分類: 股市

00927 群益台灣半導體收益 ETF｜成分股、配息、績效與優缺點分析

半導體產業是台灣經濟的命脈，也是全球電子產業的核心支柱。隨著科技創新和全球化的推進，半導體不僅成為台股的核心板塊，也吸引了大量內外資的關注。為了提供更便捷的半導體投資選擇，群益台灣半導體收益 ETF（00927） 應運而生，結合主題式投資與高股息收益的特點，吸引了廣大投資者的目光。

本篇將為您全面解析 00927 ETF 的基本介紹、成分股、績效表現、配息情況以及優缺點，幫助您做出明智的投資決策。

00927 群益台灣半導體收益 ETF 基本介紹

00927 群益台灣半導體收益 ETF 是一檔主題式 ETF，專注於台灣半導體產業的高股息公司。該 ETF 追蹤 「臺灣半導體收益指數」，旨在通過篩選流動性和股息表現優異的半導體企業，為投資人提供穩定收益與成長潛力兼具的投資工具。

項目內容
基金名稱群益台灣半導體收益 ETF
上市時間2023/6/6
追蹤指數臺灣半導體收益指數
計價幣別新台幣
發行價格新台幣 15 元
最低申購金額新台幣 15,000 元
經理費（年）0.4%
保管費（年）0.035%
配息頻率每季配息
風險收益等級RR5
00927 群益台灣半導體收益 ETF 基本介紹。資料來源：群益投信

00927 指數編制規則

00927 追蹤的「臺灣半導體收益指數」是由台灣指數公司設計，基於台灣上市上櫃股票篩選出半導體產業中的高息公司。該指數以高股息和穩定收益為核心，篩選過程如下：

項目內容
採樣母體台灣上市上櫃股票
篩選範圍半導體產業內符合流動性與股息指標的股票
篩選標準根據現金股利發放總額排序，選出前 30 檔
成分股權重上限單一股票最高權重為 15%，前五大權重不超過 65%
調整頻率每年 2 次（5 月、12 月）
00927 指數編制規則。資料來源：群益投信

00927 成分股

00927 的成分股是由臺灣半導體收益指數精選出的 30 檔股票構成，覆蓋了台灣半導體產業的上下游企業，包括晶圓代工、IC 設計、封裝測試、材料供應等領域。以下是截至 2024 年 9 月 30 日 的前十大成分股：

股票代號公司名稱簡介比重 (%)
2330台積電全球最大專業晶圓代工企業16.98%
2454聯發科全球前三大 IC 設計企業13.20%
2303聯電全球前三大晶圓代工企業8.84%
3711日月光投控全球最大半導體封裝與測試商6.64%
3034聯詠全球前十大 IC 設計公司之一5.48%
5347世界台灣專業晶圓代工公司4.17%
2449京元電子台灣 IC 測試大廠3.66%
6488環球晶台灣半導體矽晶圓大廠3.64%
2379瑞昱全球前十大 IC 設計公司之一3.47%
5483中美晶台灣矽晶圓材料供應商2.97%
00927 的前十大成分股。資料來源：群益投信；資料日期：2024/09

00927 配息資訊

00927 是一檔每季配息的 ETF，自上市以來，其穩定的配息機制吸引了許多偏好現金流的投資人。以下為配息紀錄：

評價日除息日每單位分配金額（元）當期配息率
2024/09/302024/10/220.4802.47%
2024/06/302024/07/190.6403.04%
2024/03/312024/04/180.4002.08%
2023/12/312024/01/170.3602.14%
00927 配息資訊。資料來源：群益投信；資料日期：2024/09

00927 績效表現

00927 自上市以來的績效表現穩健，特別是在全球半導體需求復甦的背景下，展現了強勁的成長潛力。

期間績效表現 (%)
最近 3 個月-8.81%
最近 6 個月-0.77%
最近 1 年34.33%
成立以來36.97%
00927 績效表現。資料來源：群益投信；資料日期：2024/09

00927 的優缺點

優點

  1. 半導體核心投資：涵蓋台灣半導體產業鏈中的龍頭企業，抓住行業成長機會。
  2. 穩定配息：每季配息，適合追求現金流的投資者。
  3. 多樣化風險分散：投資於上下游多個領域，降低單一產業鏈斷裂風險。

缺點

  1. 產業集中風險：成分股幾乎全部集中於半導體業，受單一產業景氣波動影響大。
  2. 成立時間短：指數編制歷史較短，績效表現需時間驗證。
  3. 市場波動性高：在全球半導體景氣低迷時，可能出現大幅波動。

00927 的投資總結

00927 群益台灣半導體收益 ETF 是一檔結合半導體主題與高股息收益的創新 ETF，特別適合看好台灣半導體產業前景並追求穩定配息的投資者。然而，投資人需留意半導體行業的景氣循環風險，並根據自身風險承受能力進行配置。

想要穩健參與台灣半導體產業的長期成長，00927 是一個值得納入口袋名單的選擇！

0052 富邦科技 ETF｜成分股、績效、優缺點詳解

隨著科技產業在全球經濟中扮演越來越重要的角色，科技類股 ETF 成為投資者關注的焦點。如果你對科技股特別看好，卻覺得購買個股（如台積電）所需的資金門檻過高，那麼 0052 富邦科技 ETF 可能是你的理想選擇。本篇將深入介紹 0052 富邦科技 ETF，包括基本介紹、成分股、產業配置、績效、配息及其優缺點。

0052 富邦科技 ETF 基本介紹

0052 富邦科技 ETF，全名為 富邦台灣科技指數證券投資信託基金，成立於 2006 年 8 月 28 日，是台灣市場上首檔專注於科技類股的 ETF。

項目說明
基金名稱富邦台灣科技指數證券投資信託基金
成立日期2006/08/28
追蹤指數臺灣資訊科技指數
內扣總費用0.62%
經理費0.15%
保管費0.035%
配息頻率每年一次，於每年 3 月進行評價
風險收益等級RR5
0052 富邦科技 ETF 基本介紹。資料來源：富邦投信

