標籤: 美股

隨著電動車成為全球汽車市場的發展主流，投資電動車相關產業已成為眾多投資人的關注焦點。00893 國泰全球智能電動車 ETF 是台灣市場首檔聚焦電動車產業供應鏈的 ETF，涵蓋從上游鋰電池原料到下游龍頭車廠的完整生態系。本文將深入解析 00893 的基本資料、成分股、費用結構、績效表現，以及投資優缺點，助您掌握投資這檔 ETF 的關鍵。

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00893 國泰智能電動車 ETF 基本介紹

00893 是國泰投信發行的專注於電動車產業的 ETF，追蹤 ICE FactSet 全球智能電動車指數，涵蓋美國、歐洲、中國三大市場，匯聚電動車供應鏈上下游的核心企業，實現「100% 純電動車概念成分股」的設計。

項目	內容
基金名稱	國泰全球智能電動車 ETF
基金代碼	00893
發行公司	國泰投信
追蹤指數	ICE FactSet 全球智能電動車指數
發行價格	新台幣 15 元
經理費	0.9%
管理費	0.2%
配息頻率	無配息
成分股數量	30 檔
指數調整頻率	每年兩次（4 月和 10 月）

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00893 的成分股篩選邏輯

• 流動性篩選
  個股流通市值需達到 10 億美元以上，且過去 3 個月日均交易金額不低於 1,000 萬美元。
• 獲利性要求
  成分股需具備電動車供應鏈相關業務，且營收占比達 50% 以上。
• 市值加權原則
  採用市值加權計算比重，單一成分股最高權重為 15%，前五大成分股合計比重不得超過 65%，以達到分散風險的目的。

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00893 前十大成分股

以下為截至 2024 年 5 月的 00893 前十大成分股，從上游電池材料到下游電動車製造商均有涵蓋，構成完整的電動車供應鏈。

公司名稱	產業類別	持股比重（%）
NVIDIA CORP	資訊技術	18.35%
TESLA INC	非核心消費	15.45%
ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)	資訊技術	14.52%
EATON CORP PLC	工業	8.80%
ABB LTD-REG	工業	5.36%
NXP SEMICONDUCTORS NV	資訊技術	5.17%
BYD CO LTD-H	非核心消費	3.91%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	工業	3.77%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	資訊技術	3.52%
RENESAS ELECTRONICS CORP	資訊技術	2.01%

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00893 產業與區域分布

以下為截至 2024 年 5 月的 00893 產業與區域分佈，主要集中在美國、中國、歐洲：

• 產業分布
  • 資訊技術：48%
  • 工業：23%
  • 非核心消費：29%
• 區域分布
  • 美國：50%
  • 中國：30%
  • 歐洲：20%

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00893 績效表現

00893 自上市以來的績效如下：

期間	績效（%）
3 個月	12.8%
6 個月	25.4%
成立以來	35.2%

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00893 優缺點分析

優點

1. 純度高，專注電動車產業
   完全聚焦電動車供應鏈，涵蓋從上游原料到下游製造的完整生態系。
2. 分散風險，區域與產業多元化
   涵蓋美國、中國、歐洲三大市場，且包含多種產業領域，有效降低投資風險。
3. 定期調整成分股
   半年調整一次，汰弱留強，確保基金維持高績效潛力。
4. 投資門檻低
   每單位發行價僅 15 元，適合小資族分批布局。

缺點

1. 單一產業高度集中
   電動車產業景氣波動大，價格可能受市場情緒影響而劇烈波動。
2. 相較於國際 ETF，費用率偏高
   雖然管理費和經理費在國內屬中等水平，但與國際同類型 ETF 相比仍偏高。
3. 不具配息特性
   投資者需自行賣出獲利，無法享受穩定現金流收入。

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00893 投資的結論

00893 是一檔適合看好電動車長期發展，願意承擔較高波動風險的投資工具。對於追求產業純度與成長性的投資人來說，這是一個布局未來趨勢的絕佳選擇。然而，若您偏好穩定收益或多元產業佈局，則可能需要慎重考量。

隨著全球半導體產業的快速發展，上游半導體設備與材料成為支撐整個產業的關鍵。00941 中信上游半導體 ETF 是台灣市場首檔專注於上游半導體設備和材料廠商的ETF。本篇將從基本介紹、成分股分析到績效與優缺點，帶您全面了解這檔ETF。

