分類: 股市

隨著全球半導體產業的快速發展，上游半導體設備與材料成為支撐整個產業的關鍵。00941 中信上游半導體 ETF 是台灣市場首檔專注於上游半導體設備和材料廠商的ETF。本篇將從基本介紹、成分股分析到績效與優缺點，帶您全面了解這檔ETF。

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00941 基本介紹

00941 是由中國信託投信發行的一檔ETF，專注於半導體產業上游，涵蓋了晶圓製造過程中所有關鍵設備與材料。以下為00941的基本資料：

項目	內容
基金名稱	中國信託上游半導體 ETF
基金代號	00941
上市日期	2024/01
追蹤指數	ICE FactSet 上游半導體指數（ICE FactSet Selected Upstream Semiconductor Index）
計價幣別	新台幣
發行價格	新台幣 15 元
最低申購金額	新台幣 15,000 元
經理費（年）	0.9%
保管費（年）	0.2%
風險等級	RR4
配息	無

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00941 特色與追蹤指數

00941 的投資特色可以概括為「隱形冠軍 MVP」：

1. Motivation（政策驅動力）：受惠於全球政府大力推動本土半導體產業，例如美國的晶片法案。
2. Vital（關鍵主導力）：上游半導體廠商技術門檻高且具有專利優勢，客戶黏著度強。
3. Profitable（毛利穩固力）：上游廠商毛利穩定且成長幅度大。

追蹤指數

00941 追蹤的是ICE FactSet 上游半導體指數，該指數包含全球49檔上游半導體設備與材料公司。

指數資訊	內容
英文名稱	ICE FactSet Selected Upstream Semiconductor Index
編制機構	ICE 指數公司
指數發布日	2022/10/17
成分股數量	49 檔
調整頻率	每年 1、4、7、10 月
基期	2017/07/28，基點 100 點

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00941 成分股與產業配置

前十大成分股

00941 的成分股涵蓋全球最重要的上游半導體設備與材料廠商，其中前十大成分股如下：

排名	成分股名稱	產業名稱	權重（%）
1	科林研發股份有限公司	資訊科技	7.32%
2	氣體產品與化學	原物料	7.27%
3	艾司摩爾控股公司	資訊科技	6.96%
4	科磊公司	資訊科技	6.88%
5	Linde PLC	原物料	6.83%
6	應用材料	資訊科技	6.76%
7	信越化學工業有限公司	原物料	6.69%
8	液化空氣集團	原物料	6.35%
9	巴斯夫公司	原物料	6.10%
10	東京威力科創有限公司	資訊科技	5.92%

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國家與產業配置

00941 的投資主要分布於美國、日本、荷蘭等國，投資產業集中於資訊科技與原材料產業。

國家配置	權重（%）
美國	48.41%
日本	24.89%
荷蘭	9.85%
法國	6.55%
德國	6.43%
韓國	1.20%
台灣	0.68%

產業配置	權重（%）
資訊科技	50.41%
原材料	48.04%
現金	1.55%

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00941 績效表現

00941 自上市以來的績效表現如下：

期間	報酬率（%）
3 個月	-7.67%
成立至今	-0.93%

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00941 優缺點分析

優點

1. 專注半導體產業核心環節
   投資於半導體產業上游的設備與材料廠商，直接受惠於產業成長趨勢。
2. 全球布局
   覆蓋美、日、歐等國家，分散地緣風險。
3. 高技術壁壘
   上游廠商技術門檻高，競爭優勢強，具備穩定的獲利能力。

缺點

1. 產業集中度高
   主要投資於半導體產業，波動性高，單一產業風險較大。
2. 不配息
   適合追求資本利得的投資人，但不適合偏好收益型投資的投資者。
3. 短期績效波動
   成立以來績效波動較大，短期內需承受市場不確定性。

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00941 的投資建議與結論

00941 中信上游半導體 ETF 是一檔聚焦於半導體設備與材料的專業型ETF，適合看好半導體產業長期成長的投資人。該基金涵蓋了全球領先的上游半導體廠商，雖然短期內受市場波動影響較大，但隨著5G、AI等應用的普及，其成長潛力值得期待。

投資00941適合：

• 長期看好半導體產業的投資者。
• 追求資本利得而非現金收益的投資人。
• 有較高風險承受能力的投資者。

對於半導體產業有興趣的投資人，不妨將00941納入您的投資組合，長期參與這一關鍵產業的增長！

國泰台灣領袖 50 ETF (00922) 是國泰投信推出的一檔聚焦於台灣領袖級企業的ETF。該基金旨在幫助投資人參與台灣各產業龍頭公司成長，尤其是在低碳轉型浪潮中具有高發展潛力的企業。本篇將從基本資料、成分股配置、配息資訊到績效表現，深入剖析這檔ETF的特色，協助投資人全面了解。

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00922 基本介紹

00922 是一檔追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」的ETF，通過篩選市值大且具低碳轉型潛力的公司，為投資人提供穩健的投資標的。以下為00922的基本資料：

項目	內容
基金名稱	國泰台灣領袖 50 ETF 證券投資信託基金
基金代號	00922
上市時間	2023/03/27
追蹤指數	MSCI 台灣領袖 50 精選指數（MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index）
成分股數量	50 檔
計價幣別	新台幣
發行價格	15 元
配息頻率	每年配息 2 次（3 月與 10 月）
經理費	50 億元（含）以下：0.25%；超過 50 億元：0.20%
保管費	每年 0.035%
風險收益等級	RR4

