標籤: ETF

隨著中國市場的快速發展，特別是在電商、通訊和金融產業的蓬勃興起，越來越多投資人開始關注中國相關的ETF投資機會。00752 中信中國 50 ETF 精選中國在美國和香港上市的龍頭企業，覆蓋多個核心產業，適合看好中國經濟和市場成長的投資人。

本文將為您詳解00752 的基本資料、成分股、淨值走勢與績效表現，並分析其投資優缺點，助您全面掌握這檔ETF的投資價值。

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00752 基本資料

以下為00752 中信中國 50 ETF 的主要資訊：

項目	內容
基金名稱	中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF
基金代號	00752
成立日期	2018/10/24
上市日期	2018/10/31
追蹤指數	MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數
計價幣別	新台幣
內扣總費用（年）	1.95%
經理費（年）	0.99%
保管費（年）	0.18%
風險收益等級	RR5
ETF 規模	新台幣 70.84 億元（截至 2024/12）
是否配息	無

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00752 的追蹤指數與選股規則

追蹤指數介紹

00752 ETF 追蹤 「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」，該指數包含中國企業在美國掛牌的ADR和香港掛牌的H股，主要聚焦市值大、流動性高的中國龍頭企業。

指數選股規則

1. 母指數來源：
   • 以 MSCI China Free Index 為母指數，篩選具代表性的中國企業。
2. 成分股條件：
   • 總部設於中國。
   • 50%以上營收來自中國，或50%以上的生產設施位於中國。
3. 市值及流動性要求：
   • 自由流通市值需大於最低市值要求的50%。
   • 年化周轉率須達15%以上。
   • 最近3個月的交易頻率需達80%以上。
4. 成分股數量：
   • 精選50檔成分股。
5. 調整頻率：
   • 每年2月、5月、8月和11月調整一次。

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00752 的成分股詳解

前十大成分股

以下為00752 中信中國 50 ETF 的前十大成分股：

成分股名稱	投資比重（%）	產業分類
騰訊控股	21.98%	通訊
阿里巴巴	11.34%	循環性消費
美團-W	6.82%	循環性消費
建設銀行	4.40%	金融
拼多多公司	3.94%	循環性消費
小米集團	3.87%	資訊科技
京東集團	3.24%	循環性消費
工商銀行	2.87%	金融
中國平安	2.75%	金融
攜程集團	2.58%	循環性消費

重點觀察：

1. 騰訊控股和阿里巴巴占比高達30%以上，是ETF的重要推動力。
2. 產業涵蓋循環性消費、通訊及金融，適合分散風險的投資組合。

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00752 的產業分布

以下為00752 中信中國 50 ETF 的產業分布：

產業類別	比重（%）
循環性消費	38.28%
通訊	27.43%
金融	17.70%
資訊科技	8.12%
能源	3.65%
其他	4.82%

循環性消費產業占比接近四成，反映了中國在電商和相關非必需消費領域的強勁增長。

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00752 的報酬率與淨值走勢

報酬率表現

以下為00752 中信中國 50 ETF 的近期及歷史報酬率：

期間	報酬率（%）
3 個月	11.56
6 個月	8.97
1 年	17.88
2 年	16.59
3 年	-10.32
今年以來	24.12
成立以來	0.85

重點分析：

• 近一年報酬率達17.88%，顯示其在中國經濟復甦後具增長潛力。
• 長期報酬表現受中國監管政策影響，整體波動較大。

淨值走勢

00752 自成立以來淨值呈現波動上升，2021年因中國政府的監管政策影響，淨值有所下滑。近一年來，淨值逐漸回升，顯示市場信心逐步恢復。

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00752 的優缺點分析

優點

1. 成分股集中中國龍頭企業：騰訊、阿里巴巴、美團等，具全球競爭力。
2. 產業多元：涵蓋電商、通訊、金融等多個高增長產業。
3. 靈活調整：每季調整成分股，能快速反映市場變化。

缺點

1. 高波動性：受中國市場和政策影響，報酬率波動較大。
2. 無配息：不適合追求穩定收益的投資人。
3. 內扣費用偏高：年費用率達1.95%，需考量長期成本。

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結論：00752 適合的投資族群

00752 中信中國 50 ETF 適合看好中國市場的積極型投資人，特別是對電商、通訊和金融等領域有信心的投資者。對於需要穩定配息或承受能力較低的投資人，則需謹慎考量。

投資建議：

• 短期看好中國經濟復甦的投資人可考慮佈局。
• 建議搭配其他區域性或產業性ETF，進行多元化投資，降低波動風險。

近年來，投資ETF已成為許多投資人的理財首選，而在眾多ETF商品中，00733 富邦臺灣中小 A 級動能 50 ETF 以其專注於台灣中小型成長動能股票的特色，吸引了不少追求資本利得的投資者。本篇將帶您全面了解00733的成分股、配息政策、產業分布與績效表現，並分析其優缺點，幫助您判斷是否適合投資！

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00733 基本資料

項目	內容
基金名稱	富邦臺灣中小 A 級動能 50 ETF
基金代號	00733
成立日期	2018/05/04
上市日期	2018/05/17
追蹤指數	臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數
計價幣別	新台幣
內扣費用（年）	2.40% ~ 2.54%
經理費（年）	0.30% ~ 0.40%
保管費（年）	0.035%
ETF 規模	新台幣 56.84 億元
風險收益等級	RR4
收益分配	半年配息

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00733 追蹤指數介紹

00733 追蹤的是 「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」，該指數篩選台灣市值前50大的股票以外，聚焦於成長動能強勁的中小型股。以下為指數編制與選股規則的詳細資訊：