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00941 基本介紹

00941 是由中國信託投信發行的一檔ETF，專注於半導體產業上游，涵蓋了晶圓製造過程中所有關鍵設備與材料。以下為00941的基本資料：

項目	內容
基金名稱	中國信託上游半導體 ETF
基金代號	00941
上市日期	2024/01
追蹤指數	ICE FactSet 上游半導體指數（ICE FactSet Selected Upstream Semiconductor Index）
計價幣別	新台幣
發行價格	新台幣 15 元
最低申購金額	新台幣 15,000 元
經理費（年）	0.9%
保管費（年）	0.2%
風險等級	RR4
配息	無

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00941 特色與追蹤指數

00941 的投資特色可以概括為「隱形冠軍 MVP」：

1. Motivation（政策驅動力）：受惠於全球政府大力推動本土半導體產業，例如美國的晶片法案。
2. Vital（關鍵主導力）：上游半導體廠商技術門檻高且具有專利優勢，客戶黏著度強。
3. Profitable（毛利穩固力）：上游廠商毛利穩定且成長幅度大。

追蹤指數

00941 追蹤的是ICE FactSet 上游半導體指數，該指數包含全球49檔上游半導體設備與材料公司。

指數資訊	內容
英文名稱	ICE FactSet Selected Upstream Semiconductor Index
編制機構	ICE 指數公司
指數發布日	2022/10/17
成分股數量	49 檔
調整頻率	每年 1、4、7、10 月
基期	2017/07/28，基點 100 點

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00941 成分股與產業配置

前十大成分股

00941 的成分股涵蓋全球最重要的上游半導體設備與材料廠商，其中前十大成分股如下：

排名	成分股名稱	產業名稱	權重（%）
1	科林研發股份有限公司	資訊科技	7.32%
2	氣體產品與化學	原物料	7.27%
3	艾司摩爾控股公司	資訊科技	6.96%
4	科磊公司	資訊科技	6.88%
5	Linde PLC	原物料	6.83%
6	應用材料	資訊科技	6.76%
7	信越化學工業有限公司	原物料	6.69%
8	液化空氣集團	原物料	6.35%
9	巴斯夫公司	原物料	6.10%
10	東京威力科創有限公司	資訊科技	5.92%

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國家與產業配置

00941 的投資主要分布於美國、日本、荷蘭等國，投資產業集中於資訊科技與原材料產業。

國家配置	權重（%）
美國	48.41%
日本	24.89%
荷蘭	9.85%
法國	6.55%
德國	6.43%
韓國	1.20%
台灣	0.68%

產業配置	權重（%）
資訊科技	50.41%
原材料	48.04%
現金	1.55%

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00941 績效表現

00941 自上市以來的績效表現如下：

期間	報酬率（%）
3 個月	-7.67%
成立至今	-0.93%

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00941 優缺點分析

優點

1. 專注半導體產業核心環節
   投資於半導體產業上游的設備與材料廠商，直接受惠於產業成長趨勢。
2. 全球布局
   覆蓋美、日、歐等國家，分散地緣風險。
3. 高技術壁壘
   上游廠商技術門檻高，競爭優勢強，具備穩定的獲利能力。

缺點

1. 產業集中度高
   主要投資於半導體產業，波動性高，單一產業風險較大。
2. 不配息
   適合追求資本利得的投資人，但不適合偏好收益型投資的投資者。
3. 短期績效波動
   成立以來績效波動較大，短期內需承受市場不確定性。

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00941 的投資建議與結論

00941 中信上游半導體 ETF 是一檔聚焦於半導體設備與材料的專業型ETF，適合看好半導體產業長期成長的投資人。該基金涵蓋了全球領先的上游半導體廠商，雖然短期內受市場波動影響較大，但隨著5G、AI等應用的普及，其成長潛力值得期待。

投資00941適合：

• 長期看好半導體產業的投資者。
• 追求資本利得而非現金收益的投資人。
• 有較高風險承受能力的投資者。

對於半導體產業有興趣的投資人，不妨將00941納入您的投資組合，長期參與這一關鍵產業的增長！

00830 國泰費城半導體 ETF 是台灣市場上一檔專注於美國費城半導體指數的ETF。半導體產業近年因AI、車用市場及高效能運算等需求快速增長而備受關注，本篇將從基本介紹、成分股、產業趨勢到優缺點全面解析，幫助讀者了解這檔ETF是否適合自己的投資組合。

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00830 國泰費城半導體 ETF 基本介紹

00830 國泰費城半導體 ETF 成立於2019年，追蹤的指數是「費城半導體指數」（SOX Index），該指數涵蓋30家全球半導體龍頭公司。以下為00830的基本資訊：