0052 ETF 的設計主要追蹤 臺灣資訊科技指數，挑選科技產業相關的成分股，如 IC 設計、晶圓代工、電腦及週邊設備等，特別適合對科技產業充滿信心的投資人。

0052 富邦科技 ETF 的成分股

根據富邦投信截至 2024 年 5 月 31 日 的資料，0052 的成分股共有 66 檔，其中前十大成分股的配置如下：

股票名稱投資比重 (%)產業類別
台積電59.87%半導體
鴻海6.22%其他電子
聯發科5.58%半導體
廣達2.21%電腦及週邊設備
聯電1.96%半導體
日月光投控1.63%半導體
華碩1.10%半導體
聯詠1.03%半導體
緯創0.97%電腦及週邊設備
國巨0.79%半導體
0052 富邦科技 ETF 的前十大成分股。資料來源：富邦投信；資料日期：2024/05

從以上數據可以看出，台積電占比近 60%，是 0052 中絕對的權重股。這意味著台積電的股價走勢對 0052 的影響非常顯著。

0052 的產業分布

0052 的產業配置集中於科技業，其中 半導體占比高達 98.90%，其他產業如電腦及週邊設備的占比相對較小。以下為詳細產業分布：

產業占比 (%)
半導體98.90%
電腦及週邊設備1.10%
0052 的產業分布。資料來源：富邦投信；資料日期：2024/05

0052 富邦科技 ETF 的績效表現

0052 富邦科技 ETF 自成立以來表現亮眼。截至 2024 年 5 月 31 日，其績效如下：

期間報酬率 (%)
3 個月16.05%
6 個月35.48%
1 年50.95%
2 年57.66%
成立以來793.29%
0052 富邦科技 ETF 的績效表現。資料來源：富邦投信；資料日期：2024/05

0052 與 0050 ETF 的比較

項目0052 富邦科技0050 元大台灣50
成立日期2006/08/282003/06/25
追蹤指數臺灣資訊科技指數臺灣50指數
成分股數量66 檔50 檔
配息頻率每年一次每半年一次
台積電占比59.87%52.19%
0052 與 0050 ETF 的比較。資料來源：富邦投信；資料日期：2024/05

從表中可以看出，0052 更專注於科技類股，而 0050 的成分股涵蓋了更廣泛的產業。因此，0052 更適合對科技股看好的投資者，而 0050 則適合希望分散投資風險的投資人。

0052 配息與殖利率

0052 每年配息一次。根據過去十年的數據，0052 的配息金額和殖利率趨勢如下：

年度每股配息 (元)殖利率 (%)
20231.031.82%
20221.082.01%
20211.152.23%
0052 配息與殖利率。資料來源：富邦投信；資料日期：2024/05

0052 的配息殖利率雖有逐年下降的趨勢，但這與其專注於長期資本增值的定位一致。

0052 的優缺點

優點

  1. 科技股集中：以較低價格投資於高價的科技龍頭股，如台積電。
  2. 長期報酬優異：成立以來累積報酬率接近 800%，適合看好科技產業的投資人。
  3. 分散風險：相比個股投資，0052 的成分股分散至多家科技公司，降低單一公司風險。

缺點

  1. 產業集中風險：98.9% 的投資集中於半導體產業，受景氣循環影響較大。
  2. 台積電權重高：如果台積電股價波動，0052 的波動也會放大。
  3. 低殖利率：對於追求穩定配息的投資人，0052 可能不符合需求。

0052 的投資總結

0052 富邦科技 ETF 是專為看好科技產業的投資人設計的投資工具。其成分股集中於半導體產業，特別是台積電，使得報酬率隨科技股增長而表現亮眼。如果你對科技類股前景看好，並願意承擔科技產業集中風險，0052 無疑是值得關注的選擇。

2025 台股封關日和休市表｜美股、日股、港股休市時間一覽

在投資市場中，了解股市的封關日和休市表對於投資策略的安排非常重要，尤其是多市場投資者。本篇文章將為您詳解 2025 年台股、港股、美股與日股的封關日和休市安排，並以表格形式呈現，讓您輕鬆掌握。

什麼是封關日與開紅盤？

封關日和開紅盤是台股獨有的重要交易日：

  • 封關日：農曆春節假期前最後一個交易日，標誌著股市進入春節休市期間。
  • 開紅盤：春節後的第一個交易日，常被視為一年股市新氣象的開始，投資人通常對此抱有期待。

2025 年台股封關日為 1 月 22 日（三），開紅盤為 2 月 3 日（一）。

2025 台股封關日與休市表

以下是 2025 年台股主要休市安排和封關日資訊：

日期節日/說明備註
1 月 22 日（三）封關日春節前最後交易日
1 月 23 日（四）- 2 月 2 日（日）春節連假9 天連假，不開市
2 月 3 日（一）開紅盤春節後第一個交易日
2 月 8 日（六）補班日不開市
4 月 3 日（四）- 4 月 6 日（日）清明節連假不開市
10 月 10 日（五）- 10 月 12 日（日）國慶連假不開市

2025 台股期貨結算日安排

台股期貨的重要結算日安排如下：

月份結算日
1 月1/15
2 月2/19
3 月3/19
4 月4/16
5 月5/21
6 月6/18
7 月7/16
8 月8/20
9 月9/17
10 月10/15
11 月11/19
12 月12/17