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00922 追蹤指數與編制規則

00922 追蹤的是MSCI 台灣領袖 50 精選指數，該指數以MSCI 台灣指數為母體，通過以下篩選與調整方式選出50檔成分股：

篩選條件	規則
母體範圍	MSCI 台灣指數成分股
排除條件	1. 爭議性武器相關公司 2. 近四季每股盈餘為負 3. 低碳轉型分數最低20%且ESG評級B以下
檔數	50 檔
權重調整	根據低碳轉型分數調整個股權重，單一成分股權重上限為30%。
成分股審核頻率	每年 2 次（5 月與 11 月）。

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00922 成分股與產業配置

前十大成分股

00922 的前十大成分股以半導體與金融業為主，以下為其詳細配置：

個股代碼	個股名稱	產業	持股比重（%）
2330	台積電	半導體	32.51%
2317	鴻海	其他電子	6.87%
2454	聯發科	半導體	5.46%
2308	台達電	電子零組件	3.03%
2881	富邦金	金融保險	2.49%
2382	廣達	電腦及週邊設備	2.43%
2882	國泰金	金融保險	2.22%
2891	中信金	金融保險	1.99%
2303	聯電	半導體	1.77%
3711	日月光投控	半導體	1.72%

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產業分布

00922 的成分股集中於半導體業與金融保險業，以下為完整的產業配置表：

產業別	佔比（%）
半導體業	44.49%
金融保險業	15.55%
電腦及週邊設備業	11.09%
其他電子業	6.56%
電子零組件業	5.24%
通信網路業	4.29%
光電	2.36%
食品工業	1.39%
鋼鐵工業	1.19%
汽車工業	1.18%
其他	5.23%

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00922 配息資訊

00922 每年進行兩次配息，以下為其歷年配息資訊：

配息年月	每單位分配金額（元）	當期配息率（%）	年化配息率（%）	除息交易日	配息發放日
2024/02	0.38	2.02	4.04	2024/03/18	2024/04/15
2023/09	0.57	3.55	7.10	2023/10/19	2023/11/14

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00922 績效表現

00922 成立至今的績效表現如下：

期間	報酬率（%）
3 個月	7.91
6 個月	23.06
1 年	40.00
成立至今	51.11
今年以來	28.90

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00922 優缺點分析

優點

1. 產業配置均衡
   增加金融與資訊技術的比重，適合偏好穩健成長的投資人。
2. 低碳轉型概念
   篩選低碳轉型分數較高的企業，迎合ESG及低碳趨勢。
3. 風險分散
   單一公司持股比重不超過30%，避免集中風險。

缺點

1. 主題性模糊
   雖冠以「領袖」之名，但選股與台灣加權指數重疊度較高，缺乏明顯主題性。
2. 半導體占比高
   產業配置仍較為集中於半導體，受單一產業波動影響較大。
3. 殖利率一般
   配息率與台灣加權指數接近，對高收益投資人吸引力有限。

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00922 投資建議與結論

00922 國泰台灣領袖 50 ETF 是一檔著眼於低碳轉型、涵蓋多元產業的ETF，適合希望參與台灣龍頭企業穩健成長的投資人。然而，其半導體產業集中度較高，需留意相關風險。

如果您看好台灣企業在低碳轉型與ESG發展中的長期潛力，00922 是一個值得關注的選擇。同時，對追求穩定成長的長線投資人來說，也是一個具吸引力的投資標的。

隨著ESG（環境、社會與公司治理）概念的興起，越來越多投資人開始關注以永續發展為主題的投資標的。而00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF作為台灣首檔標榜低碳ESG的ETF，從成立以來便廣受市場關注。本文將帶您全面解析這檔ETF的基本資訊、追蹤指數、成分股分布、配息情況及優缺點，幫助投資人做出明智決策。

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00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF基本介紹

00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF旨在追蹤「臺灣 ESG 低碳 50 指數」，聚焦於低碳經營及永續發展的優質台灣企業。以下為00923的基本資訊：

項目	內容
基金名稱	群益台灣 ESG 低碳 50 ETF
上市日期	2023/3/8
追蹤指數	臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數
計價幣別	新台幣
經理費	0.32%
保管費	0.035%
發行價格	15 元
配息頻率	半年配息
風險收益等級	RR4

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00923 追蹤指數與編制規則

00923 追蹤的臺灣 ESG 低碳 50 指數，以台灣上市股票為母體，結合碳排放量、營收影響及ESG評估等篩選條件，選出50檔優質企業作為成分股。指數篩選與編制規則如下：

指標	規則
採樣母體	臺灣證券交易所上市普通股股票，不包括暫停交易或被變更交易方式的股票。
篩選條件	考慮自由流通市值與碳排放對營收的影響，並評估企業ESG表現。
成分股數量	50 檔
審核頻率	每年 3、6、9、12 月定期審核
權重調整	依自由流通市值權重，每檔個股權重不超過上限