選股規則

1. 市值排除：篩選台灣市值排名前50大以外的上市股票。
2. 流動性要求：
   • 最近12個月成交金額排名前20%自動通過檢驗。
   • 排除成交金額排名後20%的股票。
   • 滿足以下任一條件：
     • 最近3個月月平均成交量達10,000交易單位。
     • 最近3個月月平均週轉率達6%。
3. 財務條件：
   • 上市滿一年。
   • 最近一期季財報無虧損。
4. 選股排序：
   • 計算個股的20日 α 值，依遞減排序選取前50名。
5. 權重限制：
   • 單一成分股權重上限為20%。
   • 前五大成分股合計權重不超過60%。

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00733 成分股與產業分布詳解

前十大成分股

以下為00733最新的前十大成分股清單，主要集中在半導體業及電子相關產業。

成分股名稱	投資比重（%）	產業分類
致茂	13.77%	其他電子業
京元電子	11.92%	半導體業
士電	6.69%	電機機械
華通	6.67%	電子零組件
帝寶	3.76%	汽車工業
玉晶光	3.71%	光電業
美時	3.46%	生技醫療業
大亞	3.36%	電器電纜
新日興	3.12%	電子零組件
天鈺	3.02%	半導體業

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產業分布

00733 的成分股產業分布高度集中在電子產業，以下為最新產業分布數據：

產業類別	比例（%）
電子類股	68.56
電機機械	11.00
汽車工業	4.81
生技醫療業	4.18
電器電纜	3.86

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00733 配息紀錄

00733 採取半年配息的政策，歷年配息金額不穩定，主要適合追求資本增值的投資人。以下為近年配息紀錄：

配息月份	每單位配息（元）	年化殖利率（%）
2024/03	5.1530	16.20
2023/09	1.2010	4.27
2023/03	0.1140	0.61
2022/09	0.9840	6.33
2021/09	2.0900	10.49

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00733 績效表現

以下為00733的近期及歷史績效表現：

期間	報酬率（%）
3個月	-8.70%
6個月	-7.32%
1年	8.54%
2年	93.90%
3年	62.47%
5年	269.32%
今年以來	3.94%
成立以來	259.15%

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00733 優缺點分析

優點

1. 成長動能選股：專注中小型企業成長股，漲幅潛力高。
2. 權重限制：單一成分股影響力有限，分散風險。
3. 動態調整：每季調整成分股，能即時反映市場趨勢。

缺點

1. 高波動性：相較穩定型ETF，波動幅度較大，需承擔更高風險。
2. 配息不穩定：收益分配次數及金額不穩定，難以滿足存股族需求。
3. 內扣費用較高：內扣費用達2.40%～2.54%，影響長期投資報酬。

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結論：00733 適合的投資族群

00733 富邦臺灣中小 ETF 適合追求資本增值的積極型投資人，特別是對台灣中小型成長股有信心者。但對於穩定配息需求或風險承受能力較低的投資人而言，可能需謹慎考量。

是否適合投資00733，取決於您的投資目標與風險偏好，建議在投資前做好功課，搭配其他ETF組合，實現多元布局！

隨著ETF市場快速發展，各類商品層出不窮，從傳統市值型ETF到熱門的高股息ETF，再到如今的Smart Beta ETF。「00912 中信臺灣智慧 50 ETF」作為國內首檔納入五大投資因子的Smart Beta ETF，成為投資人布局台股的重要選擇。本篇將為您詳細解析其成分股、追蹤指數、配息政策，以及優缺點。

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00912 基本資料

項目	內容
基金名稱	中信臺灣智慧 50 ETF
基金代號	00912
上市日期	2021/12/15
成分股檔數	50 檔
計價幣別	新台幣
經理費（年）	0.3%～0.4%（依規模而定）
保管費（年）	0.035%
風險收益等級	RR4
收益分配	季配息（每年3、6、9、12月評估分配）
基金保管機構	彰化銀行

00912 特點在於使用五大因子（成長、規模、品質、價值、動能）進行動態調整，並結合市場情況切換至防禦模式，是一款兼具進攻與防禦的ETF。

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Smart Beta 簡介：什麼是 Smart Beta？

Smart Beta 是介於被動指數型投資（Beta）和主動管理投資（Alpha）之間的一種策略，透過設定選股因子來提升報酬與降低風險。00912 採用五大投資因子，詳細說明如下：

因子	目標	衡量指標
成長	加碼營收成長企業	營收成長率（YOY%）
規模	捕捉股價動能與穩定趨勢	絕對與相對價格動能
品質	聚焦高價值低波動個股	益本比、營運現金流與負債比率
價值	投資於高穩定性與高收益的公司	營業毛利率、資產獲利能力
動能	追求高市值個股的成長機會	市場平均市值

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00912 追蹤指數與成分股篩選規則

追蹤指數：特選臺灣智慧 50 指數

00912 被動追蹤「特選臺灣智慧 50 指數」，該指數以Smart Beta策略為核心，定期調整成分股權重，以下為主要特點：

指數名稱	特選臺灣智慧 50 指數
成分股母體	台灣上市、上櫃普通股股票
加權方法	自由流通市值加權 + 投資因子調整
成分股數量	50 檔
單一個股權重限制	不超過 20%（最大單一個股30%）
調整頻率	每季調整一次，審核基準日為1、4、7、10月的第7個交易日，5日後生效

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00912 成分股詳解

前十大成分股

00912 集中於台灣的優質上市櫃公司，以下為其最新前十大成分股：

股票代號	公司名稱	產業類別	權重（%）
2330	台積電	半導體業	29.99%
3034	聯發科	半導體業	6.31%
2881	富邦金	金融保險	3.92%
2883	凱基金	金融保險	3.79%
2882	國泰金	金融保險	3.31%
2890	永豐金	金融保險	3.27%
3008	大立光	光電業	3.27%
2891	中信金	金融保險	3.10%
2317	鴻海	電子零組件業	3.10%
2379	瑞昱	半導體業	3.02%