2025 美股休市表

美股休市時間遵循美國重要節日安排，以下是 2025 年的主要休市日期：

日期節日
1 月 1 日（一）元旦
1 月 20 日（一）馬丁路德紀念日
2 月 17 日（一）總統日
4 月 18 日（五）耶穌受難日
5 月 26 日（一）陣亡將士紀念日
7 月 4 日（五）美國獨立紀念日
9 月 1 日（一）勞動節
11 月 27 日（四）感恩節
12 月 25 日（四）聖誕節

2025 港股休市表

以下是 2025 年香港股市主要的休市安排：

日期節日
1 月 1 日（三）元旦
1 月 29 日（三）- 1 月 31 日（五）春節假期
4 月 4 日（五）清明節
4 月 18 日（五）耶穌受難日
5 月 1 日（四）勞動節
10 月 1 日（三）國慶日
12 月 25 日（四）聖誕節

2025 日本股市休市表

日本股市的休市安排如下：

日期節日
1 月 1 日（三）- 1 月 3 日（五）日本新年假期
2 月 11 日（二）建國紀念日
5 月 3 日（六）憲法紀念日
7 月 21 日（一）海之日
9 月 23 日（二）秋分
12 月 31 日（二）年終休市

2025 股市休市 Q&A

Q：台股封關日有夜盤交易嗎？
A：有，封關日夜盤仍會正常運作，2025 年封關日為 1 月 22 日（三）。

Q：補班日股市會開市嗎？
A：不會，2025 年 2 月 8 日（六）補班日股市休市。

Q：美股感恩節當天會完全休市嗎？
A：是的，美股在感恩節當日完全休市，但前一天可能會提前收盤。

2025 休市時間總結

掌握 2025 年台股、美股、港股及日股的休市安排，可以幫助投資人更好地規劃交易計劃。特別是在農曆春節這段長假期間，提前布局交易策略，避免因休市期間消息干擾影響投資決策。

存股是什麼？存股缺點及優點有哪些？了解存股方法一篇就懂

隨著通膨與物價的持續上升，許多人開始選擇「存股」來對抗貨幣貶值和提升財務穩定性。但在進行存股前，了解其概念、優缺點及操作方法是非常重要的。本篇文章將帶你全面了解存股是什麼、存股的好處與風險，並介紹簡單易行的存股方法。

存股是什麼？與存錢有何不同？

存股是指投資者長期持有股票的投資方式，類似存錢，但目的是利用股票的增值與股利來達成財富增長。

存股 vs. 存錢存股存錢
存的內容股票（公司所有權的一部分）銀行存款
收益來源股利＋資本利得（價差）存款利息
價值波動股價波動可能帶來增值或虧損基本無價值波動
風險股票價格可能下跌，甚至公司破產銀行存款有政府保險，風險低
存股的優勢在於股票的潛在升值與定期的股利回報，而存錢則較適合追求穩定與流動性需求的資金管理。

存股怎麼買？挑選標的的3個指標

選擇適合的存股標的是成功的關鍵。以下為檢視標的的3項指標：

穩定成長

存股族通常選擇具備穩健成長的企業，這些企業通常具備長期的盈利能力。
推薦標的：

  • 大型龍頭股（例如台積電）
  • 大盤指數型ETF（例如0050、00878）

穩定配息

存股的重要收益來源是股利，因此選擇穩定配息的公司很重要。
推薦標的：

  • 金融股（如中信金、富邦金）
  • 高息ETF（如00878、0056）

填息能力

股票配息後，市值會短暫下降，具備良好填息能力的公司能快速回復原價，讓投資者不僅領到股利，也避免價差損失。

挑選存股標的檢視清單
1. 公司是否具備穩定成長？
2. 是否有穩定配息？
3. 配息後是否能完成填息？
股票配息後，市值會短暫下降，具備良好填息能力的公司能快速回復原價。

存股的優缺點

存股優點

  1. 容易實行
    存股的操作門檻低，適合初學投資者，只需挑選標的後持續買入。
  2. 複利增長
    存股能同時累積價差與股利，再投入股利能帶來複利效應，加速資產增長。
  3. 穩定現金流
    透過穩定配息，存股族可獲得定期收入，有助於穩定心態並達成長期理財目標。

存股缺點

  1. 標的重要性高
    若選擇到錯誤標的，可能面臨公司經營不善、停發股息，甚至股價大跌的風險。
  2. 資金靈活性差
    存股通常是長期投資，急需用錢時賣出股票可能導致損失。
項目優點缺點
執行難度容易實行：適合初學者，操作門檻低，持續買入即可標的選擇風險高：若選錯標的，可能導致虧損
資產增長複利增長：透過股利再投入累積價差與股利，資產增長快速獲利不穩：若選擇標的停止配息或公司經營不善，可能影響收益
現金流穩定性穩定現金流：透過穩定配息，每年獲得固定收入，適合長期理財規劃資金靈活性差：急需用錢時賣出股票可能導致損失
心態管理穩定心態：長期投資不需頻繁看盤，有助於理財規劃長期持有壓力：股價波動可能影響心態，尤其在市況不佳時
風險分散可分散風險：透過購買多樣化標的，降低單一公司或產業的風險難以全面避免風險：整體市場下跌時，存股可能無法避免市值減損
存股的優缺點比較。

存股的方法：定期定股與定期定額

定期定股

  • 適合族群：資金充裕、彈性較大的投資人。
  • 操作方式：每隔固定時間購買固定股數的股票，例如每月買入某公司100股。
  • 優勢：能快速累積持股數量。

定期定額

  • 適合族群：小資族或資金有限的投資人。
  • 操作方式：每隔固定時間投入固定金額購買股票，例如每月投入3000元。
  • 優勢：金額負擔較小，適合初學者。
存股方法比較定期定股定期定額
適合族群資金充裕者小資族
操作方式固定購買股數固定投入金額
靈活性中等高
定期定股、定期定額的差異。