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00923 成分股與產業分布

前十大成分股

00923 的成分股集中於科技類股，特別是半導體產業，占總持股比重超過六成。

股票名稱	股票代碼	公司簡介	持有比率（%）
台積電	2330	全球最大專業晶圓代工企業	32.19%
聯發科	2454	全球前三大 IC 設計企業	7.58%
鴻海	2317	全球最大電子代工服務企業	5.68%
聯電	2303	全球前三大晶圓代工企業	4.68%
日月光投控	3711	全球最大半導體封裝與測試商	4.41%
聯詠	3034	全球前十大 IC 設計公司之一	3.69%
瑞昱	6239	全球前十大 IC 設計公司之一	3.59%
力成	2379	台灣半導體封裝與測試製造服務公司	2.69%
創意	3443	台灣客製化 IC 領導廠商	2.62%
富邦金	2881	台灣第二大金控集團	2.23%

產業分布

00923 的產業分布高度集中於半導體產業，以下為完整產業分布表：

產業類別	佔比（%）
半導體	61.45%
金融	13.10%
電腦及週邊	7.02%
其他電子	5.68%
通信網路	3.44%
電子零組件	3.43%
食品工業	1.03%
其他	0.60%
貿易百貨	0.41%
紡織纖維	0.35%

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00923 配息記錄

00923 自成立以來已進行多次配息，以下為最新配息紀錄：

配息基準日	除息交易日	配息發放日	每單位分配金額（元）	年化配息率
2024/07/31	2024/08/21	2024/09/11	0.923	8.32%
2024/01/31	2024/02/27	2024/03/25	0.230	2.48%
2023/07/31	2023/08/16	2023/09/11	0.561	7.04%

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00923 績效表現

以下為00923的近期績效數據：

期間	淨值報酬（%）	市價報酬（%）
3 個月	-5.03	-4.52
6 個月	8.25	9.81
1 年	43.24	43.95
成立至今	51.62	52.33

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00923 優缺點

優點

1. 符合ESG趨勢
   投資於低碳、永續的優質企業，有助於抓住未來綠色經濟的增長機遇。
2. 費用率低
   總內扣費用為0.355%，較同類型ETF具競爭力。
3. 半年配息
   提供穩定現金流，適合追求穩定收益的投資人。

缺點

1. 持股集中風險
   半導體產業占比超過六成，受單一產業波動影響較大。
2. 匯率風險
   投資報酬可能受到台幣匯率變動影響。

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00923 投資建議與結論

00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF 是台灣市場上一檔緊扣ESG與低碳概念的ETF，非常適合看好半導體產業成長以及關注永續發展的投資人。然而，因持股產業較為集中，投資前需謹慎評估自身風險承受能力。

在全球低碳經濟加速推動的背景下，00923 不僅符合長期投資的核心理念，亦具備良好的收益潛力。如果您希望抓住未來低碳轉型的機會，00923 值得列入投資觀察名單！

富邦富時越南 ETF（00885） 是台灣首檔專注於越南市場的 ETF，自2021年4月掛牌以來，便吸引了廣泛關注。越南作為全球經濟增長的潛力國家之一，市場充滿機會。本文將深入解析00885的基本資訊、成分股、產業分布，以及它的優缺點，幫助投資者全面了解這檔「越南版0050」。

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00885 富邦富時越南 ETF 基本介紹

富邦富時越南 ETF 是一檔追蹤「富時越南30指數」的 ETF，該指數聚焦於越南胡志明交易所市值最大的30家公司，充分反映越南經濟的成長潛力。

項目	內容
基金名稱	富邦富時越南 ETF
基金簡稱	富邦越南（00885）
追蹤指數	富時越南30指數（FTSE Vietnam 30 Index）
成立日期	2021/3/30
掛牌日期	2021/4/19
計價幣別	新台幣
收益分配	不配息（收益併入基金資產）
基金經理費	0.99%
保管費	0.23%
總內扣費用	1.22%
風險收益等級	RR5

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00885 追蹤指數與成分股篩選

富時越南30指數介紹

富時越南30指數 是由富時國際公司（FTSE Russell）編制，聚焦越南胡志明交易所市值最大的30家公司，並根據流動性和外資持股限制進行調整。該指數旨在反映越南股市的整體表現。

成分股篩選邏輯：

1. 必須在胡志明證券交易所上市。
2. 考量外資持股限制與流動性，挑選市值排名前30的公司。
3. 指數成分股每季調整一次，每年3月、6月、9月、12月的第三個星期五執行。

指數選股條件	篩選規則
外資持股限制（FH）	原成分股：FH小於10%時減少權重；小於5%則剔除。非原成分股：FH小於20%則不納入。
流動性	原成分股：過去12個月中至少8個月成交量比率大於0.4%；非原成分股需達10個月大於0.5%。

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00885 前十大成分股

00885 的成分股多為越南市值最大、具代表性的龍頭公司。以下為前十大成分股及其投資比重：

股票名稱	比重（%）	主要產業
HOA PHAT GROUP JSC	9.85%	原材料
VINGROUP JSC	9.25%	房地產
VINHOMES JSC	9.03%	房地產
BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	8.80%	金融
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	7.96%	核心消費
MASAN GROUP CORP	7.29%	核心消費
SSI SECURITIES CORP	6.98%	金融
DUC GIANG CHEMICALS JSC	3.74%	原材料
VINCOM RETAIL JSC	3.42%	房地產
VNDIRECT SECURITIES CORP	3.03%	金融