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產業分布

00912 擁有廣泛的產業覆蓋，以下為最新產業分布：

產業類別	權重（%）
資訊科技	56.69%
金融保險	28.47%
通訊服務	4.39%
工業	4.12%
日常消費	2.96%
原材料	0.23%
現金	0.05%

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00912 配息紀錄

00912 採取季配息機制，每年3、6、9、12月進行分配。以下為近期配息資料：

配息月份	每單位配息（元）	評價日	除息日	發放日
2024.09	0.6600	2024/09/30	2024/10/17	2024/11/12
2024.06	0.2500	2024/06/30	2024/07/16	2024/08/09
2024.03	0.2300	2024/03/31	2024/04/18	2024/05/15

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00912 優缺點分析

優點

1. 多因子策略，動態調整權重：採用五大投資因子，更靈活地應對市場波動。
2. 防禦性機制：市場不穩時，切換至「防禦模式」，聚焦規模、品質與價值。
3. 穩定配息：每季配息，現金流穩定，且避開二代健保補充費。
4. 涵蓋多元產業：不僅限於單一產業，提供更全面的市場曝光。

缺點

1. 半導體比重偏高：產業集中性高，可能受單一產業波動影響。
2. 國內市場限制：無法參與國際優質企業的成長機會。
3. 非高息型ETF：追求資本增值為主，不適合偏好高股息的投資人。

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00912 適合的投資族群

• 偏好台灣市場的投資人：相信台股長期增長潛力。
• 追求穩健收益者：希望兼顧資本增值與穩定配息。
• 風險承受能力適中：能接受高科技與金融產業波動的影響。

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結論：00912 值得投資嗎？

00912 中信臺灣智慧 50 ETF 作為國內首檔五因子Smart Beta ETF，適合看好台股長期成長的投資人。其多因子策略提供靈活調整與防禦能力，並透過季配息滿足現金流需求。雖然產業集中性稍高，但透過與其他類型ETF搭配，可以形成更穩健的投資組合。若您追求穩定收益與資本增值，00912 無疑是值得納入考量的優質選擇。

元大台灣50反1（00632R） 是台灣市場知名度最高的反向型ETF，因其特性與0050走勢相反，被投資人視為短期避險與投機工具。本篇將詳細介紹00632R的特性、持股內容、費用、優缺點以及實際操作建議，幫助投資人全方位了解這檔產品。

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元大台灣50反1（00632R）基本資訊

00632R全名為「元大台灣50單日反向1倍證券投資信託基金」，是台灣市場上規模最大的反向型ETF，成立於2014年，追蹤台灣50指數的反向走勢，適合短期做空的投資策略。以下是該ETF的基本檔案：

項目	詳細內容
成立日期	2014/10/31
代號	00632R
追蹤指數	富時台灣50指數
投資標的	台指期空單、台灣債券
管理費 （年）	1%
保管費 （年）	0.04%
配息	無
主要持股	台指期空單13850口（佔比約90%）
風險等級	RR5

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元大台灣50反1（00632R）的特性與運作原理

反向特性

• 00632R通過持有台指期空單，追蹤台灣50指數的單日反向1倍走勢。
• 與台灣50（0050）走勢完全相反，當0050上漲時，00632R下跌，反之亦然。

適合短期操作

• 因為每日調整與期貨轉倉成本，00632R不適合長期持有，長期下跌是其固有特性。

避險工具

• 投資者可以利用00632R在市場波動時避險，外資尤其偏好使用00632R作為多頭部位的對沖工具。

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元大台灣50反1（00632R）費用結構

00632R的費用率偏高，主要包含以下項目：

費用類型	費用比例	說明
管理費	1.00%	主動型基金費用較高
保管費	0.04%	ETF的基本成本
期貨轉倉費用	每年約0.12%	因期貨合約到期後需進行換倉操作
合計費用率	1.04%	高於市場主流ETF（如0050的0.11%）

與其他常見的ETF費用對比：

ETF名稱	全名	費用率
0050	元大台灣卓越50基金	0.11%
0056	元大高股息基金	0.74%
00878	國泰永續高股息基金	0.57%
00632R	元大台灣50反1基金	1.04%
00881	國泰5G PLUS基金	0.83%

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元大台灣50反1（00632R）的優缺點

優點

1. 短期避險利器
   • 與0050走勢相反，適合在市場波動時用作避險。
   • 外資偏好持有，用以對沖多頭部位風險。
2. 短期投機機會
   • 2020年疫情期間，台股大跌24%，00632R卻大漲32.91%，展現了反向ETF在熊市中的優勢。
3. 市場流動性強
   • 作為全球規模最大的反向ETF，00632R成交量高、流動性充足，進出場相對容易。

缺點

1. 不適合長期持有
   • 因每日調整與轉倉成本，長期持有會導致淨值逐漸減損。
   • 自成立以來，00632R價格已下跌非常多。
2. 高費用率
   • 費用率高達1.04%，遠高於主流ETF，長期成本負擔較大。
3. 無配息
   • 不發放股利，不適合尋求穩定現金流的投資者。
4. 破發與下市風險
   • 若淨值跌幅達90%或資產規模縮小至特定門檻，可能面臨下市風險。