執得注意的是，定期定額不僅靈活性高，因為都是投入固定金額，所以當投資的標的屬於穩健型的，例如穩定配息等等，則可以利用複利計算器(區分單筆投入、定期定額)，來計算長期執行定期定額的預期報酬。

結論：存股是否適合你？

存股是一種簡單、門檻低的長期投資方式，適合有穩定收入且能承擔一定風險的投資者。

如果你希望藉由長期累積價差與股利來對抗通膨，並且能接受資金流動性較低的特性，那麼存股可能是你的理財好選擇。但在開始之前，務必要花時間研究並挑選合適的標的，並考慮自己的財務狀況與投資目標。

投資最重要的是穩健與長期規劃，選擇適合自己的存股策略，讓財富為你帶來更大的增值！

證交所發布114年度公司治理評鑑指標，強調ESG與透明度 | 投資建議與應對

台灣證券交易所公布了114年度公司治理評鑑指標，強調ESG（環境、社會、公司治理）與透明度，並新增「提升企業價值計畫專區」等內容。本次更新涵蓋四大構面共70項指標，旨在促進國際接軌以及永續發展，為企業提升治理效能提供全新指引。

此次公布的指標適用於2025年1月1日至12月31日，包括推動公司董事會制定提升企業價值的具體措施，並要求將相關資訊於公開資訊觀測站的「提升企業價值計畫專區」中公開，充分反映全球企業治理趨勢的轉變。

公司治理指標調整的主要內容

此次評鑑指標的更新涵蓋四個主要領域，為台灣企業在面對全球永續發展目標（SDGs）壓力下，逐步與國際接軌鋪平道路：

  1. 財務報告英文揭露 ：
    • 新指標要求企業需在股東常會召開18日前上傳英文版的年度財務報告，並鼓勵若期中財務報告在中文版後兩個月內同步以英文揭露便可加分。
  2. ESG資訊揭露 ：
    • 永續報告需參考SASB（永續會計準則委員會）的準則，並針對企業的ESG表現進行揭露，以提升透明度。
  3. 環境管理制度的推行 ：
    • 鼓勵企業制定環境管理制度並於網站、年報或永續報告書中公開實施情況，若導入ISO 14001等標準並經第三方驗證可獲得額外加分。
  4. 溫室氣體減量政策的制定 ：
    • 企業需制定具體的減碳政策，包括目標和執行情況，並揭露2030年減碳計畫的相關資訊可額外加分。

調整配分權重

為提升企業對永續發展的重視程度，指標的配分權重做了調整：

  • 「提升資訊透明度」構面權重降至10%。
  • 「推動永續發展」構面權重調升至49%；
  • 「維護股東權益及平等對待股東」構面權重降至16%；
  • 「強化董事會結構與運作」構面權重降至25%；
113-114年度公司治理指標各構面指標數及配分權重

評鑑指標的深遠影響

這次的調整不僅是對評分標準的微調，而是企業治理及永續發展面臨的新挑戰和機遇。透明且可讀的財務資訊對於吸引國際投資者至關重要，而企業需投入更多資源進行內部數據收集與分析，以滿足新的指標要求。此外，環境管理與減碳目標的落實將推動企業朝更高的環保標準邁進。

114年度公司治理評鑑指標資料來源：公司治理中心 2024/12

針對114年度公司治理評鑑指標的投資建議

針對114年度公司治理評鑑指標的調整，以下是幾項投資建議，以幫助投資者在新的治理環境中持續獲得回報並降低風險：

關注指標行動
選擇治理表現優異的企業優先選擇那些在治理評鑑中表現優異的公司
這些公司通常具備長期競爭優勢和獲利能力。
聚焦可持續發展的行業考慮再生能源、電動車、環境科技及永續農業等企業
因這些企業與全球永續發展目標（SDGs）緊密相連
多元化投資組合以管理風險考慮在不同的產業和地域中分散投資
以降低單一產業或企業面臨的風險
密切關注財務報告的透明度定期檢視所持有股票的公告和財務報告
警惕那些未能遵循新規定的公司
利用專業的 ESG 評估工具利用專業的 ESG 評估工具或平台
對持有的企業進行深入分析
持續跟蹤市場趨勢與政策變更定期跟蹤相關政策的發展
迅速調整投資策略
參與股東會議與投票增強股東知識並參與公司治理
透過行使投票權來推動公司改善治理標準及ESG實踐

與114年度公司治理評鑑指標重點相關ETF整理

針對114年度公司治理評鑑指標的結論

在114年度公司治理評鑑指標的調整背景下，投資者需相應地調整其投資策略，選擇符合新指標要求的企業並運用有效的風險管理措施，以便在未来的市場中掌握可持續的投資機會。透過專業的分析工具、恰當的組合配置與積極的參與，投資者有望在這一變化中獲得穩定的回報。

00941 中信上游半導體 ETF｜成分股？績效？優缺點？

隨著全球半導體產業的快速發展，上游半導體設備與材料成為支撐整個產業的關鍵。00941 中信上游半導體 ETF 是台灣市場首檔專注於上游半導體設備和材料廠商的ETF。本篇將從基本介紹、成分股分析到績效與優缺點，帶您全面了解這檔ETF。

00941 基本介紹

00941 是由中國信託投信發行的一檔ETF，專注於半導體產業上游，涵蓋了晶圓製造過程中所有關鍵設備與材料。以下為00941的基本資料：

項目內容
基金名稱中國信託上游半導體 ETF
基金代號00941
上市日期2024/01
追蹤指數ICE FactSet 上游半導體指數（ICE FactSet Selected Upstream Semiconductor Index）
計價幣別新台幣
發行價格新台幣 15 元
最低申購金額新台幣 15,000 元
經理費（年）0.9%
保管費（年）0.2%
風險等級RR4
配息無
00941 基本介紹。資料來源：中國信託投信