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00885 產業分布

00885 的產業分布高度集中於金融和房地產產業，這兩大領域總計占比超過50%。

產業類別	佔比（%）
金融	28.09%
房地產	27.57%
核心消費	18.07%
原材料	15.31%
工業	7.01%
非核心消費	1.82%
公用事業	0.83%
能源	0.80%
其他資產	0.50%

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00885 費用比較

相比其他越南相關基金，00885 的費用具有競爭力，總內扣費用為1.22%，低於多數主動型基金。

基金	總內扣費用	配息	投資標的
富邦富時越南 ETF（00885）	1.22%	不配息	胡志明交易所市值前30公司
中國信託越南機會基金	2.28%	配息	越南股票
VanEck Vectors Vietnam ETF	0.66%	不配息	越南市場與周邊市場

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00885 優缺點

優點

1. 低費用率
   相較其他越南相關基金，00885 的內扣費用具有優勢，適合長期持有。
2. 高流動性
   聚焦越南市值最大的30家公司，有效降低流動性風險。
3. 成長潛力大
   越南具備人口紅利、全球供應鏈轉移效應及高經濟成長率，長期投資前景佳。

缺點

1. 單一市場風險
   越南屬於邊境市場，其市場波動性較高，容易受到政治、經濟環境影響。
2. 產業集中
   房地產和金融業占比過高，對特定產業的依賴較重。
3. 匯率風險
   報酬受越南盾匯率變動影響，無匯率避險措施。

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00885 適合誰投資？

00885 富邦富時越南 ETF 適合看好越南長期經濟增長、並能接受市場波動性的投資人。作為一檔追蹤越南股市的ETF，00885 提供了台灣投資人一個簡單且成本相對低廉的方式，參與越南市場的成長紅利。

00830 國泰費城半導體 ETF 是台灣市場上一檔專注於美國費城半導體指數的ETF。半導體產業近年因AI、車用市場及高效能運算等需求快速增長而備受關注，本篇將從基本介紹、成分股、產業趨勢到優缺點全面解析，幫助讀者了解這檔ETF是否適合自己的投資組合。

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00830 國泰費城半導體 ETF 基本介紹

00830 國泰費城半導體 ETF 成立於2019年，追蹤的指數是「費城半導體指數」（SOX Index），該指數涵蓋30家全球半導體龍頭公司。以下為00830的基本資訊：

項目	內容
基金名稱	國泰費城半導體 ETF 證券投資信託基金
成立日期	2019/04/23
追蹤指數	費城半導體指數（SOX Index）
計價幣別	新台幣
經理費（年）	新台幣 30 億元（含）以下：0.45% 新台幣 30~100 億元（含）：0.40% 新台幣 100 億元以上：0.35%
保管費（年）	新台幣 50 億元（不含）以下：0.11% 新台幣 50~100 億元（含）：0.10% 新台幣 100~200 億元（含）：0.08% 新台幣 200 億元以上：0.06%
配息	每年配息，除息日通常為12月，次年1月到帳
風險收益等級	RR4
基金規模	超過百億台幣

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費城半導體指數簡介與編制規則

費城半導體指數是美國半導體產業的指標指數，由30家半導體產業公司組成，以下為指數的編制規則：

項目	內容
編制機構	由費城交易所創立，現由納斯達克管理
成分股篩選條件	– 必須為美國上市的半導體股票或ADR
成分股數量	30 檔
成分股權重調整頻率	每季度依市值流動性調整
成分股汰換	每年9月重新評估，汰弱留強
成分股權重限制	– 前5大成分股權重上限8%，其餘個股權重上限4%

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00830 國泰費城半導體 ETF 成分股

00830 透過追蹤費城半導體指數持有半導體產業的頂尖公司，我們整理了00830的前十大成分股，供投資人參考：

股票名稱	公司名	投資比重（%）	上市國家
NVDA	NVIDIA CORP	13.20%	美國
AVGO	BROADCOM INC	10.07%	美國
AMD	ADVANCED MICRO DEVICES	6.63%	美國
MU	MICRON TECHNOLOGY INC	5.02%	美國
MCHP	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	4.32%	美國
TSMC	台積電（ADR）	4.30%	台灣
TXN	TEXAS INSTRUMENTS INC	4.25%	美國
QCOM	QUALCOMM INC	4.23%	美國
ADI	ANALOG DEVICES INC	4.21%	美國
NXPI	NXP SEMICONDUCTORS NV	4.13%	荷蘭

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全球半導體產業概況與趨勢

全球半導體市場在2023年面臨去庫存壓力，但隨著AI技術的快速普及以及車用半導體需求增加，產業回暖趨勢明顯。根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）預估，2025年全球半導體市場規模將持續成長，長期需求穩健。

年度	全球半導體銷售額（億美元）	年增率（%）
2021	5,735	+3.2%
2022	5,875	+2.4%
2023	5,330	-9.3%
2024（預估）	6,240 （預估）	+17%（預估）