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元大台灣50反1（00632R）適合誰？

1. 短期避險者
   • 對持有多頭部位的投資人，00632R是一種方便的避險工具，風險較期貨低。
2. 短期投機者
   • 在市場出現黑天鵝事件或大跌時，00632R可以作為短期獲利工具。
3. 擁有信用戶資格的投資人
   • 需開立信用戶才能交易反向型ETF，投資前需確認自身條件。

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台灣50反1（00632R）實戰操作建議

1. 避免長期持有
   • 00632R的設計並非用於長期投資，建議投資期間控制在數天到數週內。
2. 注意市場行情
   • 在市場大跌或波動較大的情況下，適合用00632R避險或進行短期操作。
3. 觀察外資動向
   • 外資持倉變化可作為市場多空判斷的參考，但應注意外資持00632R不一定代表看空，可能僅為避險用途。
4. 風險管理
   • 短期交易需嚴控風險，避免因市場短期反彈造成損失。

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00632R 投資的結論：元大50反1值得買嗎？

元大50反1（00632R） 是全球規模最大的反向ETF，具有短期避險與投機功能，適合在市場震盪或空頭行情中操作。然而，因費用率高、不配息及長期淨值下跌等特性，00632R並不適合長期投資者。對於想利用短期波動進行操作或配置避險工具的投資人來說，00632R是一個靈活的選擇，但需謹慎控制投資風險與時間。

台灣首檔也是規模最大的ETF「0050 元大台灣卓越50基金」(0050-TW)，資產規模已突破新台幣3000億元，是台灣ETF市場的代表性產品。即使市場上ETF種類層出不窮，0050仍憑借其穩健的流動性及績效，保持著卓越的市場地位。

什麼是台灣50 (0050)？

「0050」全名為「元大台灣卓越50基金」（Yuanta Taiwan Top 50 ETF），由元大投信於2003年6月發行。0050追蹤「台灣50指數」，採用完全複製法，持有台灣市值前50大的上市公司股票。該ETF以分散風險、穩定配息等優勢成為不少投資人的選擇。

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0050 適合誰？

由於0050的持股是台灣市值最大的50家上市公司，投資組合分散且穩定配息，適合沒有時間研究個股或非金融專業的投資人作為入門選擇。對於希望獲得穩定回報且不擅於個股分析的投資者而言，0050是一個低成本的選擇。

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0050 ETF 基本資料

基金名稱	元大台灣50
交易代碼	0050
成立日期	2003年6月
基金類型	國內投資指數股票型
基金規模	新台幣3192.89億（截至2024/05）
追蹤指數 / 方式	台灣50指數 / 完全複製法
經理費（年）	新台幣1000億以下(含)：0.15% 新台幣1000億到5000億(含)：0.10% 新台幣5000億到1兆(含)：0.08% 新台幣1兆以上(不含)：0.05%
保管費（年）	新台幣1兆以下(含)：0.03% 新台幣1兆以上(不含)：0.025%
配息頻率	每半年配息一次

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0050 成分股

0050的成分股包括台灣市值最大的50家公司，下表為前十大成分股，台積電（2330）佔比高達52.19%，顯示出該ETF重點布局於台灣的科技產業。

股票代號	股票名稱	產業	比例 (%)
2330	台積電	資訊科技	52.19%
2317	鴻海	資訊科技	4.74%
2454	聯發科	資訊科技	4.06%
2308	台達電	資訊科技	1.90%
2382	廣達	資訊科技	1.90%
2891	中信金	金融	1.71%
2303	聯電	資訊科技	1.64%
2881	富邦金	金融	1.47%
3711	日月光投控	資訊科技	1.39
2412	中華電信	通訊服務	1.30

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0050 成分股產業分布

0050的成分股集中於台灣的半導體和科技產業，產業集中度較高。

產業類別	比例 (%)
半導體業	61.79%
金融保險	12.78%
塑膠工業	2.03%
食品工業	1.01%
鋼鐵工業	0.84%
汽車工業	0.55%
其他	0.67%
現金	0.85%

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0050 配息及殖利率

0050採每年配息兩次的方式，近10年平均殖利率約為3.35%。0050的投資組合以大型權值股為主，著重未來的成長趨勢，因此在股息收入上可能不如高股息ETF亮眼，但仍提供穩定的現金流。

年度	現金股利（元／股）	殖利率 (%)
2024 Q1	3	2.25%
2023	4.5	3.61%
2022	5	3.78%
2021	3.4	2.48%
2020	3.6	3.71%
2019	3.0	3.61%
2018	2.9	3.55%

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0050 的歷年報酬

0050自成立以來報酬豐厚，5年累積報酬超過100%，成立以來報酬率更超過700%，適合長期定期定額投資。

期間	報酬率 (%)
3個月	17.38%
6個月	33.18%
1年	39.61%
2年	32.32%
3年	24.00%
5年	125.56%
成立以來	746.32%

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0050 市價與淨值

0050的市價和淨值基本上保持穩定的同步，折溢價波動小於1%，意味著投資人可以以合理的價格進行買賣，確保投資的價值穩定。

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0050 優缺點分析

0050 的優點

1. 高連動性：0050的走勢與台灣大盤高度連動，適合時間有限、無法深入研究個股的投資人。
2. 分散選股風險：0050持有台灣市值最大的50家企業，並且每季進行成分股調整，優化持股。
3. 穩定配息：每年配息兩次，提供穩定的現金流。
4. 手續費較低：0050的管理費及保管費較為低廉，成本效益佳。

0050 的缺點

1. 產業集中度高：70%以上資產集中於電子產業，對科技產業波動較敏感。
2. 個股集中度高：台積電佔比達52.19%，單一個股比重高，可能增加風險。

台灣電動車ETF市場競爭激烈，各檔ETF各具特色。00901 永豐台灣智能車供應鏈 ETF 作為市場上首檔聚焦於「台灣純電動車供應鏈」的ETF，自2021年12月15日掛牌以來，吸引了眾多投資人的目光。本篇將帶您全面了解00901的基本資料、成分股、配息政策，以及它的優缺點，幫助您判斷是否適合您的投資組合。

