台灣半導體產業在國際舞台上舉足輕重,尤其是晶圓代工與IC設計領域。而00892 富邦台灣半導體 ETF,以追蹤台灣半導體龍頭企業為主,包含台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)等,讓投資人能輕鬆參與全球半導體市場的成長。本篇將為您詳細解析00892 的成分股、配息、績效與優缺點,協助您快速掌握這檔ETF的投資價值!
00892 富邦台灣半導體 ETF 基本資料
以下為00892的核心資訊整理,讓讀者快速了解該ETF的基本規格:
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 富邦台灣核心半導體 ETF |
基金代號 | 00892 |
成立日期 | 2021/06/02 |
追蹤指數 | ICE FactSet 台灣核心半導體指數 |
成分股數量 | 30 檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
基金規模 | 新台幣 70.64 億元(截至 2024/05/31) |
配息 | 每年 2 次(6 月和 10 月評價) |
經理費 | 0.40% |
保管費 | 0.035% |
風險收益等級 | RR5 |
00892 的追蹤指數與選股邏輯
00892 追蹤「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」,並採用「完全複製法」,即直接複製指數的成分股及比重。然而,若遇到特殊情況(如成分股流動性不足),也可能採用「最佳化法」,從指數中挑選具代表性的股票建立投資組合。
選股規則與排序方式:
- 母體:台灣上市(櫃)公司。
- 市值與流動性:
- 市值 > 5 億美元。
- 過去 3 個月平均成交金額 > 100 萬美元。
- 產業篩選:FactSet 行業分類(RBICS Level 6)中,營收超過50%來自半導體相關產業。
- GPA排序:
- 以「半導體製造」和「非半導體製造」兩組進行GPA(毛利率對資產比)排序,分別取前15名。
權重限制:
- 單一成分股權重上限:25%。
- 前五大成分股合計權重:不超過50%。
定期調整:
- 每半年調整一次(4月與10月)。
00892 成分股詳解
前十大成分股
以下為截至2024/05的00892前十大成分股:
股票代號 | 股票名稱 | 投資比重(%) | 產業分類 |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 25.42% | 半導體 |
2454 | 聯發科 | 6.91% | 半導體 |
3443 | 創意 | 6.22% | 半導體 |
3711 | 日月光投控 | 5.97% | 半導體 |
3034 | 聯詠 | 5.60% | 半導體 |
3529 | 力旺 | 5.57% | 半導體 |
5274 | 信驊 | 5.46% | 半導體 |
2379 | 瑞昱 | 5.46% | 半導體 |
2449 | 京元電子 | 4.87% | 半導體 |
3035 | 智原 | 3.28% | 半導體 |
重點觀察:
- 台積電權重高達 25.42%,為主力成分股。
- 前十大成分股佔總權重超過74%,需密切留意台積電的營運動態。
00892 的產業分布
以下為00892的成分股主要產業分布:
產業類別 | 權重(%) |
---|---|
半導體 | 100 |
00892 完全聚焦於半導體產業,其中特別關注製造、設計、封裝測試等全產業鏈環節。
00892 的配息詳情
00892 每年進行 2 次配息,以下為其配息紀錄:
配息月份 | 評價日 | 除息日 | 每單位配息(元) | 年化殖利率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/10 | 2023/10/31 | 2023/11/16 | 0.190 | 3.64% |
2023/06 | 2023/06/30 | 2023/07/18 | 0.281 | 2.16% |
2022/10 | 2022/10/31 | 2022/11/16 | 0.350 | 6.43% |
2022/06 | 2022/06/30 | 2022/07/18 | 0.219 | 4.05% |
配息重點:
- 年化殖利率約 2.16%-6.79%,適合中長期希望穩定收益的投資人。
00892 的績效表現
以下為00892的報酬率數據:
期間 | 報酬率(%) |
---|---|
3 個月 | 3.79% |
6 個月 | 14.26% |
1 年 | 31.52% |
2 年 | 25.74% |
今年以來 | 11.02% |
成立以來 | 17.92% |
重點解析:
- 00892 自成立以來呈現穩健成長,近一年報酬率高達 31.52%。
00892 的優缺點分析
優點
- 聚焦台灣半導體龍頭:包括台積電、聯發科等高成長性公司。
- 多重篩選機制:引入流動性、市值與獲利能力,篩選優質成分股。
- 穩定配息:年化殖利率穩定於 2%-6%,適合中長期投資者。
缺點
- 產業高度集中:完全聚焦於半導體產業,缺乏分散風險。
- 權重過於集中:台積電權重高達四分之一,波動性較高。
- 產業波動風險:半導體產業受全球經濟景氣影響大,需關注市場週期性波動。
適合投資族群
00892 富邦台灣半導體 ETF 適合以下投資人:
- 看好台灣半導體產業發展,並希望參與高成長性企業的投資者。
- 希望獲得穩定配息與資本利得的中長期投資人。
- 可承擔單一產業波動風險的投資者。
投資建議:可搭配其他產業或區域型ETF進行多元化布局,降低單一產業風險。