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00830 國泰費城半導體 ETF 配息與績效

配息紀錄

00830 每年12月除息，次年1月配發股息。由於美國半導體公司多將獲利用於再投資，00830 的殖利率相對較低。

年度	每單位配息金額（元）	殖利率
2020	0.23	0.8%
2021	0.38	1.2%
2022	0.26	0.9%
2023	0.34	1.1%

績效表現

00830 自成立以來表現強勁，特別在科技股強勢時，能顯著超越大盤。

期間	報酬率（%）
3 個月	5.62
6 個月	14.37
1 年	28.55
成立以來	超過 100%

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00830 國泰費城半導體 ETF 優缺點

優點

1. 專注半導體龍頭企業
   • 包含NVIDIA、AMD、台積電等全球頂尖企業，具高度成長潛力。
2. 台幣計價，無匯兌風險
   • 直接以台幣投資，不需考量美元匯率波動。
3. 高流動性
   • 規模超過百億台幣，進出場靈活。

缺點

1. 產業風險集中
   • 成分股集中於半導體業，受單一產業景氣影響大。
2. 總費用率偏高
   • 總費用率包含經理費與保管費，相對高於其他ETF。
3. 殖利率偏低
   • 半導體公司傾向將獲利用於再投資，配息回報有限。

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結論：00830 值得投資嗎？

00830 國泰費城半導體 ETF 是一檔專注於半導體產業的高潛力ETF，適合看好科技股長期成長的投資人。如果你認為AI技術、車用市場和高效能運算等需求將持續推動半導體產業發展，00830 無疑是值得考慮的選擇。然而，由於產業風險集中，投資人應審慎評估自身風險承受能力，並適當分散投資組合。

00956 中信日經高股息 ETF 是台灣首檔聚焦日本高股息股票的 ETF，專注於日經 225 的龍頭企業，覆蓋金融、工業、原物料、醫療保健等多元產業。隨著日本政府推出 NISA 新制、東京證交所推動公司治理改革，日股高股息族群逐漸受到投資人關注。本篇將詳細介紹 00956 的基本資訊、選股邏輯、成分股與績效表現，並整理其優缺點，供投資人參考。

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00956 的基本介紹

以下是00956 中信日經高股息 ETF的重要資訊：

項目	詳細內容
基金名稱	中國信託日經高股息 50 ETF
成立日期	2024/07/30
上市日期	2024/07/30
追蹤指數	日經高股息 50 指數 (Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index)
計價幣別	新台幣
配息頻率	季配息
首次收益評價日	2024/12/31
經理費（年）	50億(含)以下 0.50% 50億(不含)以上 0.45%
保管費（年）	0.15%
風險等級	RR4
成分股數量	50 檔
單一成分股權重限制	不超過 5%

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00956 特色

政策加持，股利提升潛力

• 東京證交所自 2022 年起推動公司治理改革，致力於改善企業股東回報，包括提升 ROE 和股價淨值比。
• 根據過去數據，日經高股息 50 指數的股利率持續高於日經 225 指數，且未來受政策激勵，股利增長潛力強。

龍頭企業，抗跌能力強

• 00956 包括多家日本金融、工業和消費品等領域的龍頭企業，具有較高的經營穩定性和議價能力，能有效應對通膨。

收益平準金，穩定配息

• 00956 納入收益平準金制度，有助於平滑配息波動，適合希望穩定現金流的投資人。

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00956 追蹤指數與選股邏輯

追蹤指數：日經高股息 50 指數

項目	詳細內容
英文名稱	Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index
指數基期及基數	2001/12/28，10,000 點
指數調整頻率	每年一次，6 月
成分股數量	50 檔
指數加權方式	預期殖利率遞減排序
個別成分股權重限制	不超過 5%

選股邏輯

1. 採樣母體：日經 225 指數成分股。
2. 篩選條件：
   • 預期殖利率較高。
   • 排除財務狀況不佳公司，包括未揭露盈利、連續三年虧損或預期不配息公司。
3. 加權方式：依預期殖利率遞減排序，且近一年成交值調整。
4. 權重限制：
   • 單一成分股權重不得超過 5%。
5. 調整頻率：
   • 每年一次定期審核，非定期審核僅在成分股數低於 45 檔時補足。

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00956 成分股與產業分布

前十大成分股

成分股	權重（%）	產業分類
武田藥品	4.22%	醫療保健
山之內製藥	3.90%	醫療保健
新日本製鐵	3.70%	原物料
日本煙草	3.67%	日常消費
軟銀集團	3.30%	通訊服務
MA&AD保險	3.29%	金融
瑞穗金融	3.18%	金融
商船三井	3.04%	工業
HONDA	3.03%	非日常消費
日本郵船	2.93%	工業

產業分布

產業	權重（%）
金融	23.27%
工業	21.58%
原物料	14.27%
非日常消費	12.73%
醫療保健	8.12%
資訊科技	5.83%
能源	3.81%
日常消費	3.67%
通訊服務	3.30%
其他	2.96%

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00956 配息與績效

配息資訊

00956 採季配息，首次收益評價日為2024/12/31，首次配息預計於2025 年初發放。

績效表現

截至目前，00956 的績效如下：

期間	報酬率（%）
一個月	1.65%
三個月	0.61%
成立至今	-0.40%

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00956 優缺點分析

優點

1. 政策支持：受東京證交所改革推動，日本高股息企業的回報可期。
2. 大型龍頭企業：成分股為日本市場的主要企業，抗通膨與抗跌能力強。
3. 收益平準金機制：平滑配息波動，穩定現金流。