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00901 基本資料

項目	內容
基金名稱	永豐台灣智能車供應鏈 ETF 證券投資信託基金
基金代號	00901
上市日期	2021/12/15
追蹤指數	特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
成分股數量	50 檔
計價幣別	新台幣
經理費（年）	0.4%
保管費（年）	0.03%～0.04%
收益分配	年配息（每年10月底評估收益並分配）
風險收益等級	RR5
基金保管機構	合作金庫商業銀行

00901的核心特點在於完全聚焦於台灣電動車供應鏈相關產業，專注於純本地企業，並以高透明度的追蹤指數為基準。

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00901 配息政策

00901採取「年配息」機制，每年10月底為收益評價日，持有至該時點的投資人可參與股利分配。相較於季配息的ETF，00901將更多資金投入成長與資產增值。

配息重點

1. 除息日與配息日：除息日通常為每年11月，股利將於12月發放。
2. 專注長期增值：因為為主題式ETF，配息金額可能不如高股息ETF，長期成長潛力更值得關注。

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00901 追蹤指數與成分股篩選邏輯

追蹤指數：特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數

00901被動追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，該指數旨在挑選符合以下條件的台灣上市櫃公司：

• 專注於智能車供應鏈的核心產業。
• 符合流動性與財務表現要求。
• 具備穩定的公司治理結構。

成分股篩選流程

以下為00901的成分股篩選邏輯與重點：

篩選步驟	條件
1. 產業分類	確認是否為電動車或綠能相關產業，涵蓋半導體、電動車零組件、充電系統、能源等。
2. 流動性檢驗	最近3個月日均成交金額≥新台幣1000萬元，或最近12個月中至少8個月流通週轉率達3%。
3. 獲利能力檢驗	最近1季EPS＞0，或最近4季EPS合計＞0。

成分股進一步按市值由高到低排序，並根據產業類別進行分群，確保ETF成分股分散性與代表性。

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00901 成分股與產業分布

前十大成分股

00901的成分股專注於台灣產業鏈中的關鍵公司，以下為其前十大持股：

股票代號	公司名稱	產業類別	持股比例（%）
2330	台積電	半導體	33.45%
2317	鴻海	電子零組	10.38%
2454	聯發科	半導體	8.18%
2308	台達電	電子零組	4.14%
2382	廣達	電腦週邊	3.48%
2303	聯電	半導體	3.22%
3711	日月光投控	半導體封裝	2.72%
3034	聯詠	半導體	2.08%
2357	華碩	電腦週邊	1.77%
2354	鴻準	電子零組	1.68%

產業分布

00901的持股集中於台灣的半導體與電子產業，以下為主要產業分布：

產業類別	比例（%）
半導體	54.58%
電腦及週邊設備	12.22%
電子零組件	14.15%
綠能產業	10.05%
其他產業	9.00%

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00901 優缺點分析

優點

1. 專注台灣供應鏈：全數成分股來自台灣企業，投資於國內電動車產業發展。
2. 涵蓋多元產業：包含電動車、綠能與半導體產業，分散投資風險。
3. 長期增值潛力：採用年配息機制，減少資金分配壓力，更專注於長期成長。
4. 低內扣費用：相較於國際ETF，00901內扣費用較低，成本效益高。

缺點

1. 產業集中性高：半導體產業佔比過半，受該產業波動影響較大。
2. 無國際成分股：未涵蓋特斯拉、輝達等國際電動車大廠。
3. 非高配息型ETF：僅適合看重成長性、而非高現金流的投資人。

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00901 的適合投資族群

推薦給以下投資人：

• 看好台灣電動車發展：相信台灣電動車供應鏈的成長潛力。
• 偏好長期投資：希望透過年配息與長期資本增值獲利。
• 低費用愛好者：尋求內扣費用較低的ETF產品。

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結論：00901 值得投資嗎？

00901 永豐台灣智能車供應鏈 ETF 是專注於國內智能車供應鏈的主題型ETF，特別適合看好台灣產業鏈與電動車發展的投資人。其產業涵蓋多元、費用低廉，且擁有穩健的年配息機制，是偏好成長型投資者的理想選擇。不過，由於該ETF的成分股集中於半導體產業，建議搭配國際型ETF分散風險，以優化整體投資組合。

全球逐漸邁向零碳經濟，電動車與綠能成為投資熱潮的兩大主軸。在此背景下，00896 中信綠能及電動車 ETF 結合綠能與電動車產業，成為台灣首檔同時覆蓋這兩大未來趨勢的ETF。本篇將深入分析00896的基本資料、成分股、配息政策，以及它的優缺點，幫助投資人快速掌握這檔ETF的核心價值。

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00896 基本資料

項目	內容
基金名稱	中國信託臺灣綠能及電動車 ETF 證券投資信託基金
股票代號	00896
上市日期	2021/9/16
追蹤指數	特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
成分股數量	50 檔
計價幣別	新台幣
經理費（年）	0.4%
保管費（年）	0.035%
收益分配	季配息
風險收益等級	RR5
基金保管機構	永豐銀行