00941 特色與追蹤指數

00941 的投資特色可以概括為「隱形冠軍 MVP」：

  1. Motivation（政策驅動力）：受惠於全球政府大力推動本土半導體產業，例如美國的晶片法案。
  2. Vital（關鍵主導力）：上游半導體廠商技術門檻高且具有專利優勢，客戶黏著度強。
  3. Profitable（毛利穩固力）：上游廠商毛利穩定且成長幅度大。

追蹤指數

00941 追蹤的是ICE FactSet 上游半導體指數，該指數包含全球49檔上游半導體設備與材料公司。

指數資訊內容
英文名稱ICE FactSet Selected Upstream Semiconductor Index
編制機構ICE 指數公司
指數發布日2022/10/17
成分股數量49 檔
調整頻率每年 1、4、7、10 月
基期2017/07/28，基點 100 點
00941 特色與追蹤指數。資料來源：中國信託投信

00941 成分股與產業配置

前十大成分股

00941 的成分股涵蓋全球最重要的上游半導體設備與材料廠商，其中前十大成分股如下：

排名成分股名稱產業名稱權重（%）
1科林研發股份有限公司資訊科技7.32%
2氣體產品與化學原物料7.27%
3艾司摩爾控股公司資訊科技6.96%
4科磊公司資訊科技6.88%
5Linde PLC原物料6.83%
6應用材料資訊科技6.76%
7信越化學工業有限公司原物料6.69%
8液化空氣集團原物料6.35%
9巴斯夫公司原物料6.10%
10東京威力科創有限公司資訊科技5.92%
00941 前十大成分股。資料來源：中國信託投信；資料日期：2024/11

國家與產業配置

00941 的投資主要分布於美國、日本、荷蘭等國，投資產業集中於資訊科技與原材料產業。

國家配置權重（%）
美國48.41%
日本24.89%
荷蘭9.85%
法國6.55%
德國6.43%
韓國1.20%
台灣0.68%
00941 主要投資國家。資料來源：中國信託投信；資料日期：2024/11
產業配置權重（%）
資訊科技50.41%
原材料48.04%
現金1.55%
00941 主要投資產業配置。資料來源：中國信託投信；資料日期：2024/11

00941 績效表現

00941 自上市以來的績效表現如下：

期間報酬率（%）
3 個月-7.67%
成立至今-0.93%
00941 自上市以來的績效表現。資料來源：中國信託投信；資料日期：2024/11

00941 優缺點分析

優點

  1. 專注半導體產業核心環節
    投資於半導體產業上游的設備與材料廠商，直接受惠於產業成長趨勢。
  2. 全球布局
    覆蓋美、日、歐等國家，分散地緣風險。
  3. 高技術壁壘
    上游廠商技術門檻高，競爭優勢強，具備穩定的獲利能力。

缺點

  1. 產業集中度高
    主要投資於半導體產業，波動性高，單一產業風險較大。
  2. 不配息
    適合追求資本利得的投資人，但不適合偏好收益型投資的投資者。
  3. 短期績效波動
    成立以來績效波動較大，短期內需承受市場不確定性。

00941 的投資建議與結論

00941 中信上游半導體 ETF 是一檔聚焦於半導體設備與材料的專業型ETF，適合看好半導體產業長期成長的投資人。該基金涵蓋了全球領先的上游半導體廠商，雖然短期內受市場波動影響較大，但隨著5G、AI等應用的普及，其成長潛力值得期待。

投資00941適合：

  • 長期看好半導體產業的投資者。
  • 追求資本利得而非現金收益的投資人。
  • 有較高風險承受能力的投資者。

對於半導體產業有興趣的投資人，不妨將00941納入您的投資組合，長期參與這一關鍵產業的增長！

00922 國泰台灣領袖 50 ETF｜成分股？配息？優缺點？

國泰台灣領袖 50 ETF (00922) 是國泰投信推出的一檔聚焦於台灣領袖級企業的ETF。該基金旨在幫助投資人參與台灣各產業龍頭公司成長，尤其是在低碳轉型浪潮中具有高發展潛力的企業。本篇將從基本資料、成分股配置、配息資訊到績效表現，深入剖析這檔ETF的特色，協助投資人全面了解。

00922 基本介紹

00922 是一檔追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」的ETF，通過篩選市值大且具低碳轉型潛力的公司，為投資人提供穩健的投資標的。以下為00922的基本資料：

項目內容
基金名稱國泰台灣領袖 50 ETF 證券投資信託基金
基金代號00922
上市時間2023/03/27
追蹤指數MSCI 台灣領袖 50 精選指數（MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index）
成分股數量50 檔
計價幣別新台幣
發行價格15 元
配息頻率每年配息 2 次（3 月與 10 月）
經理費50 億元（含）以下：0.25%；超過 50 億元：0.20%
保管費每年 0.035%
風險收益等級RR4
00922 基本介紹。資料來源：國泰投信

00922 追蹤指數與編制規則

00922 追蹤的是MSCI 台灣領袖 50 精選指數，該指數以MSCI 台灣指數為母體，通過以下篩選與調整方式選出50檔成分股：

篩選條件規則
母體範圍MSCI 台灣指數成分股
排除條件1. 爭議性武器相關公司
2. 近四季每股盈餘為負
3. 低碳轉型分數最低20%且ESG評級B以下
檔數50 檔
權重調整根據低碳轉型分數調整個股權重，單一成分股權重上限為30%。
成分股審核頻率每年 2 次（5 月與 11 月）。
00922 追蹤指數與編制規則。資料來源：國泰投信；資料日期：2024/10。