缺點

1. 市場波動風險：募集期間處於日股高點，未來可能存在回調壓力。
2. 成長性限制：選股重視殖利率，未充分考量企業成長潛力。

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結論：00956 是否值得投資？

00956 中信日經高股息 ETF 專注於日本高股息龍頭企業，適合偏好穩定現金流的投資人，尤其是看好日股長期表現者。然而，由於日本市場近期位於高位，投資人應密切關注市場風險，評估資產配置後再進行投資

00730 富邦臺灣優質高息 ETF，以穩定的殖利率和高股息吸引投資人目光。該基金篩選出市值大、流動性高且具穩定股息配發的30檔股票，適合長期投資且想賺取穩定現金流的存股族。本文將詳盡介紹00730的基本資訊、成分股、產業分布、配息表現與績效，並整理其優缺點，供投資人參考。

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00730 富邦臺灣優質高息 ETF 基本介紹

以下是00730的基本資訊：

項目	詳細內容
基金名稱	富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF證券投資信託基金
成立日期	2018/01/30
上市日期	2018/02/08
追蹤指數	道瓊斯台灣優質高股息 30 指數
計價幣別	新台幣
申購手續費率(最高不超過)	2%
保管費（年）	0.035%
經理費（年）	20億(含)以下 : 0.45% 20億(不含)~50億(含) : 0.35% 50億(不含)以上 : 0.3%
配息頻率	月配息
ETF規模	新台幣18.38億元
風險收益等級	RR4
單一成分股權重限制	不超過10%
單一產業權重限制	不超過40%

基金特色：

• 每月配息，適合喜歡穩定現金流的投資人。
• 追蹤指數強調高股息、高流動性，並兼顧公司財務穩定性。

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00730 指數編制規則

00730追蹤的是「道瓊斯台灣優質高股息 30 指數」。以下是該指數的編制規則：

條件	詳細說明
選取範圍	S&P 台灣全市場指數的成分股，市值需達百億新台幣以上
流動性	平均每日交易金額需超過3,000萬新台幣
股息配發	最近五年連續配發股息
篩選因子	自由現金流量對總負債比率、ROE、股息殖利率、五年股息成長率
成分股檔數	固定30檔
指數調整頻率	每年調整一次，生效日為三月的第三個禮拜五

指數綜合考量高殖利率及穩定配息，搭配其他財務因子進行篩選，以確保成分股質量。

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00730 成分股與產業分布

00730的成分股特色包括：穩定配息、高流動性與ROE等財務指標表現優異。

前十大成分股

個股	投資比例（%）	產業類別
鈊象	13.68%	文化創意
聯詠	9.64%	半導體業
聯發科	9.40%	半導體業
群光	9.22%	電子零組件業
聚陽	6.37%	紡織纖維
新普	5.42%	電腦及週邊設備業
漢唐	4.54%	其他電子業
富邦媒	2.97%	數位雲端
聖暉	2.84%	其他電子業
亞翔	2.83%	其他電子業

產業分布

產業類別	比例（%）
電子類股	51.57%
文化創意	14.72%
紡織纖維	6.37%
運動休閒	3.83%
數位雲端	2.97%
化學工業	2.53%

電子類股占比超過50%，但經由ROE和股息穩定性篩選後，風險得到一定控制。

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00730 配息表現

00730的配息歷史穩定，年化殖利率多介於4%~6%。以下是近年的配息資料：

收益分配評價日	除息日	配息發放日	每單位分配金額（元）	殖利率
2024/09/30	2024/10/17	2024/11/11	1.300	5.42%
2023/09/30	2023/10/19	2023/11/14	1.1316	5.87%
2022/09/30	2022/10/19	2022/11/21	1.077	6.66%
2021/09/30	2021/10/19	2021/11/19	1.127	5.58%

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00730 績效表現

00730在市場中的績效如下表所示：

期間	報酬率（%）
3個月	-1.99%
6個月	0.13%
1年	27.75%
2年	58.97%
成立以來	61.17%

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00730 優缺點分析

優點：

1. 高穩定性：成分股篩選考量多重指標，風險分散。
2. 穩定現金流：採月配息機制，適合需要定期現金流的投資人。
3. 多元篩選因子：包含自由現金流、ROE及五年股息成長率等指標。

缺點：

1. 電子類股集中度高：產業風險偏高，受半導體景氣波動影響明顯。
2. 報酬率波動大：部分年度報酬落後大盤表現，可能賺取股息但損失價差。

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結論：是否適合投資00730？

00730 富邦臺灣優質高息 ETF，是一檔以穩定配息與高殖利率為特色的ETF，適合偏好長期投資且想穩定現金流的存股族。然而，由於產業集中度偏高，投資人仍需密切關注電子類股的景氣波動。評估個人資金運用需求與風險承受度後，可考慮是否配置至投資組合中。

高股息和低波動投資一直是許多投資人的最愛，尤其在市場震盪時，穩定的現金流和價格波動較小的特性顯得格外重要。今天要介紹的這檔 ETF——00731 復華富時高息低波 ETF，正是結合了高股息和低波動的特性，成分股還考慮了市值和流動性，吸引了許多存股族的目光。