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00896 配息政策

00896 採季配息機制，評價時間為每年2月、5月、8月及11月底，除息月通常為3月、6月、9月及12月。以下為配息流程與重點：

1. 除息日前持有者可享配息：只要在除息日前持有00896，便可參與股利分配。
2. 配息次月領取：除息後，投資人可於次月收到股利。

配息對於偏好穩定現金流的投資人來說，是一項吸引人的特點。

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00896 追蹤指數與成分股選擇邏輯

追蹤指數：特選臺灣綠能及電動車指數

00896 的追蹤指數由台灣指數公司與櫃檯買賣中心共同開發，目標是精選台灣上市上櫃公司中，符合以下條件的企業：

• 綠能與電動車業務相關：包括新能源、電動車零組件、鋰電池、充電樁等。
• 公司治理評鑑：篩選出治理優良的公司。
• ROE總和大於0：近12季股東權益報酬率（ROE）加總須為正值。

成分股篩選規則

篩選流程：

1. 流動性檢驗：日均成交金額需達新台幣1500萬元。
2. 產業分類：企業需符合綠能與電動車核心主題，或具相關技術應用。
3. 四類群組優先排序：
   • 群組1：同時符合綠能與電動車標準。
   • 群組2：符合綠能主題，優先選風力發電產業。
   • 群組3：符合電動車主題。
   • 群組4：符合半導體產業，最多納入10檔。

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00896 成分股與產業分布

前十大成分股

以下為00896的前十大成分股及其持股比例：

公司名稱	產業類別	說明	持股比例（%）
台積電（2330）	半導體	全球最大專業晶圓代工廠	13.17%
鴻海（2317）	電子零組	MIH電動車聯盟核心企業	8.35%
台達電（2308）	電子零組	全球商用電源供應器龍頭	3.83%
中華電信（2412）	通訊網路	台灣最大電信服務業	3.38%
聯發科（2454）	半導體	智慧座艙系統解決方案供應商	3.31%
華城（1519）	電機機械	重電產業設備領導廠商	3.20%
緯創（3231）	電腦週邊	軟體與服務供應商	3.12%
台塑（1301）	石化	台灣最大石化集團	2.66%
中鋼（2002）	鋼鐵工業	台灣最大鋼鐵企業	2.51%
和泰車（2207）	汽車	豐田汽車台灣代理商	2.46%

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產業分布

00896 涵蓋多元產業，但以資訊科技為主，以下為完整產業分布：

產業類別	比例（%）
資訊科技	61.39%
工業	18.37%
能源與基礎建設	12.63%
通訊與電信	7.61%

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00896 優缺點分析

優點

1. 雙趨勢結合：台灣首檔結合綠能與電動車的ETF，涵蓋新能源與減碳經濟題材。
2. 季配息機制：提供穩定現金流，適合偏好定期收益的投資人。
3. 參與MIH聯盟：聚焦台灣電動車國家隊，捕捉本地產業鏈成長機會。
4. 公司治理評鑑：優先納入治理優良的企業，降低投資風險。

缺點

1. 國際企業缺乏：成分股僅限於台灣上市上櫃公司，未納入特斯拉等國際巨頭。
2. 產業集中性高：資訊科技佔比超過六成，單一產業波動可能影響整體表現。
3. 相對成長型：雖有季配息，但仍以成長為主要目標，非純高股息ETF。

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00896 的適合投資族群

適合以下投資者：

• 關注雙主題的投資人：希望同時參與綠能與電動車發展。
• 偏好穩定配息的投資者：季配息帶來現金流，適合規劃收入。
• 熟悉台灣市場的投資者：對台灣上市櫃企業有信心者。

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結論：00896 值得投資嗎？

00896 中信綠能及電動車 ETF 是台灣市場中首檔同時結合綠能與電動車的ETF，擁有穩定的配息機制與國內電動車國家隊加持。如果您看好台灣電動車及綠能發展，並希望獲得穩定收益與長期資本增值，00896 是值得關注的選擇。然而，由於其產業集中性高且缺乏國際巨頭，投資前應注意分散風險，與其他國際ETF搭配佈局可能更理想。

電動車與未來移動科技正快速改變全球交通運輸模式。在電動車ETF市場競爭日益激烈之際，富邦未來車ETF（00895）以聚焦「未來移動科技」的投資主題，為投資人提供多元且前瞻的選擇。本文將全面分析00895的基本資料、追蹤指數、成分股、產業配置與特色，並比較其與其他熱門ETF的差異，助您快速掌握這檔ETF的投資價值。

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00895 富邦未來車 ETF 基本資料

項目	內容
基金名稱	富邦未來車 ETF 基金
基金代號	00895
上市日期	2021/8/12
追蹤指數	MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數
計價幣別	新台幣
經理費（年）	0.9%
保管費（年）	0.2%
指數授權費	每年固定20,000美元，或按基金淨資產價值費用率3.75%計算（取高者）
收益分配	不配息
風險收益等級	RR4
基金保管機構	中國信託商業銀行

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00895 追蹤指數：MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數

00895 所追蹤的指數為 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數，專注於全球未來移動科技相關企業的佈局，範圍涵蓋電動車、自駕車、共享經濟、車聯網等創新領域。以下是該指數的特色與編制規則：

指數特性	內容
指數名稱	MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數
指數發布機構	MSCI Limited
成分股數量	30 檔
調整頻率	每半年一次（每年5月及11月最後一個營業日）
選股邏輯	聚焦電動車、共享運輸、新型態交通工具、自駕車等未來移動科技
成分股權重限制	單一成分股權重上限20%，前五大成分股合計權重上限65%

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00895 成分股與產業分布

前十大成分股

00895 的成分股集中於全球未來移動科技的領導企業，涵蓋電動車與相關技術龍頭。以下為其前十大成分股：

公司名稱	持股比例（%）	產業類別
NVIDIA Corporation	27.89%	資訊技術
台積電	13.40%	半導體
Tesla Inc	11.38%	非核心消費
Toyota Motor Corporation	5.85%	非核心消費
Advanced Micro Devices	5.84%	資訊技術
Texas Instruments	3.63%	資訊技術
Eaton Corp PLC	3.17%	工業
Uber Technologies	2.86%	通訊服務
Hitachi Ltd	2.18%	工業
Canadian Pacific Railway	1.83%	工業

