股票代號 | 股票名稱 | 投資比重（%） | 產業類別 |
|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 21.93 | IC 設計 |
| 2330 | 台積電 | 19.62 | 積體電路 |
| 2303 | 聯電 | 9.83 | 積體電路 |
| 3711 | 日月光投控 | 7.89 | 封裝測試 |
| 3034 | 聯詠 | 5.37 | IC 設計 |
| 2379 | 瑞昱 | 4.10 | IC 設計 |
| 3661 | 世芯-KY | 3.45 | IC 設計 |
| 3529 | 力旺 | 2.39 | IC 設計 |
| 3702 | 大聯大 | 2.11 | IC 通路 |
| 3443 | 創意 | 1.98 | IC 設計 |
產業分布
00891 成分股集中於 半導體的上游與中游，其中 IC 設計產業佔比最高（40.83%），其次為 積體電路產業（27.70%）。主要成分股如聯發科和台積電為台灣半導體產業的核心企業。
00891 配息表現
| 年度 | 配息金額（元） | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 112 年第 3 季 | 0.27 | 2023/11/16 | 2023/12/12 |
| 112 年第 2 季 | 0.22 | 2023/08/16 | 2023/09/11 |
| 112 年第 1 季 | 0.13 | 2023/05/17 | 2023/06/12 |
| 111 年第 4 季 | 0.11 | 2023/02/16 | 2023/03/20 |
| 111 年第 3 季 | 0.10 | 2022/11/16 | 2022/12/20 |
00891 採用 季配息，自成立以來配息多次，單次配息金額在 0.10 元至 0.30 元 之間，配息相對穩定，適合追求穩定現金流的投資者。
00891 績效表現
| 期間 | 報酬率（%） |
|---|---|
| 3 個月 | 4.84 |
| 6 個月 | 19.97 |
| 1 年 | 43.60 |
| 2 年 | 44.94 |
| 3 年 | 37.84 |
| 成立以來 | 42.98 |
根據最新數據顯示，00891 近一年報酬率達 43.60%，表現亮眼。特別是在半導體市場復甦的背景下，該 ETF 展現出不錯的資本增值能力。
00891 優缺點分析
優點
- 聚焦半導體龍頭：涵蓋台積電、聯發科等台灣半導體核心企業。
- 選股含 ESG 評分：結合永續投資理念，剔除高風險企業。
- 穩定配息：每季穩定配息，吸引喜愛現金流的投資者。
缺點
- 單一產業集中風險：聚焦半導體產業，受產業景氣波動影響較大。
- 個股權重集中：聯發科與台積電合計權重超過 40%，對兩者的依賴度較高。
- 波動性較高：半導體產業特性導致 ETF 表現受市場景氣起伏影響較大。
00891 投資結論
00891 中信關鍵半導體 ETF 是一檔專注於台灣半導體產業的 ETF，對於看好台灣半導體產業未來成長的投資者來說，是一個具有吸引力的選擇。其涵蓋的成分股不僅包括台積電、聯發科等國際級龍頭企業，還囊括了半導體產業鏈的上下游，讓投資人能以低成本參與這些企業的成長。