隨著電動車成為全球汽車市場的發展主流，投資電動車相關產業已成為眾多投資人的關注焦點。00893 國泰全球智能電動車 ETF 是台灣市場首檔聚焦電動車產業供應鏈的 ETF，涵蓋從上游鋰電池原料到下游龍頭車廠的完整生態系。本文將深入解析 00893 的基本資料、成分股、費用結構、績效表現，以及投資優缺點，助您掌握投資這檔 ETF 的關鍵。
00893 國泰智能電動車 ETF 基本介紹
00893 是國泰投信發行的專注於電動車產業的 ETF，追蹤 ICE FactSet 全球智能電動車指數，涵蓋美國、歐洲、中國三大市場，匯聚電動車供應鏈上下游的核心企業，實現「100% 純電動車概念成分股」的設計。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 國泰全球智能電動車 ETF |
| 基金代碼 | 00893 |
| 發行公司 | 國泰投信 |
| 追蹤指數 | ICE FactSet 全球智能電動車指數 |
| 發行價格 | 新台幣 15 元 |
| 經理費 | 0.9% |
| 管理費 | 0.2% |
| 配息頻率 | 無配息 |
| 成分股數量 | 30 檔 |
| 指數調整頻率 | 每年兩次（4 月和 10 月） |
00893 的成分股篩選邏輯
- 流動性篩選
個股流通市值需達到 10 億美元以上，且過去 3 個月日均交易金額不低於 1,000 萬美元。 - 獲利性要求
成分股需具備電動車供應鏈相關業務，且營收占比達 50% 以上。 - 市值加權原則
採用市值加權計算比重，單一成分股最高權重為 15%，前五大成分股合計比重不得超過 65%，以達到分散風險的目的。
00893 前十大成分股
以下為截至 2024 年 5 月的 00893 前十大成分股，從上游電池材料到下游電動車製造商均有涵蓋，構成完整的電動車供應鏈。
| 公司名稱 | 產業類別 | 持股比重（%） |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 資訊技術 | 18.35% |
| TESLA INC | 非核心消費 | 15.45% |
| ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) | 資訊技術 | 14.52% |
| EATON CORP PLC | 工業 | 8.80% |
| ABB LTD-REG | 工業 | 5.36% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 資訊技術 | 5.17% |
| BYD CO LTD-H | 非核心消費 | 3.91% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 工業 | 3.77% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 資訊技術 | 3.52% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 資訊技術 | 2.01% |
00893 產業與區域分布
以下為截至 2024 年 5 月的 00893 產業與區域分佈，主要集中在美國、中國、歐洲：
- 產業分布
- 資訊技術：48%
- 工業：23%
- 非核心消費：29%
- 區域分布
- 美國：50%
- 中國：30%
- 歐洲：20%
00893 績效表現
00893 自上市以來的績效如下：
| 期間 | 績效（%） |
|---|---|
| 3 個月 | 12.8% |
| 6 個月 | 25.4% |
| 成立以來 | 35.2% |
00893 優缺點分析
優點
- 純度高，專注電動車產業
完全聚焦電動車供應鏈，涵蓋從上游原料到下游製造的完整生態系。 - 分散風險，區域與產業多元化
涵蓋美國、中國、歐洲三大市場，且包含多種產業領域，有效降低投資風險。 - 定期調整成分股
半年調整一次，汰弱留強，確保基金維持高績效潛力。 - 投資門檻低
每單位發行價僅 15 元，適合小資族分批布局。
缺點
- 單一產業高度集中
電動車產業景氣波動大，價格可能受市場情緒影響而劇烈波動。 - 相較於國際 ETF，費用率偏高
雖然管理費和經理費在國內屬中等水平，但與國際同類型 ETF 相比仍偏高。 - 不具配息特性
投資者需自行賣出獲利，無法享受穩定現金流收入。
00893 投資的結論
00893 是一檔適合看好電動車長期發展，願意承擔較高波動風險的投資工具。對於追求產業純度與成長性的投資人來說，這是一個布局未來趨勢的絕佳選擇。然而，若您偏好穩定收益或多元產業佈局，則可能需要慎重考量。