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產業分布

00895 涵蓋多元產業，最大比重為非核心消費與資訊技術。以下為詳細產業分布：

產業類別	持股比例（%）
非核心消費	39.71%
資訊技術	30.17%
電子類股	13.64%
工業	9.22%
其他產業（如通信、能源）	7.26%

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00895 特色分析：捕捉未來移動的四大關鍵趨勢

00895 的投資主題圍繞「ACES」四大關鍵趨勢，即：

• A（Autonomous）：無人駕駛
• C（Connectivity）：新型態運輸模式
• E（Electric）：電動車與新能源車
• S（Shared）：共享汽車與運輸模式

根據富邦投信資料，未來20至30年間，這些科技將改變全球交通模式，創造龐大市場機會。

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00895 績效表現

績效表現

截至最新數據，00895 的年內漲幅與指數追蹤差距如下：

期間	淨值漲跌幅（%）	指數漲跌幅（%）	追蹤差距（%）
今年以來	62.39%	34.03%	28.36%

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00895 與 00893 的比較：未來車 vs 智能電動車

項目	00895 富邦未來車 ETF	00893 國泰全球智能電動車 ETF
追蹤指數	MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數	ICE FactSet 全球智能電動車指數
核心投資主題	未來移動四大趨勢（ACES）	電動車供應鏈上、中、下游全面佈局
成分股數量	30 檔	30 檔
成分股權重限制	單一成分股上限20%，前五大股合計65%	單一成分股上限15%，前五大股合計65%
產業分布	電動車、新交通、共享運輸	純電動車相關產業
收益分配	不配息	不配息

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適合投資族群

00895 適合以下投資者：

• 未來移動科技的支持者： 看好ACES四大趨勢的投資人。
• 多元分散風險的需求者： 希望投資電動車相關產業，但不願過度集中於單一領域。
• 長期成長型投資者： 重視資本增值，且不依賴現金流的投資人。

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結論：00895 的投資潛力

00895 富邦未來車 ETF 不僅專注於電動車，還涵蓋無人駕駛、新交通運輸、共享經濟等多元領域。其精選的30檔成分股，結合科技龍頭與產業新星，讓投資人能夠一次性參與全球未來移動科技的發展。如果您追求長期成長且對未來科技有信心，00895 無疑是一個值得關注的ETF選擇！

創新科技一直是推動全球經濟發展的重要力量，尤其是在人工智慧、電動車和半導體等領域。00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 讓投資人能夠一次性佈局台灣科技產業的龍頭與潛力股。本篇將詳細介紹00935的基本資料、追蹤指數、成分股、配息紀錄及特色，幫助投資人快速掌握這檔ETF的投資亮點。

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00935 基本資料

00935 是由野村投信推出的一檔創新科技主題ETF，專注於台灣具創新能力的50檔科技企業，提供投資人參與未來科技趨勢的機會。以下是00935的基本資料表：

項目	內容
基金名稱	野村臺灣創新科技 50 ETF 證券投資信託基金
基金代號	00935
上市日期	2023/11/01
追蹤指數	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數
計價幣別	新臺幣
經理費（年）	0.4%
保管費（年）	0.035%
配息頻率	半年配息
風險報酬等級	RR5

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00935 追蹤指數：臺灣創新科技 50 指數

00935 的追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」，該指數旨在挑選台灣具有創新能力且技術領先的50家上市櫃企業。以下是該指數的特色與編制規則：

指數特色

• 聚焦創新科技： 挑選與創新科技相關產業的優質企業，包括AI、大數據、電動車、半導體等領域。
• 高標準篩選： 涉及市值、流動性、資訊揭露、創新能力等多重條件。
• 年度更新主題： 每年審視產業變化，保持選股與科技發展趨勢一致。

指數特色	說明
發布日期	2023/05/29
成分股數量	50 檔
審核頻率	每年2次，基準日為4月及10月的第7個交易日
管理單位	臺灣指數公司負責編制，委由臺灣證交所計算及資訊傳輸

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00935 選股邏輯

00935 的選股邏輯以精準的篩選標準，確保成分股的創新性、穩定性及獲利能力：

篩選條件	標準
創新科技主題	符合 FactSet 的 RBICS Level 6 次產業分類，主營營收50%以上來自創新科技
市值要求	自由流通市值達50億元以上
流動性檢驗	最近3個月日均成交金額達1500萬元
研發能力	研發費用佔營收比率前75%，或占比達2%以上
股價動能	最近1週股價占52週最高價比例位於前90%
獲利能力	最近4季營業利益合計為正值

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00935 成分股與產業分布

00935 的成分股主要集中於台灣科技產業龍頭，以下為其前十大成分股與產業分布：

前十大成分股

公司名稱	持股比例（%）	產業類別
台積電	30.66%	半導體
聯發科	14.65%	半導體
台達電	5.40%	電子零組件
聯電	5.06%	半導體
日月光投控	3.97%	半導體
聯詠	2.68%	電子零組件
緯創	2.43%	電腦及週邊設備
智邦	2.19%	通信網路
瑞昱	2.02%	電子零組件
國巨	2.01%	電子零組件

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產業分布

00935 的成分股幾乎全部集中於科技相關產業，以下是詳細的產業分布：

產業類別	持股比例（%）
半導體	71.2%
電子零組件	14.0%
電腦及週邊設備	8.0%
通信網路	2.6%
其他電子	1.6%
文化創意	0.9%
流動資產	1.6%

