00936 台新永續高息中小 ETF追蹤臺灣永續高息中小型指數。聚焦中小型股，股價爆發力強，具備高成長優勢。此外採月月配息，適合喜歡每月有現金流的投資人。
00936 基本介紹
00936 台新永續高息中小 ETF 全名為「台新臺灣永續高息中小型ETF基金」，成立於 2023 年 10 月 03 日，追蹤「臺灣永續高息中小型指數」。該指數以臺灣上市上櫃公司為母體，排除市值前50大的企業，選取臺灣永續評鑑等級BBB級(含)以上公司，採股利指標加權，精選30檔成分股。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 |
| 成立日期 | 2023/10/03 |
| 追蹤指數 | 臺灣永續高息中小型指數 TIP Customized Taiwan ESG High Dividend Small/Mid-Cap Index |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| ETF 規模 | 新台幣213.54億元（截至 2024/10/31） |
| 經理費（年） | 0.40% |
| 保管費（年） | 0.035% |
| 配息頻率 | 月配息 |
| 風險收益等級 | RR5 |
00936 指數編製規則
00936 採用 「臺灣永續高息中小型指數」，以臺灣上市上櫃公司為母體，排除市值前50大的企業，選取臺灣永續評鑑等級BBB級(含)以上公司，採股利指標加權，精選30檔成分股。
本檔指數聚焦中小型股，中小型股相對大型股市值較小，在流動性不足時，股價波動可能較大，與類股集中度過高風險
| 篩選條件 | 說明 |
|---|---|
| 聚焦中小型股 | 指數母體為臺灣上市櫃普通股，採樣範圍，排除上市公司市值前50大，且設立30%緩衝機制。 按股利指標排序，取前30檔，設定個別成分股的權重上限為10% |
| 營運穩定度 | 流動性篩選 |
| 財務基本面 | ESG指標與財務指標篩選 |
00936 成分股與產業分布
前十大成分股
| 個股名稱 | 投資比重（%） | 產業分類 |
|---|---|---|
| 長榮航 | 6.70% | 航運業 |
| 華航 | 6.13% | 航運業 |
| 遠東新 | 5.02% | 紡織業 |
| 神基 | 4.56% | 資訊科技 |
| 台灣高鐵 | 4.51% | 航運業 |
| 國票金 | 4.23% | 金融保險 |
| 京城銀 | 4.21% | 金融保險 |
| 瑞儀 | 4.14% | 電子業 |
| 大聯大 | 4.03% | 電子業 |
| 台肥 | 3.98% | 化學工業 |
產業分布
| 產業 | 比重（%） |
|---|---|
| 航運業 | 16.1% |
| 半導體業 | 16.0% |
| 金融保險 | 12.4% |
| 電腦及週邊設備業 | 10.2% |
| 紡織纖維 | 8.9% |
| 電子通路業 | 7.7% |
從上表可以看出，00936持有產業分布平均，除仍具備成長性產業外，在防禦性產業亦有所著墨，在台股高檔震盪之際可分散單一產業之系統性風險。
00936 配息記錄
00936 採月配息，自成立以來配息穩定，過去配息率約在5%。以下為最近的配息記錄：
| 收益分配基準日 | 每單位分配金額（元） | 配息率（%） |
|---|---|---|
| 2024/10/16 | 0.08 | 5.94 |
| 2024/10/15 | 0.08 | 5.85 |
| 2024/09/16 | 0.08 | 5.88 |
| 2024/09/13 | 0.08 | 5.67 |
| 2024/08/15 | 0.16 | 11.48 |
| 2024/08/14 | 0.16 | 10.97 |
00936 績效表現
報酬率統計
| 期間 | 報酬率（%） |
|---|---|
| 3 個月 | -5.19 |
| 6 個月 | -8.88 |
| 一年 | 9.56 |
| 今年以來 | 3.07 |
| 成立以來 | 7.03 |
00936 優缺點分析
優點
- 穩定配息：月配息，過去月配息率平均達 7%。
- 產業分散：涵蓋紡織纖維、半導體、金融保險、航運等多元產業，降低單一產業風險。
- 指數篩選：追蹤穩健營運且符合ESG永續經營精神的公司成分股，兼具高股息、成長動能與獲利能力之投資組合。
缺點
- 初上市：成立未滿一年，尚無太多績效資料可追蹤。
- 指數風險：本基金係屬於客製化指數及 Smart Beta 指數，該指數聚焦中小型股，中小型股相對大型股市值較小，在流動性不足時，股價波動可能較大，與類股集中度過高風險。
00936 投資結語
00936 台新永續高息中小 ETF 結合ESG、高股息與中小型股3大主軸為商品之訴求，除著眼於ESG仍目前全球企業最重要的課題外，從中選取高股息公司做為成分股，產生穩定的現金流，並針對目前市場上少有的中小型股為主要持股，適合投資人建立長期核心配置，藉此完整參與中小型股的成長。