項目	內容
基金名稱	國泰費城半導體 ETF 證券投資信託基金
成立日期	2019/04/23
追蹤指數	費城半導體指數（SOX Index）
計價幣別	新台幣
經理費（年）	新台幣 30 億元（含）以下：0.45% 新台幣 30~100 億元（含）：0.40% 新台幣 100 億元以上：0.35%
保管費（年）	新台幣 50 億元（不含）以下：0.11% 新台幣 50~100 億元（含）：0.10% 新台幣 100~200 億元（含）：0.08% 新台幣 200 億元以上：0.06%
配息	每年配息，除息日通常為12月，次年1月到帳
風險收益等級	RR4
基金規模	超過百億台幣

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費城半導體指數簡介與編制規則

費城半導體指數是美國半導體產業的指標指數，由30家半導體產業公司組成，以下為指數的編制規則：

項目	內容
編制機構	由費城交易所創立，現由納斯達克管理
成分股篩選條件	– 必須為美國上市的半導體股票或ADR
成分股數量	30 檔
成分股權重調整頻率	每季度依市值流動性調整
成分股汰換	每年9月重新評估，汰弱留強
成分股權重限制	– 前5大成分股權重上限8%，其餘個股權重上限4%

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00830 國泰費城半導體 ETF 成分股

00830 透過追蹤費城半導體指數持有半導體產業的頂尖公司，我們整理了00830的前十大成分股，供投資人參考：

股票名稱	公司名	投資比重（%）	上市國家
NVDA	NVIDIA CORP	13.20%	美國
AVGO	BROADCOM INC	10.07%	美國
AMD	ADVANCED MICRO DEVICES	6.63%	美國
MU	MICRON TECHNOLOGY INC	5.02%	美國
MCHP	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	4.32%	美國
TSMC	台積電（ADR）	4.30%	台灣
TXN	TEXAS INSTRUMENTS INC	4.25%	美國
QCOM	QUALCOMM INC	4.23%	美國
ADI	ANALOG DEVICES INC	4.21%	美國
NXPI	NXP SEMICONDUCTORS NV	4.13%	荷蘭

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全球半導體產業概況與趨勢

全球半導體市場在2023年面臨去庫存壓力，但隨著AI技術的快速普及以及車用半導體需求增加，產業回暖趨勢明顯。根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）預估，2025年全球半導體市場規模將持續成長，長期需求穩健。

年度	全球半導體銷售額（億美元）	年增率（%）
2021	5,735	+3.2%
2022	5,875	+2.4%
2023	5,330	-9.3%
2024（預估）	6,240 （預估）	+17%（預估）

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00830 國泰費城半導體 ETF 配息與績效

配息紀錄

00830 每年12月除息，次年1月配發股息。由於美國半導體公司多將獲利用於再投資，00830 的殖利率相對較低。

年度	每單位配息金額（元）	殖利率
2020	0.23	0.8%
2021	0.38	1.2%
2022	0.26	0.9%
2023	0.34	1.1%

績效表現

00830 自成立以來表現強勁，特別在科技股強勢時，能顯著超越大盤。

期間	報酬率（%）
3 個月	5.62
6 個月	14.37
1 年	28.55
成立以來	超過 100%

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00830 國泰費城半導體 ETF 優缺點

優點

1. 專注半導體龍頭企業
   • 包含NVIDIA、AMD、台積電等全球頂尖企業，具高度成長潛力。
2. 台幣計價，無匯兌風險
   • 直接以台幣投資，不需考量美元匯率波動。
3. 高流動性
   • 規模超過百億台幣，進出場靈活。

缺點

1. 產業風險集中
   • 成分股集中於半導體業，受單一產業景氣影響大。
2. 總費用率偏高
   • 總費用率包含經理費與保管費，相對高於其他ETF。
3. 殖利率偏低
   • 半導體公司傾向將獲利用於再投資，配息回報有限。

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結論：00830 值得投資嗎？

00830 國泰費城半導體 ETF 是一檔專注於半導體產業的高潛力ETF，適合看好科技股長期成長的投資人。如果你認為AI技術、車用市場和高效能運算等需求將持續推動半導體產業發展，00830 無疑是值得考慮的選擇。然而，由於產業風險集中，投資人應審慎評估自身風險承受能力，並適當分散投資組合。

投資美股是許多投資人的目標，尤其是對科技巨頭如 Apple、Microsoft、Alphabet 等公司充滿興趣。然而，透過海外券商投資美股的門檻較高，手續費也不低。這時候，00646 元大標普 500 ETF 就成為一個便捷的選擇，讓你在台灣就能輕鬆投資美國前 500 大企業。