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00935 配息與績效表現

配息表現

00935 是一檔半年配息的ETF，上市以來的績效表現亮眼。

基準日	每單位配息金額（元）	當期配息率（%）	除息日	發放日
2024/09/24	0.6	2.80%	2024/09/18	2024/10/15

績效表現

期間	績效（%）
1 個月	-0.40%
3 個月	20.60%
成立以來	32.80%

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00935 的三大投資特色

1. 首檔創新科技主題ETF
   涵蓋AI、大數據、電動車、半導體等11大科技主題，幫助投資人快速抓住科技發展的趨勢。
2. 結合龍頭與潛力股
   除了台積電、聯發科等知名企業，00935也涵蓋中型科技公司，平衡穩定性與成長性。
3. 成長與股息兼具
   00935 為半年配息型ETF，投資人既能參與成分股的成長，也能獲得穩定現金流。

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適合誰投資00935？

00935 適合以下投資者：

• 科技愛好者： 看好創新科技發展並願意承擔風險的投資者。
• 穩健追求成長： 希望投資於龍頭與潛力科技股以獲取長期回報的投資者。
• 現金流需求者： 期待定期配息的投資人。

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00935投資的結語

00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 是一檔聚焦台灣創新科技的ETF，通過嚴格的選股條件，挑選出50家高競爭力的企業。不僅包含全球知名的科技龍頭，還兼顧潛力股的快速成長，適合對科技產業有信心且具備風險承受能力的投資者。未來隨著科技產業的發展，00935 有望持續帶來穩定且優秀的回報。

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF（00898）是一檔專注於基因技術、疫苗突破及再生醫療的ETF，追蹤全球50檔生技醫療產業頂尖公司，貼近全球生技脈動。本文將深入解析 00898 的基本資料、成分股、費用結構、績效表現，以及投資優缺點，助您掌握投資這檔 ETF 的關鍵。

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00898 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF 基本介紹

00893 是國泰投信發行的專注於生技醫療產業的ETF，追蹤 Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數，涵蓋先進醫療國家中包括但不限於疫苗研發、製藥、基因定序、基因編輯、生物技術、醫療保健等公司類別。

項目	內容
基金名稱	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF
基金代碼	00898
發行公司	國泰投信
追蹤指數	Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數
發行價格	新台幣 10 元
經理費	0.85%
管理費	0.20%
配息頻率	無配息
成分股數量	50 檔
指數調整頻率	每年兩次（5 月和 11 月）

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00898 的成分股篩選邏輯

• 主題性篩選
  計算及衡量全球市場上市公司普通股中，致力於基因組學、免疫醫療、和生物技術等行業開展業務公司。投資範圍為以開發先進醫療國家(包括台灣、韓國，不含中國)。
• 流動性要求
  市值至少15億美元以上，且過去三個月平均日交易金額2,500萬美元以上。
• AI智慧投資引擎
  運用自然語言處理(NLP)演算法，按合格公司與指數主題的關聯程度排序，選擇得分前50檔企業成為指數成分股。

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00898 前十大成分股

下表為截至 2024 年 11 月的 00898 前十大成分股，持股比例平均且包含多項主題，00898的投資占比如下：

• 基因技術: 約39%
• 疫苗: 約31%
• 再生醫療: 約30%

這些成分股涵蓋了全球知名的疫苗品牌，如輝瑞、莫德納、AZ等，並且包括從事口服藥研發的公司，如羅氏（Roche）等。這使得00898能夠全面捕捉當前及未來的醫療市場機會，特別是在疫苗和基因技術的快速發展背景下。

公司名稱	持股比重（%）
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.40%
BIONTECH SE-ADR	3.36%
ILLUMINA INC	2.89%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.87%
BEAM THERAPEUTICS INC	2.82%
ABBVIE INC	2.80%
CRISPR THERAPEUTICS AG	2.75%
NOVARTIS AG-REG	2.51%
TWIST BIOSCIENCE CORP	2.44%
NATERA INC	2.38%

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00898 績效表現

00898 自上市以來的績效如下：

期間	績效（%）
3 個月	-2.09%
6 個月	6.85%
一年以來	10.96%
二年以來	-5.67%
三年以來	-23.65%
今年以來	3.17%
成立以來	-25.10%

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00898 優缺點分析

優點

1. 市場趨勢一致性
   00898 所投資的公司與國際研究團隊看好的基因技術公司相符，這些公司在新技術研發方面具備潛力，如Exact Sciences和Pacific Biosciences等。
2. 分散風險，區域多元
   ETF的成分股來自於多個國家，降低了單一市場或公司的風險影響。每檔成分股的權重相對較低，最大持股不超過5%。
3. 定期調整成分股
   半年調整一次，汰弱留強，確保基金維持高績效潛力。
4. 投資門檻低
   每單位發行價僅 10 元，一般投資者能夠輕鬆參與生醫產業，而不需承擔高額的入場費用。

缺點

1. 波動性高
   醫療生技產業通常波動較大，特別是在研發階段，可能面臨專利未通過或市場需求不如預期的風險，投資者須做足功課仔細評估其投資風險。
2. 歷史績效不盡理想
   00898成立至今為負績效，2024年度雖轉正，投資者仍需謹慎評估其未來表現。
3. 不具配息特性
   投資者需自行賣出獲利，無法享受穩定現金流收入。

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00898 投資的結論

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF（00898）適合對生技醫療產業有一定了解並看好其長期發展的投資者。其低門檻進入及多元化布局使其成為一個吸引人的選擇，但同時也需仔細考量相關風險。