當全世界都在談 ESG 的時候，你的投資也 ESG 了嗎？00888 永豐台灣ESG永續優質ETF基金追蹤富時台灣 ESG 優質指數，成份股鎖定 ESG評分與股息殖利率作為選股加權因⼦。相準台灣小資族與存股族偏好配息型產品需求，提供《季配息》機制，因而更成為存股領息投資人的首選。
00888 基本介紹
00888 永豐台灣ESG永續優質ETF基金，追蹤「富時台灣 ESG 優質指數」（FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index），以涵蓋台灣具備良好ESG表現的公司為核心，為投資人帶來穩定的現金流。
| 基金名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 |
|---|---|
| 基金代號 | 00888 |
| 成立日期 | 2021/03/23 |
| 上市日期 | 2021/03/31 |
| 追蹤指數 | 富時台灣 ESG 優質指數 FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金規模 | 新台幣 63.60 億元 |
| 經理費（年） | 50 億以下（含）：0.30% 超過 50 億：0.25% |
| 保管費（年） | 20 億以下（含）：0.040% 20 億~50 億（含）: 0.035% 超過 50 億：0.030% |
| 配息頻率 | 季配息 |
| 風險等級 | RR4 |
00888 的指數編制規則
00888 永豐台灣ESG永續優質ETF基金，追蹤「富時台灣 ESG 優質指數」（FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index），金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能追蹤標
的指數之績效表現為操作目標。該指數透過可投資權重、流動性、監管股票以及交易日數等篩選後，選出約50檔符合ESG標準的公司，降低了單一股影響並提高了分散風險的效果。
| 指標 | 說明 |
|---|---|
| 採樣母體 | 台灣上市櫃中大型股票 |
| 選股標準 | 可投資權重、流動性、監管股票以及交易日數等 |
| 成分股篩選取標準 | (1)FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index 採用富時的目標因子曝險法編制。 （2） 目標因子 ESG 使用富時的 ESG 評鑑，其為一完整結構性的計量評鑑模型，分成環境、社會、公司治理三大支柱，14 個主題，各主題由數量不同題項組成，主題分數與其曝險係數乘積之合計為支柱分數，支柱分數再與其曝險係數乘積加總得到 ESG 總評分。 （3） FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index 將從樣本空間內股票，依序計算上述各樣本股之 ESG 評分及股利率，並透過電腦程式反覆運算求解指數成分股權重，直至滿足設定目標式及限制式條件後的股票組合及權重，即為 FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index 的最終成分股與權重。 |
| 成分股數量 | 約50檔，根據指數編制規則進行調整 |
| 成分股定期審核 | 每年3月和9月進行審核 |
00888 的主要成分股
00888 永豐台灣ESG永續優質ETF基金的前十大成分股包含台積電、聯電、國泰金、富邦金等台灣具代表性的科技及金融公司。這些成分股不僅在市場上舉足輕中，且在ESG評估中也表現優異。
| 股票名稱 | 股票代碼 | 投資比重（%） |
|---|---|---|
| 台積電 | 2330 | 32.57% |
| 聯電 | 2303 | 12.72% |
| 日月光投控 | 3711 | 8.89% |
| 國泰金 | 2882 | 3.49% |
| 台灣大 | 3045 | 3.29% |
| 元太 | 8069 | 3.28% |
| 台達電 | 2308 | 3.27% |
| 富邦金 | 2881 | 3.27% |
| 中華電 | 2412 | 3.17% |
| 南亞科 | 2408 | 2.58% |
00888 的產業分布
00888 永豐台灣ESG永續優質ETF基金的投資集中於半導體業(62.93%)、金融保險業、通信網路及電腦及週邊設備業，若合併計算高科技產業比甚至達到近95%，主要跟隨台灣最強勢的產業類別，近年來收益提升非常穩定，但風險在於其受半導體業波動影響較大。
| 產業類別 | 比重（%） |
|---|---|
| 半導體業 | 62.93% |
| 金融保險業 | 8.86% |
| 通信網路業 | 6.56% |
| 光電業 | 6.24% |
| 電腦及週邊設備業 | 5.37% |
| 電子零組件業 | 4.98% |
| 其他電子業 | 1.98% |
| 水泥工業 | 1.02% |
| 航運業 | 0.84% |
| 紡織纖維 | 0.66% |
00888 配息情形
00888 永豐台灣ESG永續優質ETF基金為季配息，提供投資人穩定的現金流。以下是近年配息紀錄：
| 配息年月 | 評價日 | 除息日 | 發放日 | 每單位分配金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 2024/06/30 | 2024/07/26 | 2024/07/31 | 0.133 |
| 2024/05 | 2024/03/31 | 2024/04/22 | 2024/04/28 | 0.188 |
| 2024/02 | 2023/12/31 | 2024/01/17 | 2024/01/23 | 0.208 |
| 2023/11 | 2023/09/30 | 2023/10/19 | 2023/10/27 | 0.208 |
00888 績效表現
00888 永豐台灣ESG永續優質ETF基金的績效表現穩定優秀，以下為其近期的報酬率數據：
| 期間 | 報酬率（％） |
|---|---|
| 3個月 | 2.80% |
| 6個月 | 12.78% |
| 1年 | 35.74% |
| 2年 | 64.87% |
| 3年 | 27.43% |
| 今年以來 | 21.03% |
| 成立以來 | 33.37% |
00888 優缺點分析
優點
- ESG選股策略：00888投資於符合ESG的公司，表彰臺灣市場 ESG 評等佳以及股息率穩健股票之投資績效，較傳統市值型指數更聚焦於高ESG評等企業。
- 較低的投資門檻：每單位約 17 元左右，投資人只需支付少量資金即能一次投資 100 多檔優質上市公司股票，具有分散投資的優勢。
- 季配息機制：提供穩定現金流，適合存股需求的投資人。
缺點
- 受電子產業影響較大：半導體類股佔比超過六成，易受該產業波動影響。
- 台積電高權重：台積電佔比接近30%，單一股的波動對整體績效影響較大。
- 非高股息型：殖利率相對大盤略高，但非以高股息為主，本基金適合能承受基金淨值波動大，看好企業永續發展的長期投資人。
00888 的投資總結
00888 永豐台灣ESG永續優質ETF基金作為專注於ESG（環境、社會及公司治理）理念的ETF，致力於追蹤台灣的ESG優質股，展現出其獨特的投資價值。該ETF的主要特點包括堅持永續理念、投資組合的產業多元化、季配息的穩定機制，以及相對低的投資門檻，讓更多投資者能夠參與。
然而，值得注意的是，00888 ETF也存在一些挑戰。例如，其前幾大權重股相對集中，這可能在市場波動時增加風險。此外，調整投資組合的靈活性稍嫌滯後，且整體風險等級屬於中高水平。特別是該ETF對科技及金融股的高涵蓋度，使得這些產業的景氣變化會直接影響基金的表現。
隨著ESG熱潮的興起及台灣企業的持續發展，00888 ETF無疑是值得關注的投資標的。它不僅能成為投資組合的一部分，更可能為綠色金融注入新的創新動能。投資者若能夠把握這一趨勢，將有機會在永續發展的浪潮中獲得不錯的回報。