本文將深入介紹 00731 的基本資訊、成分股組成、產業分布、績效表現，並整理出 00731 的優缺點，供投資人參考。

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00731 復華富時高息低波 ETF 介紹

00731 復華富時高息低波 ETF 是由復華投信發行的 ETF，成立於 2018 年 4 月 12 日，追蹤的是 「富時台灣高股息低波動指數」。這檔 ETF 精選市值大、波動度低且股利率高的股票，非常適合穩健型和長期投資者。

項目	資料
基金名稱	復華富時台灣高股息低波動 ETF
基金代號	00731
成立日期	2018/04/12
上市日期	2018/04/20
追蹤指數	富時台灣高股息低波動指數
計價幣別	新台幣
經理費	0.45%（依規模不同費率調整）
保管費	0.035%
配息頻率	季配息（1、4、7、10月）
風險等級	RR4
基金規模	9.67 億新台幣（2024/02）
內扣總費用	0.67%~0.82%

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00731 追蹤指數與選股原則

追蹤指數：富時台灣高股息低波動指數

富時台灣高股息低波動指數 是由 富時國際有限公司（FTSE） 編制，從富時台灣 50 指數和富時台灣中型 100 指數的成分股中，篩選出 股息高 且 波動度低 的股票。

選股規則

1. 市值範圍：
   • 臺灣上市公司中，市值前 50 大和次 100 大。
2. 流動性篩選：
   • 非現有成分股：過去 12 個月中至少 10 個月的週轉率達 1%。
   • 現有成分股：過去 12 個月中至少 8 個月的週轉率達 1%。
   • 公眾流通量：達 5% 以上。
3. 高股息與低波動：
   • 在符合市值和流動性篩選的股票中，先依 股利率 排序，選取前 60 大的股票。
   • 再從這 60 檔中，挑選 波動度最小 的 40 檔股票。
4. 指數調整頻率：
   • 每年調整一次，於 3 月第三個週五 的次個交易日生效。

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00731 成分股與產業分佈

00731 前十大成分股

股票代號	股票名稱	投資比重（%）	產業分類
2317	鴻海	9.57%	其他電子
2382	廣達	7.70%	電腦及週邊設備
2891	中信金	6.68%	金融保險
2881	富邦金	6.56%	金融保險
3711	日月光投控	5.92%	半導體
2882	國泰金	5.17%	金融保險
1303	南亞	4.20%	塑膠工業
2885	元大金	4.16%	金融保險
3231	緯創	4.11%	電腦及週邊設備
2357	華碩	4.00%	電腦及週邊設備

00731 產業分布

產業別	比例（%）
電腦及週邊設備	27.21%
金融保險	25.56%
塑膠工業	11.14%
其他電子	9.98%
半導體	8.49%
鋼鐵工業	4.37%
電子通路	3.98%
電子零組件	2.72%
其他	6.18%
流動資產	0.36%

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00731 配息資訊

歷年配息紀錄

收益分配評價日	除息日	發放日	每單位分配金額（元）	殖利率（%）
2023/10/31	2023/11/21	2023/12/15	1.100	6.58%
2023/07/31	2023/08/17	2023/09/12	1.220	7.10%
2022/10/31	2022/11/17	2022/12/14	2.800	5.05%

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00731 績效表現

期間	報酬率（%）
3 個月	-0.03%
6 個月	5.23%
1 年	5.41%
2 年	28.38%
3 年	24.69%
成立以來	88.27%

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00731 優缺點

優點

1. 季配息：每年固定季配息，提供穩定現金流，適合存股族。
2. 低波動特性：挑選市值大、波動度低的股票，有助於降低投資風險。
3. 多元產業分布：包含金融、科技、傳產等產業，風險分散。

缺點

1. 追蹤誤差：非完全複製指數，需留意與指數表現的追蹤誤差。
2. 產業集中風險：金融股和電子產業比重高，可能受單一產業景氣影響。
3. 績效落後大盤：在市場大幅上漲時，低波動特性可能導致績效落後。

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00731 投資的總結

00731 復華富時高息低波 ETF 兼具高股息和低波動特性，適合追求穩定收益和抗震特性的投資人。如果你是長期存股族，並且希望在市場波動時維持穩健投資，這檔 ETF 是一個不錯的選擇。其成分股涵蓋市值大、流動性佳的金融、電子和傳產等產業，風險相對分散。

適合投資人的族群

1. 存股族：喜歡定期配息和長期穩定收益的投資人。
2. 穩健型投資者：偏好低波動和市值大公司，降低市場波動風險。
3. 新手投資人：剛開始投資，想要建立穩定投資組合的人。

投資建議

投資 00731 時，建議：

• 定期關注成分股調整：每年 3 月成分股會進行調整，留意產業變化和個股表現。
• 留意產業風險：金融和電子產業占比高，需注意產業景氣循環的影響。
• 長期投資：高息低波動的特性適合長期持有，避免短期進出影響收益。