00922 成分股與產業配置

前十大成分股

00922 的前十大成分股以半導體與金融業為主，以下為其詳細配置：

個股代碼個股名稱產業持股比重（%）
2330台積電半導體32.51%
2317鴻海其他電子6.87%
2454聯發科半導體5.46%
2308台達電電子零組件3.03%
2881富邦金金融保險2.49%
2382廣達電腦及週邊設備2.43%
2882國泰金金融保險2.22%
2891中信金金融保險1.99%
2303聯電半導體1.77%
3711日月光投控半導體1.72%
00922 前十大成分股。資料來源：國泰投信；資料日期：2024/10

產業分布

00922 的成分股集中於半導體業與金融保險業，以下為完整的產業配置表：

產業別佔比（%）
半導體業44.49%
金融保險業15.55%
電腦及週邊設備業11.09%
其他電子業6.56%
電子零組件業5.24%
通信網路業4.29%
光電2.36%
食品工業1.39%
鋼鐵工業1.19%
汽車工業1.18%
其他5.23%
00922 產業分布。資料來源：國泰投信；資料日期：2024/10

00922 配息資訊

00922 每年進行兩次配息，以下為其歷年配息資訊：

配息年月每單位分配金額（元）當期配息率（%）年化配息率（%）除息交易日配息發放日
2024/020.382.024.042024/03/182024/04/15
2023/090.573.557.102023/10/192023/11/14
00922 配息資訊。資料來源：國泰投信；資料日期：2024/10

00922 績效表現

00922 成立至今的績效表現如下：

期間報酬率（%）
3 個月7.91
6 個月23.06
1 年40.00
成立至今51.11
今年以來28.90
00922 績效表現。資料來源：國泰投信；資料日期：2024/10

00922 優缺點分析

優點

  1. 產業配置均衡
    增加金融與資訊技術的比重，適合偏好穩健成長的投資人。
  2. 低碳轉型概念
    篩選低碳轉型分數較高的企業，迎合ESG及低碳趨勢。
  3. 風險分散
    單一公司持股比重不超過30%，避免集中風險。

缺點

  1. 主題性模糊
    雖冠以「領袖」之名，但選股與台灣加權指數重疊度較高，缺乏明顯主題性。
  2. 半導體占比高
    產業配置仍較為集中於半導體，受單一產業波動影響較大。
  3. 殖利率一般
    配息率與台灣加權指數接近，對高收益投資人吸引力有限。

00922 投資建議與結論

00922 國泰台灣領袖 50 ETF 是一檔著眼於低碳轉型、涵蓋多元產業的ETF，適合希望參與台灣龍頭企業穩健成長的投資人。然而，其半導體產業集中度較高，需留意相關風險。

如果您看好台灣企業在低碳轉型與ESG發展中的長期潛力，00922 是一個值得關注的選擇。同時，對追求穩定成長的長線投資人來說，也是一個具吸引力的投資標的。

00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF｜成分股？配息？優缺點？

隨著ESG（環境、社會與公司治理）概念的興起，越來越多投資人開始關注以永續發展為主題的投資標的。而00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF作為台灣首檔標榜低碳ESG的ETF，從成立以來便廣受市場關注。本文將帶您全面解析這檔ETF的基本資訊、追蹤指數、成分股分布、配息情況及優缺點，幫助投資人做出明智決策。

00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF基本介紹

00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF旨在追蹤「臺灣 ESG 低碳 50 指數」，聚焦於低碳經營及永續發展的優質台灣企業。以下為00923的基本資訊：

項目內容
基金名稱群益台灣 ESG 低碳 50 ETF
上市日期2023/3/8
追蹤指數臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數
計價幣別新台幣
經理費0.32%
保管費0.035%
發行價格15 元
配息頻率半年配息
風險收益等級RR4
00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF基本介紹。資料來源：群益投信

00923 追蹤指數與編制規則

00923 追蹤的臺灣 ESG 低碳 50 指數，以台灣上市股票為母體，結合碳排放量、營收影響及ESG評估等篩選條件，選出50檔優質企業作為成分股。指數篩選與編制規則如下：

指標規則
採樣母體臺灣證券交易所上市普通股股票，不包括暫停交易或被變更交易方式的股票。
篩選條件考慮自由流通市值與碳排放對營收的影響，並評估企業ESG表現。
成分股數量50 檔
審核頻率每年 3、6、9、12 月定期審核
權重調整依自由流通市值權重，每檔個股權重不超過上限
00923 追蹤指數與編制規則。資料來源：群益投信

00923 成分股與產業分布

前十大成分股

00923 的成分股集中於科技類股，特別是半導體產業，占總持股比重超過六成。

股票名稱股票代碼公司簡介持有比率（%）
台積電2330全球最大專業晶圓代工企業32.19%
聯發科2454全球前三大 IC 設計企業7.58%
鴻海2317全球最大電子代工服務企業5.68%
聯電2303全球前三大晶圓代工企業4.68%
日月光投控3711全球最大半導體封裝與測試商4.41%
聯詠3034全球前十大 IC 設計公司之一3.69%
瑞昱6239全球前十大 IC 設計公司之一3.59%
力成2379台灣半導體封裝與測試製造服務公司2.69%
創意3443台灣客製化 IC 領導廠商2.62%
富邦金2881台灣第二大金控集團2.23%
00923 前十大成分股。資料來源：群益投信；資料日期：2024/10

產業分布

00923 的產業分布高度集中於半導體產業，以下為完整產業分布表：

產業類別佔比（%）
半導體61.45%
金融13.10%
電腦及週邊7.02%
其他電子5.68%
通信網路3.44%
電子零組件3.43%
食品工業1.03%
其他0.60%
貿易百貨0.41%
紡織纖維0.35%
00923 產業分布。資料來源：群益投信；資料日期：2024/10