本文將全面介紹 00646 元大標普 500 ETF 的基本資料、成分股、產業配置、績效表現，以及優缺點，供投資人參考。

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00646 元大標普 500 ETF 基本介紹

00646 全名為 「元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 證券投資信託基金」，於 2015 年 12 月 2 日成立，並於 2015 年 12 月 14 日上市。這檔 ETF 追蹤 S&P 500 指數，涵蓋美國市值前 500 大的企業，讓投資人一次投資美國多家龍頭公司。

項目	內容
基金代號	00646
基金名稱	元大標普 500 傘型證券投資信託基金之標普 500 ETF
成立日期	2015/12/02
上市日期	2015/12/14
追蹤指數	標普 500 指數（S&P 500® Index）
計價幣別	新台幣
內扣總費用（年）	0.56%～0.66%
經理費（年）	新台幣20億以下：0.50% 新台幣20-50 億以下：0.40% 新台幣50 億以上：0.30%
保管費（年）	0.21%
風險收益等級	RR4
ETF 規模	新台幣 199.57 億元（截至 2024/03）
是否配息	無配息

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00646 追蹤指數介紹

什麼是 S&P 500 指數？

S&P 500 指數（標普 500 指數）由美國標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）編製，涵蓋在 紐約證交所（NYSE） 和 那斯達克（NASDAQ） 上市的前 500 大企業，範圍遍及各大產業。這個指數是美國股市的代表性指標之一，被譽為美國經濟的晴雨表。

S&P 500 指數的特點

1. 產業多元化：涵蓋科技、金融、醫療保健、消費等各大產業。
2. 成分股穩健：包括全球頂尖公司如 Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta 等。
3. 市值權重：依據市值大小進行加權，市值越大權重越高。

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00646 成分股介紹

00646 的成分股即為 S&P 500 指數的成分股，包含了美國各大產業的龍頭公司。

前十大成分股

股票名稱	投資比重（%）	產業類別
Microsoft（微軟）	6.64%	資訊技術
Apple（蘋果）	5.68%	資訊技術
Nvidia（輝達）	4.90%	資訊技術
Amazon（亞馬遜）	3.67%	非日常消費
Alphabet（Google 母公司）- A	2.20%	通訊服務
Meta（臉書母公司）	2.17%	通訊服務
Alphabet（Google 母公司）- C	1.87%	通訊服務
Berkshire Hathaway（巴郡）	1.66%	金融
Eli Lilly（禮來製藥）	1.43%	醫療保健
Broadcom（博通）	1.31%	資訊技術

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00646 產業配置

00646 產業分布以 資訊科技 佔比最高，達 28.31%，反映出美國股市對科技產業的重視。其他主要產業還包括金融、醫療保健和非日常消費品。

產業類別	投資比重（%）
資訊科技	28.31%
金融	12.47%
醫療保健	11.93%
非日常生活消費品	10.00%
通訊服務	8.88%
工業	8.54%
日常消費品	5.95%
現金	3.28%

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00646 績效表現

00646 近年來表現穩定，長期投資報酬率相當亮眼。投資人可透過這檔 ETF 抓住美國股市長期成長的趨勢。

期間	報酬率（%）
3 個月	8.32%
6 個月	20.95%
1 年	28.47%
2 年	36.48%
3 年	42.18%
5 年	84.89%
今年以來	12.60%
自成立以來	155.15%

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00646 優缺點分析

優點

1. 投資美國前 500 大企業：一次投資 S&P 500 指數，網羅美國各大產業龍頭。
2. 交易便利：在台灣即可買賣，免除海外券商的麻煩。
3. 分散風險：包含 500 多檔成分股，分散個股及產業風險。
4. 高成長性：涵蓋 FAANG、MATANA 等高成長科技股。

缺點

1. 無配息：不適合追求穩定股息的投資人。
2. 匯率風險：投資美股需考慮美元匯率波動。
3. 費用相對較高：內扣費用率在 0.56%～0.66% 之間。
4. 無漲跌幅限制：美股波動大，需注意市場風險。

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00646 投資的結論

00646 元大標普 500 ETF 非常適合想投資美國大型企業且追求長期成長的投資人。如果你希望透過便利的方式投資美國股市，但又不想處理海外券商繁瑣的程序，00646 是值得考慮的選擇。記得根據自身的風險承受能力，適度配置資產，才能在投資旅程中穩健成長！