綜合以上分析，投資人可根據自身的投資目標和風險承受度，評估是否適合將 00731 復華富時高息低波 ETF 納入投資組合中。

隨著全球面臨通貨膨脹、升息循環以及地緣政治風險等不穩定因素，投資人逐漸轉向保守、抗震且適合長期投資的標的。這樣的背景下，高股息和存股 ETF 成為熱門選擇。00907 永豐優息存股 ETF 便是一檔專為存股族設計的 ETF，主打穩定配息、低波動性，並以金融及傳產股為主體。本文將詳細介紹 00907 的基本資訊、成分股、配息情況、績效表現以及優缺點，讓你能全面了解這檔 ETF。

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00907 永豐優息存股 ETF 基本介紹

00907 全名為「永豐台灣優選入息存股 ETF 證券投資信託基金」，於 2022 年 5 月 24 日 上市，是台灣首檔主打雙月配息的存股型 ETF。

項目	內容
基金名稱	永豐台灣優選入息存股 ETF 證券投資信託基金
基金代號	00907
上市日期	2022/05/24
追蹤指數	特選臺灣優選入息存股指數
計價幣別	新台幣
發行價格	新台幣 15 元
基金經理人	永豐投信
經理費（年）	50 億元以下：0.45% 50 億元以上：0.40%
保管費（年）	50 億元以下：0.04% 50 億元以上：0.035%
風險收益等級	RR5
配息頻率	雙月配息（1、3、5、7、9、11 月）

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00907 特色

1. 雙月配息：每兩個月就有一次配息，現金流入頻率高，有助於資金規劃。
2. 存股主題：專為存股族設計，適合長期投資，投資標的以穩定配息的金融股和傳產股為主。
3. 低波動性：產業波動相對穩定，適合在震盪市場中尋求穩定回報的投資人。
4. ESG 篩選機制：納入 ESG 評分篩選，提升投資標的的永續性和穩定性。

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00907 追蹤指數與選股規則

00907 追蹤的指數是「特選臺灣優選入息存股指數」，該指數由臺灣指數公司和企業永續發展協會共同開發。

篩選條件	說明
選取範圍	台灣上市公司中，扣除電子工業類股
流動性條件	最近 3 個月日均成交金額達 1,000 萬元，或 12 個月中至少 8 個月週轉率達 3%
規模條件	市值前 250 大的股票
ESG 條件	最近一期 ESG 評分，非成分股需位於前 60%，成分股需位於前 70%
股利條件	近 3 年皆有配發現金股利
獲利條件	近 3 年每股盈餘（EPS）皆為正
成分股數量	30 檔
權重限制	個別成分股權重不得超過 10%

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00907 成分股與產業分佈

00907 主要投資於金融股和傳產股，以下是截至 2024 年 5 月的前十大成分股：

00907 前十大成分股

股票代碼	個股名稱	投資比重（%）	產業分類
2603	長榮	12.04%	航運
2615	萬海	10.05%	航運
2891	中信金	5.05%	金融
2027	大成鋼	4.75%	鋼鐵
2890	永豐金	4.45%	金融
9904	寶成	4.18%	傳產
1216	統一	4.03%	食品
2885	元大金	3.83%	金融
5876	上海商銀	3.55%	金融
2886	兆豐金	3.49%	金融

00907 產業分布

產業別	投資比重（%）
金融業	42%
航運業	22%
傳產業	36%

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00907 配息資訊

00907 採雙月配息機制，以下是近年配息紀錄：

配息基準日	除息日	配息發放日	每單位配息金額（元）
2024/05/16	2024/05/16	2024/06/17	0.52
2024/03/15	2024/03/18	2024/04/15	0.48
2024/01/17	2024/01/19	2024/02/15	0.50

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00907 績效表現

00907 近 1 年績效表現穩定，波動度相對較低，以下是近 1 年的績效數據：

期間	報酬率（%）
1 個月	2.75%
3 個月	5.12%
6 個月	12.80%
1 年	18.50%

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00907 優缺點分析

優點

1. 雙月配息：每兩個月發放一次配息，現金流頻繁，適合定期需要現金流的投資人。
2. 低波動性：主要投資金融和傳產股，產業波動相對穩定，適合長期投資。
3. ESG 篩選：篩選符合永續發展的企業，降低投資風險。
4. 分散風險：單一成分股權重上限 10%，避免過度集中風險。

缺點

1. 金融股權重高：投資組合中金融股佔比高，容易受到金融市場波動影響，尤其是在金融危機或利率變動劇烈時，可能導致較大風險。
2. 成長性有限：以穩定配息為主的投資策略，在股市大幅上漲時，可能會落後於大盤，無法快速追求高成長。
3. 行業集中風險：除了金融股外，航運及傳產股佔比較高，若這些行業景氣下滑，可能影響 ETF 整體表現。

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00907 的投資結論

00907 永豐優息存股 ETF 以雙月配息、穩定的金融及傳產股為特色，特別適合喜歡穩定現金流和長期存股的投資人。其雙月配息機制讓資金流動性更高，投資組合具有分散風險的特點，但同時也需要注意行業集中性和成長性相對有限的問題。

適合對象：

1. 存股族：偏好長期投資、穩定收息的投資人。
2. 穩健投資者：追求抗震、低波動性，並希望定期領取現金流的投資人。
3. ESG 投資者：重視企業永續經營，並希望投資具備 ESG 條件的公司。

投資前，建議持續觀察金融和傳產業的市場動態，並根據自身的投資目標和風險承受能力進行調整。