00923 配息記錄

00923 自成立以來已進行多次配息，以下為最新配息紀錄：

配息基準日除息交易日配息發放日每單位分配金額（元）年化配息率
2024/07/312024/08/212024/09/110.9238.32%
2024/01/312024/02/272024/03/250.2302.48%
2023/07/312023/08/162023/09/110.5617.04%
00923 配息紀錄。資料來源：群益投信；資料日期：2024/10

00923 績效表現

以下為00923的近期績效數據：

期間淨值報酬（%）市價報酬（%）
3 個月-5.03-4.52
6 個月8.259.81
1 年43.2443.95
成立至今51.6252.33
00923 績效表現。資料來源：群益投信；資料日期：2024/10

00923 優缺點

優點

  1. 符合ESG趨勢
    投資於低碳、永續的優質企業，有助於抓住未來綠色經濟的增長機遇。
  2. 費用率低
    總內扣費用為0.355%，較同類型ETF具競爭力。
  3. 半年配息
    提供穩定現金流，適合追求穩定收益的投資人。

缺點

  1. 持股集中風險
    半導體產業占比超過六成，受單一產業波動影響較大。
  2. 匯率風險
    投資報酬可能受到台幣匯率變動影響。

00923 投資建議與結論

00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF 是台灣市場上一檔緊扣ESG與低碳概念的ETF，非常適合看好半導體產業成長以及關注永續發展的投資人。然而，因持股產業較為集中，投資前需謹慎評估自身風險承受能力。

在全球低碳經濟加速推動的背景下，00923 不僅符合長期投資的核心理念，亦具備良好的收益潛力。如果您希望抓住未來低碳轉型的機會，00923 值得列入投資觀察名單！

00885 富邦富時越南 ETF｜成分股？費用？優缺點？

富邦富時越南 ETF（00885） 是台灣首檔專注於越南市場的 ETF，自2021年4月掛牌以來，便吸引了廣泛關注。越南作為全球經濟增長的潛力國家之一，市場充滿機會。本文將深入解析00885的基本資訊、成分股、產業分布，以及它的優缺點，幫助投資者全面了解這檔「越南版0050」。

00885 富邦富時越南 ETF 基本介紹

富邦富時越南 ETF 是一檔追蹤「富時越南30指數」的 ETF，該指數聚焦於越南胡志明交易所市值最大的30家公司，充分反映越南經濟的成長潛力。

項目內容
基金名稱富邦富時越南 ETF
基金簡稱富邦越南（00885）
追蹤指數富時越南30指數（FTSE Vietnam 30 Index）
成立日期2021/3/30
掛牌日期2021/4/19
計價幣別新台幣
收益分配不配息（收益併入基金資產）
基金經理費0.99%
保管費0.23%
總內扣費用1.22%
風險收益等級RR5
00885 富邦富時越南 ETF 基本介紹。資料來源：富邦投信

00885 追蹤指數與成分股篩選

富時越南30指數介紹

富時越南30指數 是由富時國際公司（FTSE Russell）編制，聚焦越南胡志明交易所市值最大的30家公司，並根據流動性和外資持股限制進行調整。該指數旨在反映越南股市的整體表現。

成分股篩選邏輯：

  1. 必須在胡志明證券交易所上市。
  2. 考量外資持股限制與流動性，挑選市值排名前30的公司。
  3. 指數成分股每季調整一次，每年3月、6月、9月、12月的第三個星期五執行。
指數選股條件篩選規則
外資持股限制（FH）原成分股：FH小於10%時減少權重；小於5%則剔除。非原成分股：FH小於20%則不納入。
流動性原成分股：過去12個月中至少8個月成交量比率大於0.4%；非原成分股需達10個月大於0.5%。
00885 成分股篩選邏輯。資料來源：富邦投信

00885 前十大成分股

00885 的成分股多為越南市值最大、具代表性的龍頭公司。以下為前十大成分股及其投資比重：

股票名稱比重（%）主要產業
HOA PHAT GROUP JSC9.85%原材料
VINGROUP JSC9.25%房地產
VINHOMES JSC9.03%房地產
BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM8.80%金融
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC7.96%核心消費
MASAN GROUP CORP7.29%核心消費
SSI SECURITIES CORP6.98%金融
DUC GIANG CHEMICALS JSC3.74%原材料
VINCOM RETAIL JSC3.42%房地產
VNDIRECT SECURITIES CORP3.03%金融
00885 前十大成分股。資料來源：富邦投信；資料日期：2024/04

00885 產業分布

00885 的產業分布高度集中於金融和房地產產業，這兩大領域總計占比超過50%。

產業類別佔比（%）
金融28.09%
房地產27.57%
核心消費18.07%
原材料15.31%
工業7.01%
非核心消費1.82%
公用事業0.83%
能源0.80%
其他資產0.50%
00885 產業分布。資料來源：富邦投信；資料日期：2024/04

00885 費用比較

相比其他越南相關基金，00885 的費用具有競爭力，總內扣費用為1.22%，低於多數主動型基金。

基金總內扣費用配息投資標的
富邦富時越南 ETF（00885）1.22%不配息胡志明交易所市值前30公司
中國信託越南機會基金2.28%配息越南股票
VanEck Vectors Vietnam ETF0.66%不配息越南市場與周邊市場
00885 費用比較。資料來源：富邦投信；資料日期：2024/04

00885 優缺點

優點

  1. 低費用率
    相較其他越南相關基金，00885 的內扣費用具有優勢，適合長期持有。
  2. 高流動性
    聚焦越南市值最大的30家公司，有效降低流動性風險。
  3. 成長潛力大
    越南具備人口紅利、全球供應鏈轉移效應及高經濟成長率，長期投資前景佳。