隨著 AI 人工智慧和科技產業持續發展，全球科技龍頭企業如 Nvidia（輝達）、Microsoft（微軟）、Amazon（亞馬遜）、Google 等公司備受矚目。對於喜歡投資美股且希望分散風險的投資人，00662 富邦 NASDAQ ETF 是一檔值得考慮的選擇。本文將全面介紹 00662 的基本資料、成分股、產業配置、績效表現及優缺點。

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00662 富邦 NASDAQ ETF 基本介紹

00662 全名為 「富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金」，成立於 2016 年 6 月 3 日，並於 2016 年 6 月 17 日掛牌上市。這檔 ETF 追蹤 NASDAQ-100 指數，投資於美國 NASDAQ 市場市值前 100 大的非金融類公司，涵蓋科技、通訊、消費、醫療保健等產業。

項目	內容
基金代號	00662
基金名稱	富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金
成立日期	2016/06/03
上市日期	2016/06/17
基金經理人	王辰方
追蹤指數	NASDAQ-100 指數
成分股檔數	101 檔
計價幣別	新台幣
基金規模	新台幣 253.70 億元（截至 2024/10/31）
經理費（年）	0.30%
保管費（年）	0.21%
風險收益等級	RR4
是否配息	不配息
基金檔案	公開說明書、簡式公開說明書、投資月報

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00662 追蹤指數介紹

00662 追蹤的是 「NASDAQ-100 指數」，該指數由 NASDAQ 證券交易所編製，選取市值前 100 大的非金融類公司作為成分股。這些公司主要分布在科技、通訊和消費等行業，具有高成長性和全球競爭力。

NASDAQ-100 指數特點

1. 成分股數量：100 檔（實際可能超過 100 檔，因部分公司有多種股權類別）
2. 產業範圍：科技、通訊、消費、醫療保健等
3. 調整頻率：每年 12 月第三個星期五調整

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00662 成分股介紹

00662 的成分股包含許多全球知名的科技龍頭企業，特別是 MATANA（Microsoft、Apple、Tesla、Alphabet、Nvidia、Amazon） 等股票。

00662 前十大成分股

股票名稱	投資比重（%）	產業類別	國家
Apple（蘋果）	8.6509%	資訊技術	美國
Nvidia（輝達）	8.0405%	資訊技術	美國
Microsoft（微軟）	7.6148%	資訊技術	美國
Amazon（亞馬遜）	5.2298%	非核心消費	美國
Meta（臉書母公司）	4.7914%	通訊服務	美國
Broadcom（博通）	4.6287%	資訊技術	美國
Tesla（特斯拉）	3.8986%	非核心消費	美國
Costco（好市多）	2.6666%	非核心消費	美國
Alphabet（Google 母公司）	2.4013%	通訊服務	美國
Netflix	2.3553%	資訊技術	美國

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00662 產業分佈

00662 主要聚焦於 資訊技術，占比高達 51.31%，其次是通訊服務和非核心消費。投資人需密切關注科技產業的發展趨勢。

產業類別	比重（%）
資訊技術	51.31%
通訊服務	16.06%
非核心消費	13.22%
醫療保健	5.79%
核心消費	5.65%

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00662 績效表現

期間	報酬率（%）
3 個月	2.68
6 個月	14.91
1 年	39.79
2 年	77.18
3 年	48.08
今年以來	26.92
成立以來	319.65

00662 與其他美股指數 ETF 比較

00662 的表現與其他知名美股指數 ETF 相比，如 00646 元大標普 500 ETF 和 00668 國泰道瓊工業 ETF，近一年的績效表現最佳，顯示其對科技股漲勢的敏感度。

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00662 優缺點分析

00662 優點

1. 投資科技龍頭股
   涵蓋 Microsoft、Apple、Nvidia、Amazon 等全球頂尖科技公司。
2. 分散風險
   成分股數量多且單一個股權重低，降低個股風險。
3. 高成長潛力
   科技和 AI 產業持續發展，具備長期投資價值。
4. 交易便利
   在台灣即可輕鬆買賣，免除海外交易的麻煩。

00662 缺點

1. 無配息
   適合追求資本利得的投資人，不適合需要穩定股息的投資者。
2. 科技股集中
   高度依賴科技產業，遇到科技股下跌時波動較大。
3. 匯率風險
   美股投資受美元匯率波動影響，需注意匯率風險。

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00662 的投資結論

00662 富邦 NASDAQ ETF 適合看好美股科技產業、追求高成長且願意承擔一定風險的投資人。若您希望分散個股風險，同時投資全球知名科技龍頭，00662 是一檔值得考慮的 ETF。投資前務必根據自身的風險承受能力評估，並密切關注科技產業的動態！