缺點

  1. 單一市場風險
    越南屬於邊境市場，其市場波動性較高，容易受到政治、經濟環境影響。
  2. 產業集中
    房地產和金融業占比過高，對特定產業的依賴較重。
  3. 匯率風險
    報酬受越南盾匯率變動影響，無匯率避險措施。

00885 適合誰投資？

00885 富邦富時越南 ETF 適合看好越南長期經濟增長、並能接受市場波動性的投資人。作為一檔追蹤越南股市的ETF，00885 提供了台灣投資人一個簡單且成本相對低廉的方式，參與越南市場的成長紅利。

00830 國泰費城半導體 ETF｜成分股？股價？配息？完整解析

00830 國泰費城半導體 ETF 是台灣市場上一檔專注於美國費城半導體指數的ETF。半導體產業近年因AI、車用市場及高效能運算等需求快速增長而備受關注，本篇將從基本介紹、成分股、產業趨勢到優缺點全面解析，幫助讀者了解這檔ETF是否適合自己的投資組合。

00830 國泰費城半導體 ETF 基本介紹

00830 國泰費城半導體 ETF 成立於2019年，追蹤的指數是「費城半導體指數」（SOX Index），該指數涵蓋30家全球半導體龍頭公司。以下為00830的基本資訊：

項目內容
基金名稱國泰費城半導體 ETF 證券投資信託基金
成立日期2019/04/23
追蹤指數費城半導體指數（SOX Index）
計價幣別新台幣
經理費（年）新台幣 30 億元（含）以下：0.45%
新台幣 30~100 億元（含）：0.40%
新台幣 100 億元以上：0.35%
保管費（年）新台幣 50 億元（不含）以下：0.11%
新台幣 50~100 億元（含）：0.10%
新台幣 100~200 億元（含）：0.08%
新台幣 200 億元以上：0.06%
配息每年配息，除息日通常為12月，次年1月到帳
風險收益等級RR4
基金規模超過百億台幣
00830 國泰費城半導體 ETF 基本介紹。資料來源：國泰投信

費城半導體指數簡介與編制規則

費城半導體指數是美國半導體產業的指標指數，由30家半導體產業公司組成，以下為指數的編制規則：

項目內容
編制機構由費城交易所創立，現由納斯達克管理
成分股篩選條件– 必須為美國上市的半導體股票或ADR
成分股數量30 檔
成分股權重調整頻率每季度依市值流動性調整
成分股汰換每年9月重新評估，汰弱留強
成分股權重限制– 前5大成分股權重上限8%，其餘個股權重上限4%
費城半導體指數簡介與編制規則。資料來源：國泰投信

00830 國泰費城半導體 ETF 成分股

00830 透過追蹤費城半導體指數持有半導體產業的頂尖公司，我們整理了00830的前十大成分股，供投資人參考：

股票名稱公司名投資比重（%）上市國家
NVDANVIDIA CORP13.20%美國
AVGOBROADCOM INC10.07%美國
AMDADVANCED MICRO DEVICES6.63%美國
MUMICRON TECHNOLOGY INC5.02%美國
MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC4.32%美國
TSMC台積電（ADR）4.30%台灣
TXNTEXAS INSTRUMENTS INC4.25%美國
QCOMQUALCOMM INC4.23%美國
ADIANALOG DEVICES INC4.21%美國
NXPINXP SEMICONDUCTORS NV4.13%荷蘭
00830 前十大成分股。資料來源：國泰投信；資料日期：2024/04

全球半導體產業概況與趨勢

全球半導體市場在2023年面臨去庫存壓力，但隨著AI技術的快速普及以及車用半導體需求增加，產業回暖趨勢明顯。根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）預估，2025年全球半導體市場規模將持續成長，長期需求穩健。

年度全球半導體銷售額（億美元）年增率（%）
20215,735+3.2%
20225,875+2.4%
20235,330-9.3%
2024（預估）6,240 （預估）+17%（預估）
全球半導體產業概況與趨勢。資料來源：國泰投信

00830 國泰費城半導體 ETF 配息與績效

配息紀錄

00830 每年12月除息，次年1月配發股息。由於美國半導體公司多將獲利用於再投資，00830 的殖利率相對較低。

年度每單位配息金額（元）殖利率
20200.230.8%
20210.381.2%
20220.260.9%
20230.341.1%
00830 國泰費城半導體 ETF 配息。資料來源：國泰投信；資料日期：2024/04

績效表現

00830 自成立以來表現強勁，特別在科技股強勢時，能顯著超越大盤。

期間報酬率（%）
3 個月5.62
6 個月14.37
1 年28.55
成立以來超過 100%
00830 國泰費城半導體 ETF 績效。資料來源：國泰投信；資料日期：2024/04

00830 國泰費城半導體 ETF 優缺點

優點

  1. 專注半導體龍頭企業
    • 包含NVIDIA、AMD、台積電等全球頂尖企業，具高度成長潛力。
  2. 台幣計價，無匯兌風險
    • 直接以台幣投資，不需考量美元匯率波動。
  3. 高流動性
    • 規模超過百億台幣，進出場靈活。

缺點

  1. 產業風險集中
    • 成分股集中於半導體業，受單一產業景氣影響大。
  2. 總費用率偏高
    • 總費用率包含經理費與保管費，相對高於其他ETF。
  3. 殖利率偏低
    • 半導體公司傾向將獲利用於再投資，配息回報有限。

結論：00830 值得投資嗎？

00830 國泰費城半導體 ETF 是一檔專注於半導體產業的高潛力ETF，適合看好科技股長期成長的投資人。如果你認為AI技術、車用市場和高效能運算等需求將持續推動半導體產業發展，00830 無疑是值得考慮的選擇。然而，由於產業風險集中，投資人應審慎評估自身風險承受能力，並適當分散投資組合。

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